요약(한 문장)
2025.12.09 오전 기준 STEEM/KRW는 일·4시간·1시간 모두 장기적 하방 압력이 여전히 우세하나, 1시간 차트에서 단기 지지 확인과 거래량 반등이 관찰되어 보수적 관점의 관망 또는 아주 신중한 단기 롱 대비 숏 관점 유지가 합리적입니다.
1) 분석 전제와 절차
- 대상: 제공된 1시간·4시간·일봉 스크린샷(2025.12.09 오전).
- 목표: 다중시간대(일봉 → 4시간 → 1시간)로 추세·거래량·모멘텀을 순차 확인하고, 지지·저항·매매 규칙(진입/손절/목표) 제시.
- 사용 지표: 이동평균(단기 MA들), 이치모쿠 구성, 거래량, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 분석 방식: 데이터 검증(시각적) → 상위시간대 추세 확인 → 단기(1H) 진입타이밍 판단 → 리스크 규칙 제시 → 모니터링 포인트 정리.
2) 상위시간대(일봉) 관찰 — 절차적 판단
- 위치: 가격이 주요 장기 이동평균과 이치모쿠 구름의 하단 또는 구름 아래에 위치. 장기적으론 베어(하방 우위) 환경.
- 거래량: 최근 일시적 거래량 스파이크 발생 후 거래량은 완만히 감소 중. 스파이크는 단기 매수·매도 유입이 있었음을 시사하나 지속적 매수세 확인 불가.
- 모멘텀: 일봉 RSI 약 41 수준 → 중립~약세, MFI는 낮은 편(자금유입 약화). ATR(일봉)은 최근 하락 추세에서 약간의 안정.
- 결론(일봉): 장기 추세 전환 신호 없음 — 롱은 상위 차트 확인 후 접근 권장.
3) 중간시간대(4시간) 관찰 — 절차적 판단
- 구조: 낮은 고점·저점 형성. 최근 하락 재개 후 소폭 반등이 있으나 즉각 저항에 막힘.
- 거래량: 4시간에서도 일부 거래량 봉이 크게 보이나 전체 평균 대비 거래량은 매우 강하지 않음.
- 모멘텀: 4시간 RSI 약 42 → 상승 동력 부족. ATR(4H)은 완만히 감소 추세(단기 변동성 축소).
- 결론(4H): 중기 전환 신호 미약 — 단기 반등은 가능하나 상위 저항 구간에서 거부될 리스크 존재.
4) 단기(1시간) 관찰 — 절차적 판단 (진입 타이밍 핵심)
- 가격 행동: 1시간 봉에서 최근 연속 음봉 후 일부 큰 거래량에 의한 반등봉과 추가 조정 봉 혼재. 현재는 단기 이동평균들(EMA20/50 등) 아래 또는 근처에서 등락.
- 거래량: 최근 몇 봉에서 거래량이 증가한 구간 관찰(특히 반등 시점). 반등 시 거래량 동반 여부가 이후 추세 지속성 판단의 핵심.
- 지표: RSI(1H) 약 44.5 수준으로 강한 과매수·과매도 상태 아님. MFI는 낮아 자금유입이 크지 않음. ATR(1H) 약 0.99로 단기 변동성 낮음 → 급변 시 손절 여지 필요.
- 캔들 패턴: 하락 후 핀바/롱테일 같은 일부 반전형 캔들 관찰 가능(이미지 기반 시각적 확인). 다만 후속 양봉·거래량으로 확인되어야 신뢰도 상승.
- 결론(1H): 단기 관찰 포인트는 '반등봉의 거래량 동반 여부'와 '반등 후 재시험에서 지지화 여부'임.
5) 핵심 지지·저항 레벨(이미지 기준)
- 즉각 단기 지지: 약 107 근처(최근 저점 및 현재 가격 근처).
- 추가 하방 지지: 약 102~100 구간(과거 저점·심리적 라운드).
- 단기 저항: 약 110~112(최근 캔들 고점 및 EMA 밀집 구간).
- 중기 저항: 약 116~120(일봉·4시간의 상단 레인지 및 구름 하단 근처).
6) 절차적 매매 규칙(보수적 권장)
- 기본 원칙: 상위(일봉·4시간)에서 추세 전환 확인 전에는 적극적 롱 금지, 단기 숏이나 스윙 롱은 엄격한 규칙 적용.
- 신규 롱(매수) 허용 조건(모두 충족 필요)
- 4시간에서 가격이 EMA 군과 이치모쿠 저항을 명확히 돌파하여 종가 마감할 것.
- 돌파봉에서 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배일 것.
- 1시간에서 재시험(돌파 후 되돌림) 시 해당 레벨이 지지로 작용하여 종가 유지될 것.
- 신규 숏(매도) 허용 조건
- 1시간에서 저항(110~112) 부근에서 명확한 거부형 캔들(장대 음봉/인걸핑) 발생.
- 거부가 거래량 증폭과 동반되어야 신뢰도 상승.
- 손절 규칙
- 숏: 진입가 위 직전 스윙 고점 + ATR×0.5.
- 롱: 진입가 아래 직전 스윙 저점 - ATR×1.5.
- 목표 설정
- 1차 목표: 근거리 지지/저항 (예: 숏이면 102~107 구간).
- 2차 목표: 리스크-리워드 최소 1:1.5~1:2 도달 시 부분 익절, 잔여는 트레일링(ATR 기반).
7) 포지션 사이즈 예시(절차적 계산)
- 원칙: 포지션당 계좌 위험 0.5~1.0% 권장.
- 예시 계산(계좌 100만원, 리스크 1% = 10,000원)
- 가정: 숏 진입 109, 손절 112 → 손절거리 3원
- 포지션 크기 = 리스크 금액 / 손절거리 = 10,000 / 3 ≈ 3,333 단위(실거래 단위 반영 필요).
- 실제 거래 시 수수료·슬리피지 포함해 수량을 더 보수적으로 계산.
8) 시나리오별 절차적 행동 플랜
- 시나리오 A(하락 지속, 베이스)
- 행동: 신규 롱 금지. 저항에서 거부 확인 시 소규모 숏 진입 → 손절 엄격 적용 → 목표 도달 시 부분 익절.
- 시나리오 B(단기 반등 지속)
- 행동: 1시간에서 반등 후 거래량 동반, 4시간 돌파 신뢰화 시 보수적 롱 진입(재시험 지지 확인 후). 손절은 최근 저점 아래로 설정.
- 시나리오 C(횡보)
- 행동: 횡보 구간에서는 관망 또는 좁은 범위 스캘핑만 허용(리스크 작게). 큰 이벤트 전 보수 유지.
9) 실전 모니터링 체크리스트(절차적)
- 1시간 및 4시간에서 거래량이 급증하는가(20봉 평균 대비 ≥1.5배)?
- 반등봉 발생 시 후속 봉에서 지지화(종가 유지)되는가?
- RSI/MFI에서 상승 다이버전스가 확인되는가?
- ATR 급등 시 손절 폭을 ATR 기반으로 재조정해야 하는가?
- 온체인·뉴스(상장·대량입금·프로젝트 공지)로 거래량 스파이크의 원인이 설명되는가?
