스팀(STEEM/KRW) 차트 단계별 분석
아래 분석은 시온님이 올려주신 스크린샷(60분, 240분, 일봉) 기준으로 절차적으로 정리했습니다. 지표는 캔들, 이동평균선, 볼린저밴드, 거래량, RSI/MFI, ATR 흐름을 종합했습니다.
1) 시장 구조 파악
- 추세 요약
- 60분: 단기 고점 형성 후 급락 → 반등 시도 실패 → 저점 부근에서 박스 시도. 단기 하락 추세선(하락하는 5·10MA) 아래 캔들이 위치.
- 240분: 최근 상승파동이 상단에서 음봉 전환 후 하락파동 진행 중. 20MA 재하회, 60MA 근처에서 지지 시도.
- 일봉: 8월 중순 이후 완만한 반등 추세가 9/13~14 고점 터치 후 큰 음봉로 되돌림. 중기 이동평균 밀집 구간으로 재진입.
2) 가격대(수평 레벨) 정의
- 단기 저항대: 191 → 192 → 193원 구간. 최근 급락 전 지지였던 자리들이 현재는 되돌림 매도대.
- 상단 저항대(일봉): 195~200원 다중 저항 밀집. 최근 일봉 상단 꼬리 구간.
- 단기 지지대: 181.8~183원 박스 하단. 이탈 시 178~180원(볼린저 하단/최근 스윙 저점) 확인 필요.
- 중기 지지대(일봉): 175원대(하단 밴드 평탄·과거 반등 저점 클러스터).
3) 이동평균과 밴드
- 60분: 5·10MA가 하향, 20MA도 꺾임. 가격은 20MA 아래. 단기 추세 하방 우위.
- 240분: 20MA 아래, 60MA 근처. 되돌림에선 20MA가 1차 저항으로 작동 가능.
- 일봉 볼린저: 중단선(20MA) 재하회. 상단 터치 후 중단선 하회는 조정 지속 시그널. 하단 밴드까지 공간이 남아 추가 눌림 여지.
4) 모멘텀 지표
- RSI(60분): 과매도권(30 부근)에서 반등 시도 후 40대 초반. 약세 반등 단계로, 50 돌파 전까지는 추세반전 확정 아님.
- RSI(240분): 42대. 중립 하단으로 추가 하락 여지 존재.
- RSI(일봉): 51→하락 꺾임. 중립 축 아래로 진입하면 조정 연장 가능성.
- MFI: 60분은 20 근처, 240분은 5 부근까지 하락. 자금 유입 약화, 반등은 거래 동반 확인 필요.
5) 변동성/거래량
- ATR(60·240분): 상승 추세였다가 최근 하락구간에서 급등 후 둔화. 급락 뒤 변동성 수렴 전 단계.
- 거래량: 하락 구간에서 상대적으로 증가, 반등봉에서는 감소. 매도 주도.
6) 시나리오별 계획
- 보수적 매수(분할):
- 1안: 181.8~183 지지 확인형. 60분상 저점 재확인 + 거래량 감소 + 분봉 RSI 다이버전스 나오면 소량 진입. 손절 180 이탈 종가 기준.
- 2안: 되돌림 돌파 추격. 60분 기준 188 회복 후 191 상향 돌파+안착 시 단기 상방 전환 확인. 손절 186 하향 이탈.
- 적극적 매수는 비추: 상위 주기(240분/일봉)가 아직 하락파동. 상방 복원 신호 대기 필요.
7) 트리거 체크리스트
- 가격: 191 상향 돌파+지지 전환 여부.
- 이동평균: 60분 5·10MA 골든크로스와 20MA 상복귀.
- 거래량: 반등봉에서 직전 하락봉 대비 증가하는지.
- 모멘텀: 60분 RSI 50~55 상향 돌파 유지, 240분 RSI가 45→50 회복 추세인지.
- 일봉: 중단선(20MA) 재안착 후 양봉 마감.
8) 리스크 관리
- 손절 기준: 단기 반등 매수는 180 종가 이탈 시 정리. 스윙은 일봉 하단 밴드 하향 이탈 시 축소.
- 포지션 크기: 변동성 확대 구간이므로 평소 대비 50~70% 이하 비중 권장.
- 이벤트 리스크: 시장 전반 변동성 확대 시 코인 전반 동조화. 지수성 움직임 병행 확인.
9) 요약 결론
- 현재는 단기 하락 추세 속 반등 시도 구간. 확정 반전 신호 부족.
- 방어적 접근 권장: 181.8~183 지지 확인형 소량 분할, 또는 191 돌파 후 추세 복원 확인형 진입이 합리적.
- 저항 밀집 191~193, 상단 195~200. 지지 181.8, 하회 시 178~180 테스트 가능.
