스팀(STEEM/KRW) 차트를 단계적으로 정리해 드리겠습니다
먼저 전제와 절차를 분명히 하겠습니다.
- 근거는 보내주신 일/주/월 차트 이미지와 표시된 지표(이평선, 구름대, 볼린저 밴드, 거래량, MFI, RSI, ATR)입니다.
- 숫자는 차트에 보이는 가격 눈금과 라벨을 기준으로 범위로 제시합니다(추정이 필요한 값은 보수적으로 표기).
- 결론은 “무슨 신호 → 어떤 의미 → 실행 조건”의 순서로 연결합니다.
1) 일봉 핵심 요약
- 가격: 약 181원, 최근 수 일간 음·양봉 혼재한 박스흐름.
- 구간: 하단 지지 171원대, 상단 저항 196~205원대(구름대·밴드 상단·이평 밀집).
- 모멘텀: RSI ≈ 47로 50 아래(중립 이하), MFI는 70대(과열 근접)로 “자금 유입은 있었으나 추세 전환은 미확정”.
- 변동성: ATR 하락(약 9대) → 단기 변동성 축소, 추후 방향성 이탈 가능성 커짐.
- 거래량: 8월 말 대형 거래 스파이크 이후 정상화 → “한 번의 이벤트성 수급 후 관망”.
논리 연결
- 구름대와 볼린저 상단이 196~205원 부근에서 겹칩니다 → 다중 저항.
- RSI<50인데 MFI는 높음 → 단기 매수 유입 대비 추세 힘이 약함(상방 돌파 시 ‘확인’이 특히 중요).
일봉 결론
- 단기 박스(171 ↔ 196/205). 박스 상단 돌파 전까지는 추격 매수 비효율.
- 의미 있는 매수는 “196 상향 돌파+거래량 동반” 또는 “171 지지 재확인 반등” 두 경우로 한정.
2) 주봉 관점
- 가격대는 주봉에서도 180원대 박스 하단에 위치.
- 구름대는 위에 눌려 있고 상단이 190후반~200초반대로 평평(수평 구름은 강한 저항대 역할).
- RSI ≈ 44, MFI ≈ 75 → 주봉도 “수급은 들어왔지만 추세는 아직 약세-중립”.
- ATR 하락 지속 → 중기 변동성도 줄어드는 중.
주봉 결론
- 중기 하락 이후 저점대 횡보 구간. 추세 전환 신호는 아직 미흡.
- 주봉 종가 기준 200원대 회복·안착 전까지는 반등도 ‘되돌림’ 성격이 우세.
3) 월봉 관점
- 월봉 RSI 40대 중반, MFI 50대 후반 → 장기 약세 뒤 바닥권에서의 체력 회복 시도 수준.
- 월봉 ATR 하락 추세 → 장기 변동성도 줄어들고 있어, 큰 방향은 “이탈 이후 추세”로 열릴 가능성.
월봉 결론
- 220원 부근은 과거 지지·저항이 맞물리는 중장기 문턱.
- 월봉 마감 기준 220 회복 전까지는 “장기 전환”이라 보기 어렵고, 현재는 바닥박스 내 체력비축 단계.
4) 가격 레벨 맵(지지/저항)
- 1차 지지: 171원대(일봉 밴드 하단·최근 저점 근처)
- 2차 지지: 160원대 초반(명확한 수치 근거는 약하므로 추정 구간으로만 인식)
- 1차 저항: 196원대(일봉 구름/밴드 상단)
- 2차 저항: 205원대(주요 수평 레벨·이평 밀집)
- 중장기 분기점: 220원(월봉 문턱)
레벨 해석
- 196~205원 구간은 저항 요소가 겹쳐 있는 “밀집 저항대”. 여기서의 돌파·실패가 다음 수 주 흐름을 좌우할 가능성이 큼.
5) 시나리오별 기대 흐름과 실행 조건
A. 기본 시나리오(박스 지속)
- 흐름: 171↔196(205) 구간 내 등락 반복.
- 실행: 박스 하단(171±1%)에서 되돌림 캔들(핀바/강한 양봉) + 거래량 증가 시 단기 매수, 윗변 186→196 분할청산.
- 무효화: 일봉 종가 169 하회.
B. 상방 돌파 시나리오
- 트리거: 일봉 종가 196 돌파 + 거래량이 20일 평균 상회.
- 기대 경로: 196 돌파 → 205 재테스트 → 안착 시 220 도전.
- 관리: 손절은 돌파 실패 시 재하향해 192~188 이탈(진입가와 변동성에 따라 조정).
- 참고: 주봉 클로즈로 200원대 안착 확인 시 중기 반등 탄력 커질 수 있음.
C. 하방 이탈 시나리오
- 트리거: 일봉 종가 171 하향 이탈.
- 기대 경로: 171 붕괴 → 165~160대 체크(유동성 따라 변동 폭 확대 가능).
- 대응: 손절 우선. 재매수는 과매도 신호(RSI 35 부근 하향, 급락 후 V자 회복 캔들 등) 등장 시만 탐색.
6) ATR 기반 리스크 관리(일봉)
- 현 ATR이 약 9원대 → 손절 폭을 ATR의 1.5~2배(대략 14~19원)로 설정하면, 변동성에 맞춘 리스크 관리가 가능합니다.
- 예: 182 진입 시 손절 164~168 구간, 목표 196·205·220 순차 청산처럼 R:R를 1:1.5 이상으로 설계.
7) 논리 충돌 지점 점검(오류 최소화)
- “MFI 높음 vs RSI 50 미만”: 단기 자금 유입은 있었지만 추세 전환 신호는 부족하다는 뜻입니다. 돌파 거래는 “거래량 동반”이라는 추가 조건이 필요.
- “ATR 하락”: 돌파·이탈 시 한 방향으로 급가속될 수 있으므로, 진입은 ‘확인 후’ 하고 손절은 기계적으로 실행하는 편이 유리합니다.
- “다중 저항대(196~205)”: 한 번에 시원하게 못 뚫으면 재차 눌림이 나올 확률이 높습니다. 분할 접근 권장.
8) 전략 제안 요약
- 관망 우위. 박스 매매는 가능하지만 엄격한 손절 필수.
- 공격적 매수는 “196 돌파+거래량” 확인 후 시도, 목표 205→220.
- 방어적 매수는 “171 지지 재확인” 캔들 출현 시만 소액 테스트.
- 현 구간에서 무리한 추격 매수/몰빵 금지. 유동성 체크 필수.
