요약(핵심 판단)
현재 화면(2025.12.10 오전 기준)에서 STEEM/KRW는 다중시간대(일봉·4시간·1시간)에서 상·중·단기 신호가 혼재되어 있으나 전반적으로는 상위 저항(이치모쿠 구름·장기 이동평균) 아래에 머물러 있어 보수적 관망을 권합니다. 단기적으로 1시간 차트에서 거래량 증가와 ATR 상승이 동반된 반등 시도가 관찰되어, 엄격한 규칙을 전제로 한 단기 롱 또는 저항에서의 리트레이스 숏이 가능하겠습니다.
아래는 단계별(절차적) 분석과 의사결정 규칙입니다.
1단계 — 데이터·차트 구성 확인
- 확보된 화면: 1시간(메인), 4시간(중기), 일봉(장기) 스크린샷.
- 표시된 지표: 단기 이동평균들(MA/EMA 다수), 이치모쿠, 거래량 및 거래량 이동평균, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 주의점: 캔들봉·거래량의 정확한 값(숫자)은 스크린샷에서 일부 확인 가능하나 실제 주문 전에는 호가 단위와 소수점 자리 반영 필요.
2단계 — 다중시간대 추세 파악(상위→하위)
- 일봉(장기)
- 관찰: 가격이 장기 이동평균 및 이치모쿠 구름의 하단 또는 아래에 위치. 최근 긴 음봉 이후 횡보와 저항 압력이 지속.
- 지표: RSI 약 41 수준(중립~약세), MFI 낮음(자금유입 약화), ATR 감소 추세(변동성 축소).
- 결론: 장기 추세 전환 신호 미흡 — 롱은 상위 돌파 확인 후 고려.
- 4시간(중기)
- 관찰: 낮은 고점·저점 형성 중이나, 최근 4시간에서 상방으로 강한 봉이 나오며 일시적 반등 발생. 다만 상단 저항(이치모쿠·이동평균군)에서 거부 가능성 존재.
- 지표: RSI 약 46, MFI 최근 반등했으나 지속성 불확실, ATR 완만 회복.
- 결론: 중기적 모멘텀은 약간 회복 중이나 확실한 전환은 추가 확인 필요.
- 1시간(단기)
- 관찰: 최근 몇 봉(1H)에서 거래량이 늘면서 상방 시도 발생(상승봉 다수). 그러나 여전히 EMA 군 근처에서 등락하며 명확한 상향 추세로 확정되지는 않음.
- 지표: RSI 54→하강(최근 약세 전환 시도), ATR 약 1.45로 단기 변동성 상승(과거보다 상대적으로 증가).
- 결론: 단기적 매매 기회는 존재하나 거래량·지표 동행성 확인이 필요.
3단계 — 가격 행동(프라이스 액션)과 거래량 분석(절차적)
- 중요한 관찰 포인트
- 거래량 스파이크가 있던 구간 이후 거래량이 다시 회복하는지(지속적 매수세 유입 여부).
- 상단 저항(이치모쿠 전환선·장기 MA)에서의 거부 캔들 유무.
- RSI와 MFI가 추세 전환을 뒷받침하는지(예: 상승 다이버전스 해소).
- 해석
- 거래량 증가와 함께 강한 양봉이 나온 구간은 단기 매수세 유입의 신호이나, 상위 저항이 근접하면 '스탑 헌팅' 또는 단기 이익실현을 동반한 되돌림 가능성도 큼.
- ATR 상승은 단기 변동성 확대를 의미하므로 손절 폭을 평소보다 넉넉히 잡거나 포지션 크기를 줄이는 것이 안전.
4단계 — 핵심 지지·저항(시각적 레벨)
- 단기 지지(1H): 약 107 수준(최근 저점·박스권 하단).
- 중기 지지(4H → 일봉 연결): 약 102~105 수준(과거 저점과 심리적 라운드).
- 단기 저항(1H): 약 111~113 수준(최근 고점·EMA/이치모쿠 저항 근처).
- 중기 저항(4H~일봉): 약 116~120 수준(구름 하단·장기 MA 근처).
(주문 전 반드시 호가 단위 반영 권장)
5단계 — 절차적 매매 규칙(구체적, 보수적 권장)
기본 원칙: 상위시간대 추세 전환 확인 전에는 공격적 롱 금지. 거래량과 모멘텀이 동행하는 경우에만 진입 허용.
- 롱 진입(조건 — 모두 충족)
- 4시간 차트에서 주요 저항(116~120) 위로 의미 있는 종가 마감(또는 일봉 상향 돌파).
- 돌파 봉에서 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배.
- 1시간 차트에서 돌파 후 재시험 시 해당 레벨이 지지로 확인(종가 유지).
- 숏(리트레이스 숏) 진입(조건)
- 1시간에서 단기 저항(111~113) 부근에서 명확한 거부 캔들(장대음봉·인걸핑) 발생.
- 거부 시 거래량이 증가(평균 대비 유의미).
- 손절 규칙(예시)
- 숏: 진입가 위의 직전 스윙 고점 + ATR(1H)×0.5.
- 롱: 진입가 아래의 직전 스윙 저점 − ATR(1H)×1.5.
- 목표 설정
- 1차 목표: 근거리 지지/저항(예: 첫 지지·저항 레벨).
- 2차 목표: 리스크-리워드 1:1.5~1:2 달성 시 부분익절, 잔여는 ATR 기반 트레일.
6단계 — 포지션 사이즈 계산(절차적 방법)
- 계산식(단계)
- 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 포지션당 리스크 비율(예: 0.5~1%).
- 손절거리(진입가 − 손절가).
- 포지션 크기(단위) = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리.
- 예시(계좌 100만원, 리스크 1%)
- 예: 숏 진입 109, 손절 112 → 손절거리 3 → 허용 리스크 10,000원 → 포지션 규모 ≈ 3,333 단위(실거래소 단위 반영 필요).
- 권장: 수수료·슬리피지 포함해 보수적으로 수량 산정.
7단계 — 시나리오별 절차적 행동 플랜
- 시나리오 A(상방 돌파·강세 확정)
- 절차: 4H 돌파 확인 → 1H 재시험에서 지지 확인 → 정규 롱 진입 → 손절·목표 적용 → 분할익절 → 트레일.
- 시나리오 B(저항에서 거부·하락 전개)
- 절차: 1H에서 거부 캔들 + 거래량 증가 확인 → 소규모 숏 진입 → 손절 엄격 적용 → 목표 도달 시 부분익절.
- 시나리오 C(횡보)
- 절차: 관망 유지 또는 범위 매매(지지 근처 매수·저항 근처 매도)만 소규모로 수행.
8단계 — 실시간 모니터링 체크리스트
- 거래량: 돌파/거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인가?
- 캔들: 돌파봉의 종가가 저항 위에 안착(재시험 후 지지화)하는가?
- 모멘텀: RSI/MFI의 방향성이 일치하는가(동행 상승/하락 또는 다이버전스)?
- 변동성: ATR 급등 시 손절 폭 재계산 필요여부.
- 외부 변수: 상장·입금·대형지갑 이동 등 뉴스성 이벤트가 거래량 급증의 원인인지 확인.
