steemcoin 25.9.28

2025-09-28 오전 기준 스팀(STEEM/KRW) 차트를 절차적으로 분석해 드리겠습니다

대상 차트: 60분, 240분(4시간), 일봉

활용 지표: 이동평균(5·10·20·60·120), 볼린저 밴드, MFI, 거래량, ATR, RSI

1) 추세 구조 파악

• 일봉


• 연속 하락 이후 164.8~168 구간에서 기술적 반등 시도 중입니다.


• 5·10·20일선이 모두 하향 정렬(역배열)이며 5일선이 강하게 눌러 내려오는 중입니다.


• 
  

  종가가 168 수평대 근처에서 공방. 중기 추세 전환 신호는 아직 부족합니다.

  
  


• 
  

  4시간봉(240분)

  
  


• 가격은 밴드 하단에서 횡보→소폭 반등 패턴. 5·10EMA 위아래를 오가며 힘겨운 추세 전환 초기 국면입니다.


• 
  

  20EMA(약 171 전후)와 하향하는 60EMA(179대)가 위에서 누르는 구조로, 단계적 저항이 촘촘합니다.

  
  


• 
  

  60분봉

  
  


• 169 박스 상단 시도 실패 후 168 지지 재확인 흐름. 막대 양봉과 거래량 급증이 있었지만 직후 되돌림으로 모멘텀 지속성은 미지수입니다.


• 5·10·20EMA가 좁게 모여 있어 단기 방향성 이탈이 곧 나올 가능성.

해석: 상·중기 하락, 단기 박스(168~169.5) 내 흔들림. 뚜렷한 추세 전환 전까지는 “되돌림 매도 우위/보수적 매매”가 합리적입니다.

2) 모멘텀·과열 신호

• RSI(14)


• 60분 약 47, 중립 하단. 방향성 대기.


• 4시간 약 38, 바닥권에서 완만한 회복 시도. 50 상향 돌파 전까지 반등 신뢰도 제한.


• 
  

  일봉 약 39, 과매도 해소 초기.

  
  


• 
  

  MFI(14)

  
  


• 60분 약 30대 초반으로 약한 유입. 과열 신호는 아님.


• 4시간 약 30대 후반, 일봉 10~20대. 상위 타임프레임에서 유입이 더 필요합니다.

요약: 과매도는 어느 정도 해소됐지만, 모멘텀 회복이 약함. 신호 확인 전 추격은 위험합니다.

3) 수급과 변동성

• 거래량


• 60분에서 돌파 시도 봉에 거래량 급증이 있었으나 후속 추세로 이어지지 못했습니다. 단기 세력 확인이 더 필요합니다.


• 
  

  4시간·일봉 거래량은 직전 하락 대비 비슷하거나 소폭 낮은 편으로 추세 반전형 수급은 아직 부족합니다.

  
  


• 
  

  ATR(14)

  
  


• 일봉 ATR이 5.5대로 높은 편을 유지. 변동성 장세이므로 손절·포지션 관리가 핵심입니다.


• 60분 ATR은 저점 반등 후 소폭 반등, 이탈 시 변동성 재확대 가능성.

4) 핵심 가격 레벨

• 지지


• 168.0: 당일 핵심 수평 지지. 종가 이탈 시 166.0~166.5 구간 테스트 가능.


• 
  

  164.8: 최근 일봉 저점대. 이탈 시 하방 가속 위험.

  
  


• 
  

  저항

  
  


• 169.0~169.5: 60분 박스 상단 및 단기 이평 밀집.


• 171.0~172.0: 4시간 20EMA와 볼린저 중단선 부근, 1차 큰 저항.


• 176~179: 4시간 60EMA/일봉 10~20일선 하향 겹침대.

핵심 포인트: 169 상향 안착이 단기 모멘텀 연장의 첫 관문, 171 돌파가 스윙 반전의 초입 신호입니다.

5) 시나리오별 실행 계획(교육용 예시)

• 시나리오 A) 단기 모멘텀 추종(공격형)


• 트리거: 60분 종가 169.0 이상 마감 + 다음 봉 저점 168.5 이상 유지.


• 진입: 169.0~169.3 재돌파 확인 시 분할.


• 목표: 1차 170.8~171.2, 2차 172.


• 
  

  손절: 167.9 종가 이탈 또는 진입가 -1.5~-2%.

  
  


• 
  

  시나리오 B) 눌림 매수(보수형)

  
  


• 조건: 169 돌파 후 되돌림이 168.3~168.7에서 거래량 감소 + 5·10EMA 지지.


• 진입: 168.5 부근 분할.


• 목표: 171 1차, 172 2차.


• 
  

  손절: 167.9 하회.

  
  


• 
  

  시나리오 C) 스윙 반전 대기

  
  


• 조건: 4시간 종가가 20EMA(≈171) 위에서 2캔들 유지 + RSI(4시간) 50 상향.


• 진입: 171 돌파 후 170.5~171 지지 재확인 시 분할.


• 목표: 176~179(4시간 60EMA 및 일봉 단기 이평 밀집).


• 
  

  손절: 169.5 하회.

  
  


• 
  

  시나리오 D) 약세 재개

  
  


• 신호: 168 종가 이탈 + 60분 거래량 증가 동반 하락.


• 대응: 현금 비중 확대, 166~166.5 반등 신호(양봉 전환+거래량) 재점검 후 재진입 검토.

6) 리스크 관리 체크

• 1회 진입당 계좌 손실 0.5~1% 제한.


• 진입 전 손절가를 먼저 확정, 분할 진입·분할 청산 유지.


• 변동성 높은 구간(장 개장 전후) 미끄러짐 감안해 지정가·조건부 주문 활용.


• 상위 타임프레임 신호와 합치될 때만 보유 기간을 늘리기.

7) 핵심 요약

• 구조적으로는 역배열 하락 지속, 단기 박스(168~169.5) 내 공방입니다.


• 169 안착 시 171 테스트, 실패하면 168 재이탈 여부가 관건입니다.


• 보수적으로는 “눌림 확인 후 재시도”, 공격적으로는 “169 종가 안착 시 단타 추종”이 합리적입니다.