STEEM/KRW는 일·4시간·60분 모두에서 하방우세(가격이 주요 이동평균과 이치모쿠 구름 아래에 위치), 거래량과 모멘텀이 약세를 지지하고 있어 보수적 관망 또는 숏(또는 짧은 스윙 숏) 위주의 접근이 합리적입니다.
1) 차트별 현재 상태(절차적 관찰)
- 일봉
- 가격: 107, 최근 일봉 흐름은 하락·횡보 혼재. 최근 큰 음봉 이후 회복 없이 다시 하락세. 가격이 주요 장기 이동평균(EMA 계열 및 구름 하단) 아래에 위치해 장기 외부(베어) 상태.
- 거래량: 최근에 큰 거래량 스파이크가 있었고 이후 거래량은 감소했으나 일시적 매도 압력이 강했음을 시사.
- 지표: RSI 약 41로 과매도는 아니지만 하방 여력이 남아 있고, MFI는 낮아 자금유입이 약함. ATR(일봉) 약 6.92로 일일 변동성은 중간 수준에서 감소 추세였으나 최근 약간의 변동성 재증가 가능성 있음.
- 4시간
- 가격: 하강 채널 또는 일련의 낮은 고점·낮은 저점 형성 중. 최근 하락이 4시간에서도 명확히 확인됨.
- 거래량: 일시적 대량 매도 봉이 있고 이후 거래량은 낮은 편. 돌파가 아닌 하락 연속.
- 지표: RSI ~42, MFI ~42, ATR(4시간) 약 2.50. 모멘텀은 음수 쪽으로 기울어짐.
- 60분 (메인 관찰)
- 가격: 연속 음봉·약한 반등 반복, 단기 이동평균(EMA20/50 등) 아래에서 거래. 이치모쿠 기준선·전환선도 하향 크로스 혹은 하단 위치.
- 거래량: 특정 하락 구간에서 거래량 증가(매도 주도) 확인. 최근 봉들의 거래량은 평균대비 크게 늘지 않아 강한 반등 신호 부재.
- 지표: RSI 약 41.8, ATR(60m) 약 1.41 — 단기 평균 변동성은 낮아졌지만 하방 시도에서 변동성 확장 가능.
2) 핵심 지지·저항 레벨(차트에서 관찰된 가격대)
- 즉각 지지(단기): 약 102 부근(일봉 차트 하단 표시와 근접). 100원 심리선도 관찰 포인트.
- 추가 하방 지지: 과거 저점 및 심리적 라운드(예: 90~95대) — 현재 차트상 명확한 다음 주요 지지까지 간격이 존재.
- 단기 저항: 108~110원(최근 캔들 고점과 이동평균 위치), 112~114원(4시간~일봉의 중간 저항대), 그 이상은 120원대 이전 고점.
3) 프라이스 액션·거래량 해석(절차적 판단 기준)
- 하락이 확인되는 이유: 가격이 상위 지표(EMA, 이치모쿠 구름) 아래, 고저 구조 하락, 거래량 스파이크가 하락 쪽에서 발생.
- 현재 구간의 의미: 거래량 감소 상태에서의 하락 지속은 '관심 있는 매수 주체 부재'와 '약한 회복력'을 의미.
- 반전 징후로 보기 위한 조건(명확화)
- 60분 또는 4시간에서 강한 양봉(종가가 저항 돌파) + 거래량이 20봉 평균의 최소 1.5배 이상.
- RSI의 바닥 형성(동일 시간대에서 상승 다이버전스).
- 가격이 단기 EMA(20) 위로 안정적 종가 유지 후 재시험에서 지지화.
4) 절차적 매매 규칙 제안(보수적 접근)
- 기본 원칙: 현재는 관망 우선. 단, 숏 전술(또는 리트레이스 숏) 허용.
- 신규 롱 진입 조건(보수적)
- 4시간/일봉에서 추세 전환 신호(가격이 EMA들 위로 상승·구름 돌파) 확인.
- 60분에서 재시험 후 지지 확인, 거래량 동반 반등.
- 신규 숏 진입 조건
- 60분에서 하락 재개 확인(연속 약한 저점 형성 또는 저항에서 명확한 거부 캔들).
- 하락봉이 거래량 증가와 동반될 때 진입 (거래량이 20봉 평균 대비 유의미 상승).
- 손절 규칙(예시)
- 숏: 진입가 위의 바로 직전 명확한 저항(예: 직전 스윙 고점 + ATR×0.5)으로 손절 설정.
- 롱(만약 시도한다면): 최근 저점 아래(예: 지지 레벨 - ATR×1.5).
- 목표 및 익절
- 첫 목표는 근거리 저항/지지(수익실현 30~50% 비중), 이후 리스크·리워드에 따라 1:1.5~1:2 수준으로 조정.
- 상승 전개 시 부분 익절 후 트레일링(ATR 기반, 예: ATR×1.0 간격으로 트레일).
5) 포지션 사이즈와 리스크 관리(절차적 계산 예시)
- 원칙: 포지션당 계좌 위험 0.5~1.0% 권장.
- 예시: 계좌 1,000만원, 리스크 한도 1% = 10만원. 진입 숏에서 손절거리(진입가 107 → 손절 110 = 3원)
- 포지션 수량 = 리스크금액 / 손절거리 = 100,000 / 3 ≈ 33,333 단위(실제 거래소 단위/최소수량 고려).
- 실제 수수료·슬리피지 포함해 보수적으로 수량 줄일 것.
6) 시나리오별 행동 흐름(절차적 의사결정)
- 베이스(가장 확률 높은): 하락 지속
- 행동: 신규 롱은 차단, 숏은 저항 확인 시 소규모 진입, 손절 엄격 적용.
- 대안(횡보·완만 반등)
- 행동: 횡보 구간에서는 스윙 기법(지지 근처 매수, 저항 근처 매도)로 소규모 트레이드 가능.
- 비상(급반등으로 추세 전환)
- 행동: 4시간 이상에서 명확한 추세 전환(가격+거래량 동반 돌파)이 확인되면 롱 전환 고려, 기존 숏은 즉시 청산.
7) 모니터링 체크리스트(실시간 점검 포인트)
- 60분·4시간에서 가격이 주요 EMA(20/50) 위로 종가 마감하는지.
- 돌파 봉의 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인지.
- RSI/MFI에서 상승 다이버전스 발생 여부.
- ATR 급증(변동성 확대)으로 기존 손절 배치 재검토 필요 여부.
- 온체인·뉴스(상장/대형지갑 이동/프로젝트 공지)로 거래량 스파이크 원인 확인.
8) 권장 다음 행동(우선순위)
- 당장은 관망 또는 숏 중심의 아주 보수적 전략 권장(현재 불확실·하방 우위).
- 단기 숏을 고려한다면 거래량 동반 하락·저항 거부 캔들 확인 후 진입, 손절 엄격 적용.
- 롱 진입은 4시간·일봉에서 명확한 전환 신호(가격+거래량 동시 확인) 이후로 제한.
