요약(한 문장)
제공하신 스팀(STEEM/KRW) 차트(일·4시간·1시간 기준)를 다중시간대와 지표(거래량·RSI·MFI·ATR·이치모쿠·MA)로 단계적으로 검토한 결과 — 장기(일봉)에서는 여전히 하방 압력이 우세하고, 4시간은 하락 구조 속 부분적 정리·반등 시도, 1시간은 박스권 정리 및 약한 단기 반등 신호로 거래량·모멘텀 동행이 확인될 때만 규칙 기반 진입을 권장합니다.
1) 데이터 검증(첨부화면 기준)
- 이용 가능한 타임프레임: 일봉, 4시간, 1시간(모두 제공).
- 표시 지표 확인: 단기/중장기 MA, 이치모쿠(구름·전환선), 거래량(단순 MA 포함), RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 현재 화면상 표시값(시각적 추정)
- 현재가: 약 98원대(스크린샷 상 98.3 등).
- 최근 일봉 저점 표기: 약 95.9원.
- RSI(일·4H·1H): 일봉 약 34–40(약세권), 4H 약 31–35(약세), 1H 약 48 정도(단기 중립~약간 우위).
- MFI: 일봉·4H 낮음(자금 유입 약화), 1H는 소폭 회복 후 하락.
- ATR: 일봉·4H 하향(변동성 축소), 1H는 소폭 변화—급변 가능성 대비 필요.
2) 다중시간대(상위→하위) 절차적 분석
3) 핵심 지지·저항(스크린샷 기반 추정)
- 단기 지지(1H 박스 하단): 약 95.9 ~ 96원(최근 저점).
- 단기 저항(1H 박스 상단/단기 EMA): 약 100 ~ 103원(직전 고점·이치모쿠/EMA 근처).
- 중기 저항(4H): 약 108 ~ 112원(구름 하단·장기 MA 근처).
- 일봉 핵심 저항: 일봉 구름 및 장기 MA 레인지(이 위에서 일봉 종가 안착 시 추세 전환 신뢰).
(참고: 위 레벨은 스크린샷 시각 추정치 — 주문 전 실시간 호가로 정확히 재확인 필요)
4) 거래 신호(절차적 규칙)
- 롱 진입(모두 충족)
- 1시간 차트에서 박스 상단(약 100–103원)을 ‘종가 마감’으로 돌파.
- 돌파봉의 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배로 동반(거래량 동행).
- 4시간 차트의 모멘텀(4H RSI 상승 또는 고저 구조 개선) 또는 저항 약화가 동행.
진입 후 손절(ATR 기반)과 목표(단계적) 설정.
숏(리트레이스) 진입(모두 충족)
- 1시간에서 단기 저항(100–103원) 부근에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) 발생.
거부봉의 거래량이 평균 대비 유의미하게 증가하여 매도 주도 확인.
손절 규칙(절차)
- ATR 기반 권장: 손절 = 진입가 ± ATR(1H) × K (K=0.8~1.5, 변동성·전략에 따라 조정).
구조적 손절: 롱이면 박스 하단(≈95.9원) 아래, 숏이면 직전 스윙 고점 위.
목표·익절(절차)
- 1차 목표: 근거리 저항(롱 시 100~103원).
- 2차 목표: 중기 저항(4H 기준 108~112원).
- 분할익절: 첫 목표 도달 시 30–50% 익절, 잔여는 ATR 기반 트레일.
5) 포지션 사이즈 산정(절차적 계산식)
6) 실전 모니터링 체크리스트(거래 전·중에 반드시 확인)
- 돌파/거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인지?
- 돌파봉의 종가가 레벨 위에 ‘안착’되어 재시험에서 지지로 전환되는가?
- RSI·MFI가 동행하여 신호를 지지하는가(다이버전스 여부 포함)?
- ATR 급등 시 손절폭을 ATR 기준으로 재조정하거나 포지션 축소가 필요한가?
- 외부 요인: 프로젝트 공지·상장/상폐 이슈·대형 지갑 이동 등 뉴스성 이벤트가 거래량 변화의 원인인지 확인.
7) 결론(권장 행동)
- 현재는 보수적 관망 권장. 상위 차트(4H·일봉)에서 실질적 돌파(특히 일봉 종가 안착)이 확인되기 전에는 적극적 롱 자제.
- 단기 매매는 ‘거래량 동행 + 다중시간대 모멘텀 동행’의 절차를 엄격히 준수할 때만 소규모로 허용. 숏은 저항에서 명확한 거부가 확인될 때 소규모 고려.
- 즉시 구체적인 포지션 계산(손절·목표·권장 수량)을 원하면 계좌 금액, 포지션당 허용 리스크(%), 그리고 가정 진입가(예: 롱 99원 또는 숏 101원)를 알려달라. 입력받는 즉시 단계별 수치로 계산해 실행 플랜을 제공하겠다.
