STEEM/KRW(60분·240분·일봉) 차트 스크린샷을 바탕으로, 요청하신 대로 데이터에 기반한 꼼꼼하고 단계적(절차적) 사고 방식으로 분석하겠습니다. 불확실한 내용은 추정임을 명확히 표기하고, 차트에서 확인되는 지표·가격·패턴만으로 논리적으로 도출 가능한 결론만 제시하겠습니다.
1. 작업 목적과 접근 방식(절차)
- 목적: 현재 차트(60분·240분·일봉)를 데이터 기반으로 해석하여, 관찰 → 해석 → 실무적 판단(진입·손절·모니터링) 순서로 명확한 규칙을 제시합니다.
- 방법: 각 시간축별로 (1) 관찰(차트에서 명확히 보이는 지표·가격·거래량 등), (2) 해석(지표들이 시사하는 바), (3) 판단(명확한 조건·액션)으로 정리합니다.
- 전제: 스크린샷에 보이는 값(가격, 지표 대략값, MA·이치모쿠 위치, 거래량 스파이크 등)을 근거로 추론하되, 이미지에서 보이지 않는 내부 주문장·외부 뉴스 등은 언급하지 않습니다.
2. 전체 요약(한눈에)
- 전체 흐름 요약: 일봉 기준으로 최근 큰 낙폭 이후 저점권에서 거래(하향 추세 지속). 240분·60분에서는 저점에서의 기술적 반등 시도가 보이나, 이치모쿠 구름과 중장기 이동평균이 가격 위에 있어 중기·장기 저항이 존재합니다.
- 핵심 리스크 포인트: 거래량 회복 없이 가격만 상승하면 허수 반등 가능성 높음. 일봉 모멘텀(RSI·MFI)은 완전 회복되지 않음.
- 단기 결론(권장): 명확한 상방 신호(거래량 동반 MA/구름 돌파, RSI·MFI 동반 상승) 확인 전까지 보수적 관망 또는 소규모 분할 진입.
3. 60분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰(이미지 기반)
- 현재가 근처 박스권 횡보 후 저점(약 133~139 사이)에서 반등하는 캔들 연속 관찰. 현재 표시 140.
- 단기 MA(5·10·20)가 서로 얽혀 있고 가격이 그 근처에서 움직임. 볼린저 밴드가 수축 후 일부 확장 조짐.
- 이치모쿠의 구름(단기 시각상)이 가격 위에 위치(저항 역할).
- 단기 RSI는 30대 후반~40대(강한 상승 모멘텀 아님). MFI는 단기에서 중간대~약간 낮은 편. 거래량은 최근 급증 구간 이후 평균 내외 수준.
- 해석
- 단기 반등은 존재하나 상단(약 142~145 부근)에서 저항이 강할 가능성. 거래량이 확실히 동반되지 않았으므로 돌파 신뢰도는 낮음. 볼린저 수축→확장은 곧 방향 결정 가능성을 시사하지만 방향은 불확실.
- 판단(실무적 규칙)
- 진입 조건(60분 기준, 보수적): 60분 종가로 142~145 구간을 상향 돌파하고, 그 캔들에 거래량이 최근 평균 대비 유의미(예: ≥1.5배)일 것.
- 손절: 최근 저점(예: 133~134 근처) 아래 또는 ATR 기반(60분 ATR×1.5)으로 설정.
- 포지션 사이징: 전체 목표금액의 1/3로 분할 진입 → 확증 시 추가 진입.
4. 240분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 최근 큰 음봉(급락) 이후 저가권에서 횡보·완만 회복. 240분 이치모쿠 구름의 하단과 중기 MA들이 가격 위에서 저항으로 존재.
- 중기 RSI/MFI는 저점에서 일부 회복했으나 중립 근처 또는 약세 구간에 머무름. ATR은 급락 후 소폭 하향·현재 완만한 수준.
- 해석
- 중기적 관점에서는 상방 재개를 확인하려면 240분 종가 기준으로 구름(또는 중기 MA군)을 돌파해야 함. 현재는 저항 압력이 남아 있음.
- 판단
- 중기 전환(매수 관점) 조건: 240분 종가로 구름 상단 및 중기 MA(차트상 약 0.00082~0.00086 구간, 이미지에 따라 다름) 돌파 + 거래량 회복.
- 확인 전에는 비중 확대 금지, 소규모 분할 매수 권장.
