요약(한 문장)
다중시간대(일봉·4시간·1시간) 검사 결과, STEEM/KRW는 장기적으로 여전히 하락 압력이 남아 있고(일봉 구름·장기 MA 아래), 1시간에서는 거래량 스파이크 이후 박스권 정리·약한 반등 시도가 보이지만 모멘텀 지표(RSI·MFI)가 약세권에 가까워 보수적 관망 또는 규칙 기반의 소규모 매매만 권합니다.
1) 분석 전제 및 접근 방식(절차적)
- 목적: 첨부하신 스크린샷(일·4시간·1시간)을 기준으로 다중시간대 상향식(일→4H→1H)으로 점검해 지지·저항, 모멘텀, 거래량 의미를 해석하고 절차적 매매 규칙(진입·손절·목표·포지션 계산)을 제시합니다.
- 사용 지표: 이동평균(MA/EMA), 이치모쿠(구름·전환선), 거래량·거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 유의사항: 스크린샷 기반 시각 분석이므로 실제 주문 전 실시간 호가 및 호가 단위(소수점 자리) 재확인 필요.
2) 일봉(장기) — 맥락 확보 (절차적 관찰)
- 관찰 포인트
- 가격이 이치모쿠 구름 하단 또는 구름 아래에 머무르고 있으며 장기 이동평균들이 상단에 포진 → 장기적 저항 우위.
- 과거에 큰 거래량 스파이크(급등/급락)가 있었으나 그 이후 거래량은 정상화·감소 추세.
- 일봉 RSI 약 35 내외(중립에서 약세), MFI 낮음(자금유입 미약), 일봉 ATR은 하향(변동성 축소 추세).
- 해석(절차적 결론)
- 일봉 관점에서는 명확한 추세 전환 신호 부재 → 상위(일봉) 돌파 확인 전까지는 공격적 롱 비권장.
3) 4시간(중기) — 구조와 신호 확인
- 관찰 포인트
- 4시간 차트에서 낮은 고점·저점 구조(하락 기조) 유지. 최근 한두 차례 거래량 동반 반등이 있었으나 상단 저항에서 거부되는 모습이 반복됨.
- 4H RSI 약 31~32(약세권), 4H MFI도 낮음, ATR은 일시 상승 후 재하향.
- 해석(절차적 결론)
- 중기 관점에서도 모멘텀이 강하게 회복되지 않았음. 1시간 신호만으로 추세 전환을 가정하면 리스크가 높으므로 반드시 다중시간대 동행 확인 필요.
4) 1시간(단기) — 진입 타이밍과 프라이스 액션(핵심)
- 관찰 포인트
- 현재가 약 97.5원 부근(스크린샷). 직전에는 거래량 스파이크가 있었고 이후 가격이 박스권(정리 구간)으로 수렴.
- 1H RSI 약 34~45 범위(중립~약세, 최근 소폭 회복 시그널), 1H MFI 낮음(약 27), ATR(1H) 약 1.05 내외(단기 변동성은 크지 않음).
- 캔들: 박스 상단에서 저항을 시험하는 양봉과 되돌림이 번갈아 나타남 → 돌파 시 거래량 동반 여부가 관건.
- 절차적 신호 규칙(1H 기준)
- 유효 롱(조건 모두 필요)
- 1H에서 박스 상단(약 100–103원 추정)에서 '종가 마감 돌파' 확인.
- 돌파 봉의 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배로 동반.
- 4시간 차트에서 최소한 모멘텀의 개선(4H RSI 반등·고저 구조 개선 또는 저항 약화)이 동행.
- 유효 숏(조건)
- 박스 상단 또는 단기 저항에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) 발생.
- 거부봉에 거래량 증가가 동반되어야 신뢰도 상승.
5) 시각적 지지·저항(스크린샷 기반 추정값)
(실제 주문 전 실시간 호가로 재확인 필수)
- 단기 지지(박스 하단, 1H): 약 94–95원(최근 저점 영역)
- 단기 저항(박스 상단, 1H): 약 100–103원(EMA·전환선·최근 고점 밀집)
- 중기 저항(4H): 약 108–112원(구름 하단·장기 MA 근처)
- 일봉 핵심 저항: 일봉 구름 및 장기 MA 레인지(이를 넘어 일봉 종가 안착 시 추세 전환 신뢰)
6) 절차적 매매 규칙(구체적·체크리스트)
원칙: 다중시간대 확인 + 거래량 우선. 모든 조건이 충족될 때만 진입.
- 롱 진입(모든 조건 충족 시)
- 1H에서 박스 상단(약 100–103원) ‘종가 돌파’ 확인.
- 돌파봉의 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5.
- 4H에서 모멘텀 개선(4H RSI 상승 또는 저항 약화) 확인.
진입 후 손절(ATR 기반) 및 목표(레인지 상단→중기 저항) 설정.
숏(리트레이스) 진입
- 1H에서 저항(약 100–103원) 부근에서 거부 캔들 발생.
거부봉에 거래량 증가가 동반될 때 소규모 진입 고려.
손절 규칙(명확한 절차)
- ATR 기반(권장): 손절 = 진입가 ± ATR(1H) × K (K = 0.8 ~ 1.5, 변동성이 크면 K 증가).
구조적 손절: 롱이면 박스 하단(약 94–95원) 아래 / 숏이면 직전 스윙 고점 위.
목표·익절 규칙
- 1차 목표: 근거리 저항(예: 롱 시 100–103원).
- 2차 목표: 중기 저항(4H 기준 108–112원).
- 분할익절: 목표 달성 시 30–50% 익절, 잔여는 ATR 트레일로 관리.
7) 포지션 사이즈 산정(절차적 계산 방법 및 예시)
절차
1. 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 리스크 비율(예: 0.5% 또는 1%).
2. 손절거리(원 단위) = |진입가 − 손절가|.
3. 포지션 수량 = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리.
예시(절차 적용)
- 가정: 계좌 100만원, 리스크 1% → 허용 손실 10,000원
- 가정 진입(롱) 98원, 손절 94원 → 손절거리 4원
- 수량 = 10,000 ÷ 4 = 2,500주(거래소 단위·수수료 반영 필요)
주의: 호가 단위·수수료·슬리피지 고려해 수량을 보수적으로 줄일 것.
8) 실시간 모니터링 체크리스트(거래 전·중 반드시 점검)
- 돌파/거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인가?
- 돌파봉의 종가가 레벨 위에 안착하고 재시험에서 지지로 확인되는가?
- RSI·MFI가 동행하여 모멘텀을 뒷받침하는가(다이버전스 여부 포함)?
- ATR(1H) 급등 시 손절폭 재조정 또는 포지션 축소가 필요한가?
- 외부 이벤트(상장·대형 지갑 이동·프로젝트 뉴스 등)가 거래량 변화의 원인인가?
9) 결론 및 권장 행동(우선순위)
- 현재는 보수적 관망을 권합니다. 상위 차트(4H·일봉)에서 실질적 돌파(특히 일봉 종가 상단 안착)가 확인되기 전에는 공격적 롱 지양.
- 단기 매매는 위에서 제시한 절차(거래량 동행, 다중시간대 확인, ATR 기반 손절)를 엄격히 준수할 때만 허용.
