요약(한 문장)
제공된 화면(2025.12.11 오전 기준)에서 STEEM/KRW는 상위(일봉·4시간)에서 장기 저항 압력이 지속되는 가운데 1시간 차트에서 거래량 증가와 단기 반등 시도가 관찰되어, 규칙 기반의 보수적 접근(관망 우선, 거래량·모멘텀 동행 시 제한적 진입)이 합리적입니다.
전제와 분석 절차(절차적 사고)
- 전제: 업로드된 1시간·4시간·일봉 스크린샷을 시각적으로 분석(지표: 이동평균, 이치모쿠, 거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14)).
- 목적: 다중시간대(일봉 → 4시간 → 1시간)로 추세·모멘텀·거래량을 순차 확인하고, 지지·저항 도출 → 명확한 진입/손절/목표 규칙 제시 → 실전 모니터링 체크리스트 제공.
- 절차: (1) 데이터·구성 확인 → (2) 상위차트(일봉) 추세 판단 → (3) 중간차트(4H) 구조 확인 → (4) 단기차트(1H) 프라이스액션·거래량·지표 분석 → (5) 매매 규칙 및 포지션 사이즈 예시 → (6) 모니터링·시나리오별 행동.
1) 데이터·화면 구성 확인
- 제공 차트: 1시간(메인), 4시간(중간), 일봉(장기).
- 표시 지표: 단기 이동평균(여러 MA), 이치모쿠(구름·전환선), 거래량 및 거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 주의: 스크린샷 기반으로 수치 일부는 추정치이며, 실제 주문 전 호가 단위·정확한 가격값 재확인 필요.
2) 상위차트(일봉) — 장기 관점(절차적 관찰)
- 위치: 가격이 장기 이동평균 및 이치모쿠 구름의 하단 또는 구름 아래에 근접.
- 거래량: 최근 특정 일에 큰 거래량 스파이크가 있으나 이후 거래량이 완만히 감소 또는 정상화.
- 모멘텀: RSI 일봉 약 40대(중립~약세), MFI 낮은 편으로 자금 유입은 약화된 상태. ATR(일봉)은 전반 감소 추세.
- 판단: 일봉 기준으로는 뚜렷한 장기 추세 전환 신호가 부족 → 상위 돌파 확인 전까지 공격적 롱 지양.
3) 중간차트(4시간) — 중기 관점(절차적 관찰)
- 구조: 최근 저점·고점이 낮거나 횡보 구간 형성. 특정 구간에서 상방 시도(장대봉) 후 저항에서 조정 관찰.
- 거래량: 일부 봉에서 거래량이 증가했으나 지속적 유입으로 이어졌는지는 불확실.
- 모멘텀: RSI 40~50대(중립), MFI는 스파이크 후 조정. ATR은 국부적 반등 있으나 전반적 변동성은 낮아지는 추세에서 부분 회복.
- 판단: 중기적으로 모멘텀 회복 시도는 있으나 상위 저항 근처에서는 거부 가능성 존재.
4) 단기차트(1시간) — 핵심 관찰(절차적 판단)
- 프라이스액션: 최근 몇 봉에서 거래량 동반 상승(양봉) 후 좁은 박스권(정리) 형성. 일부 캔들에서 상단 실험(상승 시도)과 저항에 의한 되돌림이 반복됨.
- 거래량: 반등 시 거래량이 동반된 봉들이 관찰되어 단기 매수세 유입 가능. 그러나 거래량 지속성(후속 봉에서 유지 여부)이 관건.
- 지표 해석:
- RSI(1H): 단기 상방에서 50 중후반까지 올랐다가 소폭 하락(모멘텀 약화 신호 관찰).
- MFI(1H): 자금유입 지표가 최근 상승 후 소폭 조정 — 자금 흐름은 일시적 유입 가능성.
- ATR(1H): 최근 상승(변동성 확대) — 급변성에 대비한 손절 폭·포지션 축소 고려 필요.
- 판단: 단기적으로 진입 기회 존재하나, 거래량의 지속성·4시간 이상 상위 동행 여부 확인 필요.
5) 핵심 지지·저항 레벨(시각적 추정)
(스크린샷 기반 시각 추정치 — 실제 주문 전 가격 재확인 필요)
- 단기 지지(1H): 약 107 부근(최근 저점·박스 하단).
- 중기 지지(4H→일봉 연결): 약 102~105 구간(과거 저점·심리지지).
- 단기 저항(1H): 약 111~113 부근(최근 고점·EMA·이치모쿠 저항 근처).
- 중기 저항(4H): 약 116~120 구간(구름 하단·장기 MA 근처).
6) 절차적 매매 규칙(구체적·보수적 권장)
기본원칙: 상위차트(4H·일봉)에서 추세 전환 신호 확인 전 공격적 롱 금지. 모든 진입은 거래량·모멘텀 동행 시에만.
- 롱 진입(조건 — 모두 충족)
- 4시간 차트에서 주요 저항(약 116~120) 위로 의미 있는 종가 마감 또는 1시간에서 111~113 돌파 후 재시험에서 지지(종가 유지) 확인.
- 돌파·재시험 구간에서 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배 동반.
- RSI·MFI가 동행(상승 방향)하거나 상승 다이버전스가 해소되는 경우.
- 숏(리트레이스) 진입(조건)
- 1시간에서 단기 저항(111~113) 부근에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉/인걸핑) 발생.
- 거부에 거래량 증가가 동반될 때 신뢰도 상승.
- 손절 예시
- 숏: 진입가 위의 직전 스윙 고점 + ATR(1H)×0.5.
- 롱: 진입가 아래의 직전 스윙 저점 − ATR(1H)×1.5.
- 목표·익절
- 1차 목표: 근거리 지지/저항(예: 숏이면 107→102 구간).
- 리스크-리워드: 최소 1:1.5 권장. 부분익절(30~50%) 후 잔여는 ATR 기반 트레일.
7) 포지션 사이즈 계산 절차(요청 시 수치 계산 가능)
- 계산식(절차)
- 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 포지션당 리스크 비율(예: 0.5% 또는 1%).
- 손절거리(진입가 − 손절가).
- 포지션 수량 = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리.
- 예시(계좌 100만원, 리스크 1% = 10,000원)
- 가정: 숏 진입 109, 손절 112 → 손절거리 3원 → 수량 ≈ 10,000 ÷ 3 ≈ 3,333 단위(실거래 단위·수수료 반영 필요).
- 권장: 수수료·슬리피지 반영해 보수적으로 수량 산정.
8) 시나리오별 단계적 행동 플랜
- 시나리오 A — 상방 돌파(강세 전환)
- 4H에서 저항 돌파 확인 → 1H 재시험에서 지지 확인.
- 진입 → 손절·목표 적용 → 부분익절 후 잔여 트레일.
- 시나리오 B — 저항에서 거부(하락 전개)
- 1H에서 거부 캔들 + 거래량 증가 확인 → 소규모 숏 진입 → 손절 엄격 적용 → 목표 도달 시 분할 익절.
- 시나리오 C — 횡보(불확실)
- 관망 유지 또는 범위 내 스캘핑(지지 근처 매수·저항 근처 매도)만 소규모 실행.