5. 일봉 프레임(장기) — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 일봉상 뚜렷한 하락 추세(연속 음봉과 장기 MA 하향). 최근 대량 매도(거래량 스파이크) 후 가격이 저점권에서 횡보. 일봉 RSI 약 30~35대, MFI 낮은 편. ATR은 급락 직후 상승했다가 안정화 후 여전히 과거보다 높은 상태.
- 해석
- 일봉 데이터는 여전히 중장기 약세를 시사. 단기간의 반등이 장기 추세 전환으로 이어지려면 일봉 기준 거래량 동반 양봉·MA/구름 돌파가 연속적으로 나타나야 함.
- 판단
- 장기 매수는 일봉 상의 명확한 전환 신호(여러 일봉 팔로우업, 거래량 회복, MA/구름 돌파) 확인 시 고려. 현재는 보수적 관망 또는 저점 분할매수(지나친 비중 금지).
6. 지지·저항(이미지 기반 확인)
- 직전 단기 지지(확인된 저점): 약 133~134 구간(이미지의 최근 저점).
- 당면 단기 저항: 약 142~145 구간(60분·240분 단기 MA 및 구름 하단 근처).
- 중기 저항: 약 158~176 구간(240분·일봉의 MA·구름 상단 및 과거 지지대 전환 영역).
- 해석: 142~145를 종가 기준으로 넘지 못하면 다시 저지받아 하방 테스트(133 부근) 가능성 존재.
7. 지표별 신호 해석(데이터 기반 요약)
- 거래량: 급락 시 대규모 스파이크 관찰 → 이후 평균 이하로 감소. 현재 반등 구간에서는 거래량 회복이 충분치 않음.
- RSI: 단기(60분)에서 반등 시도(40 전후), 일봉은 여전히 약세권(30대) — 단기·단발적 반등 가능성은 있으나 장기 회복은 아님.
- MFI: 자금 유입 신호가 일시적으로 보였으나 일봉 관점에서는 낮은 수준 유지 → 자금 유입 약함.
- ATR: 급락 후 변동성 확대, 이후 일부 안정화. 돌파 시 ATR 상승 동반 시 신뢰도 상승.
8. 절차적(규칙 기반) 매매 시나리오(명확한 조건과 액션)
- 시나리오 A — 보수적 진입(권장)
- 필수 조건: 60분 또는 240분에서 저항(약 142~145 또는 0.00082~0.00086 구간)을 종가로 상향 돌파 + 돌파 캔들에 거래량 ≥ 최근 평균의 1.5배.
- 보조 조건: RSI(해당 프레임) 상승 추세, MFI 동반 상승.
- 액션: 조건 충족 시 목표금액의 1/3 진입 → 돌파 유지·거래량 지속 시 추가 분할 진입.
- 손절: 최근 저점(예: 133~134) 아래 또는 ATR×1.5 기준.
- 목표: 1차 단기 저항(약 145), 2차 중기 저항(약 158 이상)에서 부분 익절.
- 시나리오 B — 방어(하방 이탈 시)
- 조건: 단기 지지(133~134) 명확 이탈 + 하방 거래량 증가.
- 액션: 즉시 포지션 축소/전량 청산. 숏 포지션은 유동성·레버리지 리스크 고려해 신중.
- 시나리오 C — 단기 스캘핑(경험자용)
- 조건: 60분 볼린저 수축→확장 + 큰 방향성 캔들(거래량 동반).
- 액션: 타이트한 손절(1~2%), 짧은 목표(1~3%) 설정. 수수료·슬리피지 고려.
9. 체크리스트(매매 전 반드시 확인)
- 거래량: 돌파 시 평균 대비 유의미한 증가(≥1.5배) 확인 여부
- 종가 확인: 돌파는 반드시 종가 기준으로 확정되었는가?
- 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하는가?
- 변동성: ATR이 돌파와 동시에 상승해 밴드 확장 여부 확인
- 리스크: 손절가와 포지션 크기가 계좌 리스크 규칙(포지션당 계좌의 1~3% 손실 허용 범위) 내인지 확인
10. 모니터링 우선순위(다음 24–72시간)
- 60분·240분 거래량이 평균 대비 회복(상승)하는지
- 60분·240분 종가가 142~145 또는 중기 MA/구름을 종가 기준으로 상향 돌파하는지
- RSI·MFI의 동반 상승으로 50 근처 회복 시도 여부
- ATR의 확장(수축→확장 전환)으로 방향 확정 신호 발생 여부
- 일봉 거래량의 연속적 회복 여부(장기 전환 신뢰도에 중요)
