요청하신 대로 절차적 사고로, 단계별로 1시간(주요)·4시간·일봉을 상향식으로 점검하고 거래량·모멘텀 지표를 중심으로 해석하겠습니다. 첨부된 스크린샷(2025.12.12 오전 기준)을 기초로 시각적 값과 지표(거래량, RSI(14), MFI(14), ATR(14), 이동평균, 이치모쿠 등)를 순서대로 검증·해석한 뒤 지지·저항, 진입·손절·목표 규칙 및 실전 체크리스트를 제시합니다. 모든 단계는 ‘조건 충족 → 행동’ 형태의 절차로 정리합니다.
절차
1) 일봉의 가격 위치 확인 → 이치모쿠 구름·장기 MA 대비 가격 위치 확인
2) 일봉 거래량 패턴 확인 → 최근 스파이크의 지속성(후속 거래량) 확인
3) 일봉 RSI·MFI·ATR 상태 확인
관찰·해석
- 가격은 장기 구름(이치모쿠) 하단 근처 또는 아래에 위치하여 장기 저항 압력이 존재.
- 한두 번의 큰 거래량 스파이크(대량 유입)가 있었으나 그 이후 거래량은 일부 정상화—스파이크가 추세 전환을 의미하는지 불확실.
- 일봉 RSI는 중립~약세권(대략 40대), MFI는 비교적 낮아 자금 유입 지속성 부족. ATR(일봉)은 과거 대비 낮아지는 추세였으나 스파이크로 일시적 변화 발생.
결론(일봉): 장기적으론 저항 우위, 상위 돌파 없이 적극적 롱은 비권장.
절차
1) 4시간 고저 구조(고점·저점) 확인 → 추세 방향 판단
2) 4시간 거래량과 최근 스파이크의 위치(상단/하단) 파악
3) 4시간 RSI·MFI·ATR로 모멘텀 확인
관찰·해석
- 4시간에서는 최근 몇 봉에서 상방 시도(상승봉과 거래량 증가)가 보이나 상단(이치모쿠/MA군)에서 거부되거나 재정리되는 모습.
- 거래량은 스파이크 후 일부 높은 상태가 유지되지만 지속적 유입 여부는 불확실.
- 4시간 RSI가 중립~약간 우위(약 50 중반 근처)로 보여 단기 모멘텀 회복 신호는 있으나 확신은 낮음. ATR(4H)은 순간적으로 상승 후 하향 조정.
결론(4시간): 중기에서 반등 시도는 있으나 상위 저항 앞에서 거부될 위험 존재 → 1시간 신호와 동행해야 신뢰 상승.
절차
1) 1시간의 직전 가격 행동(캔들 패턴)과 거래량 확인
2) 1시간 RSI·MFI·ATR의 현재 값과 추세(상승/하락) 확인
3) 지지·저항(단기 박스) 식별 → 돌파·재시험 규칙 적용
관찰·해석
- 가격: 최근 대량 거래 후 좁은 범위(박스권)로 정리되는 모습. 일부 양봉이 거래량과 동반되어 단기 매수 유입 신호도 관찰됨.
- 거래량: 스파이크 이후 평균 거래량으로 회귀 중이나 일부 봉에서 볼륨이 증가하는 구간 존재. 중요한 것은 돌파 시 거래량이 유지·증가하는지 여부.
- RSI(1H): 대체로 중립 ~ 약간 우위(약 48~60 구간 변동), 과매수 억제 상태.
- MFI(1H): 최근 자금유입 신호 후 소폭 조정, 자금 흐름 불확실성 존재.
- ATR(1H): 변동성은 스파이크 이후 소폭 상승했다가 안정화되는 형태 — 단기 급변성 가능성 대비 필요.
패턴/규칙 적용
- 유효 롱 신호(조건): 1시간에서 박스 상단(예: 0.00063~0.000645 가시권) 돌파 + 돌파봉의 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5 + 4시간 이상(또는 일봉 지표)에서 큰 저항을 넘기 위한 모멘텀 보강.
- 유효 숏 신호(조건): 박스 상단에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) + 거래량 증가 시 리트레이스 숏 가능.
원칙: 상위시간대(4H·일봉)에서 추세 전환 확인 전에는 공격적 롱(추세 역행) 금지. 모든 진입은 다중조건 충족 시만.
롱(진입) 조건 — 모두 충족:
1. 1시간에서 박스 상단(0.00063~0.000645) 돌파의 ‘종가 마감’ 확인.
2. 돌파봉의 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5.
3. 4시간에서 추세(고저 구조)나 RSI·MFI가 상승 동행 중이거나, 최소한 상단 돌파를 뒷받침할 모멘텀 확인.
숏(진입) 조건 — 모두 충족:
1. 1시간에서 상단(0.00063~0.000645)에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) 발생.
2. 거부봉의 거래량이 최근 평균 대비 크게 증가하여 매도 주도 확인.
손절 규칙(절차)
- ATR 기반 권장: 손절 = 진입가 ± ATR(1H) × K (K=0.8~1.5 범위, 변동성·전략에 따라 조정).
- 또는 구조적 손절: 롱이면 최근 박스 하단(예: 0.000604) 아래로 설정, 숏이면 직전 스윙 고점 위로 설정.
목표 규칙(절차)
- 1차 목표: 가까운 저항/지지 레벨(예: 롱이면 0.000655 전후), 2차 목표: 상위 저항(4H/일봉 기준).
- 분할익절: 목표 도달 시 30~50% 익절, 잔여 포지션은 ATR 기반 트레일로 관리.
절차
1) 계좌 가치 × 포지션당 허용 리스크(%) = 허용 손실 금액
2) 손절거리(원 단위) = |진입가 − 손절가|
3) 포지션 수량 = 허용 손실 금액 ÷ 손절거리
예시(절차 적용, 가정)
- 계좌 100만원, 리스크 1% → 허용 손실 10,000원
- 가정 진입(롱) 0.000624, 손절 0.000604 → 손절거리 = 0.000020
- 필요한 수량 ≈ 10,000 ÷ 0.000020 = 500,000 단위 (거래소 단위·수수료·슬리피지 반영 필요)
주의: 계산 결과를 실제 주문 단위로 환산할 때 호가 단위(소수점 자리), 수수료 및 최소 거래 단위를 반드시 반영.
