스팀(STEEM/KRW) 차트 절차적·단계별 분석
아래 내용은 올려주신 60분·4시간·일간 차트를 동시에 보며 “추세 → 모멘텀 → 변동성(ATR) → 지지/저항 → 시나리오 → 실행조건” 순서로 정리했습니다.
1) 추세 파악
- 60분: 캔들이 단기 이동평균(5·10·20선) 아래에서 하락 저점·저고점 갱신. 단기 약세 흐름이 유효합니다.
- 4시간: 가격이 중·장기 평균선(60·120선) 아래. 반등이 나와도 위에 매물대가 촘촘해 상승 탄력이 제한될 가능성.
- 일간: 8월 중순 이후 171~183원 박스권 하단부(현재 177원 근처)에서 움직임. 박스 하단에 근접한 “약세 속 박스권” 구조입니다.
핵심: 상위 타임프레임이 하방 우위라, 단기 반등이 나와도 179~183원 구간은 강한 저항대로 보입니다.
2) 모멘텀(RSI·MFI) 진단
- 60분: MFI 약 4대로 극단적 침체, RSI도 40대 초반. 단기 과매도로 기술적 반등 후보가 형성.
- 4시간: MFI 50대, RSI 43~44 부근으로 중립~약세. 추세 전환 시그널은 아직 미흡.
- 일간: MFI가 70대(높은 수준), RSI는 46 부근. 상위 프레임에서는 “강한 매수 우위”라기보다, 과거 거래 급증의 후유증 속 정체에 가깝습니다.
핵심: 단기(60분) 과매도 → 되돌림 가능성, 그러나 상위 프레임의 모멘텀은 약해 반등 지속력은 제한적일 공산이 큽니다.
3) 변동성(볼린저·ATR) 체크
- 60분 ATR ≈ 1.7 하향: 단기 변동성 축소 국면. 수축 뒤 방향성 확장 가능성.
- 4시간 ATR ≈ 3.2 하향: 중기 변동성도 줄어드는 중. 박스권 내 흔들림에 가깝습니다.
- 일간 ATR ≈ 9.1: 최근 큰 파동 이후 점차 안정되는 모습. 스윙은 “돌파 추격”보다 “구간 매매” 적합.
핵심: 변동성 수축 → 수준 돌파 시 한쪽으로 탄력이 붙을 수 있지만, 지금은 박스 하단에서 소폭 반등/재확인 흐름이 확률상 우세합니다.
4) 지지·저항(가격 레벨)
- 단기 지지: 176~175.5원(60분 하단 지지), 이탈 시 172~171.5원(일간 하단/볼린저 하단) 재확인 가능.
- 단기 저항: 179~180원(60분 20선·중심선), 그 위 182.5~183.5원(4시간/일간 평균선·박스 상단부 근처).
- 중간 저항: 185~189원(4시간 60·120선 근처). 여기부터는 추세 전환 증거가 필요.
5) 시나리오(확률적 사고)
- 기본 시나리오(우세): 단기 과매도 반등 → 179~180원 저항 테스트 → 매도 우위 재형성 → 176원 재확인.
- 약세 연속 시나리오: 175.5원이 60분 종가로 이탈되면 172~171.5원 지지 테스트 가능.
- 강한 반전 시나리오(저확률): 4시간 종가 기준 180.5~181원 회복 + 거래량 평균 상회 시 182.5~183.5원, 이어 185~189원까지 완만한 추세 전환 시도.
6) 실행 조건과 트레이드 플랜
현물 기준으로 보수적 대응을 가정했습니다. 파생 거래 시엔 반대 포지션도 동일 조건으로 응용 가능합니다.
단기 스캘프/데이 롱(반등 공략)
1) 트리거: 60분 봉이 178.2~178.5원 상회 마감 + 거래량이 20봉 평균 이상.
2) 진입: 176.5~178원 분할.
3) 청산: 1차 179.5~180원, 2차 182.5~183.5원.
4) 손절: 175.2원 하향 60분 종가 이탈(또는 60분 ATR 1.7의 1.5배 ≈ 2.6원 폭 손절, 진입가 대비 -2.5~3원).
단기 약세 추세 추종(하락 이탈 공략; 파생/헤지용)
1) 트리거: 175.5원 60분 종가 이탈.
2) 목표: 172.5~171.5원 구간.
3) 손절: 178원 회복 시.
스윙 롱(추세 전환 확인형)
1) 트리거: 4시간 종가 180.5~181원 회복 + 단기 이평(5>10>20) 정배열 전환 조짐.
2) 목표: 185~189원.
3) 손절: 177원 재이탈 시(또는 일간 ATR 9.1의 0.8~1.0배를 허용하는 넓은 손절; 포지션 축소 병행 권장).
포지션 사이징 팁: 60분 ATR(≈1.7)의 1.5배(≈2.6원)를 리스크로 보고, 계좌 1% 손실 한도를 가정해 수량을 역산하시면 안정적입니다.
7) 체크 포인트(시그널 확인 리스트)
- 60분 RSI가 45 상향 돌파하며 캔들이 볼린저 중심선(≈20선) 위로 복귀하는가?
- 4시간 거래량이 평균 이상 동반되는가?(반등 지속력 판별)
- 175.5원 지지가 종가 기준으로 유지되는가? 혹은 이탈 후 172~171.5원에서 강한 매수 꼬리 출현 여부.
- 182.5~183.5원 저항대에서 매도 물량이 줄어드는지(돌파 가능성 판단).
8) 뉴스·재료
현재 차트만으로 판단드렸습니다. 스팀은 상장 공지, 네트워크 이슈, 대규모 물량 이동(거래소 지갑) 등에 민감합니다. 변동성 수축 구간이라, 재료 발생 시 방향성 확장이 빠르게 나타날 수 있습니다. 원하시면 최신 공지/온체인 이슈를 바로 점검해 반영해드리겠습니다.
요약
- 상태: 박스 하단(171~183) 근처의 단기 과매도. 반등은 가능하나 179~183원 저항이 촘촘.
- 기본 흐름: 소폭 반등 → 저항 압력 → 하단 재확인(176, 이탈 시 172~171.5).
- 전환 조건: 4시간 180.5~181원 회복+거래량 동반 시 185~189까지 열림.
- 리스크: ATR 하락으로 “느린 변동성 수축” 중이나, 재료 발생 시 급확대 가능. 손절·물량관리 필수.
