요약(한 문장)
다중 시간대에서 하락에서 회복 시도로 전환되는 신호가 보이지만, 아직 중·장기 저항이 강하게 존재하므로 보수적 진입 또는 소량 분할 매수 권장 — 손절과 모니터링 규칙을 엄격히 지켜야 합니다.
1단계 — 분석 절차(체계)
- 다중시간대 추세 확인(60분 / 240분 / 일봉)
- 모멘텀 지표 확인(RSI / MFI 등)
- 거래량으로 신뢰도 확인
- 변동성(ATR)으로 손절폭 산정
- 지지·저항 및 핵심 가격대 도출
- 구체적 매매 시나리오(진입·목표·손절) 및 모니터링 규칙 제시
2단계 — 추세(다중 시간대)
- 60분: 최근 하락 후 상승 전환 시그널(연속 양봉 혹은 양봉 군집)이 관찰됩니다. 단기 이동평균들이 교차하며 위로 향하는 움직임이 보이지만, 볼륨은 점차 감소 추세라서 힘(확신)은 제한적입니다.
- 240분: 중기 관점에서도 저점 형성 후 완만한 반등이 진행 중이나, 중기 이동평균(특히 중장기 MA) 아래에 있어 아직 구조적 전환으로 확정되지는 않았습니다.
- 일봉: 장기적 추세는 여전히 하향. 최근 며칠간 거래량 증가와 큰 음봉이 있었고 그에 대한 복구 구간이 나타나는 형태입니다. 종합하면 단기 반등 국면이나 중장기 저항 범위에서 다시 눌릴 가능성도 큽니다.
결론: 단기는 반등, 중기·장기는 저항 우위 — 다중시간대 일치 확인이 필요.
3단계 — 모멘텀 지표
- RSI(60분): 60대 초중반 수준으로 단기 과매수는 아님. 최근 상승으로 RSI가 상승했고 추가 상승 시 에너지가 충분한지 확인 필요.
- RSI(240분/일봉): 일봉 기준 RSI는 저점에서 소폭 회복한 모습(여전히 중립~저수준). 확실한 추세 전환(일봉 RSI 40↑ 안정화)이 확인되어야 중·장기 진입 신뢰가 높아집니다.
- MFI: 60분 화면에서 자금유입 지표가 높아진 모습(강한 매수 유입 신호) — 단기적으로 호재. 다만 일봉 MFI는 아직 중립 이하로 보여 외부 자금 유입이 지속적이라고 단정하긴 어렵습니다.
해석: 단기 모멘텀은 개선 중이나 중기 확인을 요함.
4단계 — 거래량(신뢰도 판단)
- 최근 반등 시 거래량은 큰 급락 때의 거래량보다는 낮거나 동등 수준입니다.
- 중요한 포인트는 '상향 캔들에서 거래량이 동반 상승하는지' 여부입니다. 현재 일부 상승구간에서 거래량이 동반되지만 일관성은 부족합니다.
결론: 거래량의 지속적 증가(특히 일봉 기준)가 동반될 때만 반등 신뢰도가 높아집니다.
5단계 — 변동성(ATR)
- ATR(일봉 기준)이 최근 급락으로 인해 변동성 확대 후 소폭 둔화 중입니다.
- 변동성이 남아있는 상황이라 손절폭은 평소보다 넉넉히 잡아야 하며, ATR × 계수(예: 1.5~2배)를 손절 산정에 활용하세요.
실전 팁: ATR(일봉) × 1.5 = 최소 손절 포인트(단기), ×2 = 보다 안전한 폭.
6단계 — 지지·저항(핵심 가격대)
- 현재가: 115원(스크린샷 기준)
- 단기 지지: 약 108~103원대(최근 저점, 밴드 하단 근처)
- 단기 저항: 118~124원대(단기 MA·볼린저 상단, 구체적 저항 영역)
- 중기 저항: 126~132원대(중기 MA 및 이전 지지 전환 구간)
- 요약: 115원 위로 안정적으로 올라서면 118~124원 구간 테스트, 그곳에서 거래량과 캔들 반응으로 다음 방향 결정.
7단계 — 구체적 매매 시나리오(절차적 규칙)
(시온님 스타일: 보수적·체계적 권장 — 필요 시 공격적 시나리오도 포함)
A. 보수적 관망(권장)
- 조건: 신규 진입 보류. 일봉 관점에서 중기 MA(약 126~132원 범위)를 위로 돌파하고, 돌파일에 거래량이 평균 대비 1.5배 이상일 때 분할 진입.
- 손절: 진입가 대비 8~12% 또는 일봉 기준 103~108원 구간 이탈 시 전량 정리.
- 목표: 1차 익절 126원대, 2차 목표 140원대(중장기 전환 시 재조정).
B. 소액 분할 단기 매수(리스크 허용)
- 조건: 60분 차트에서 확실한 지지(쌍바닥·볼륨 증가+양봉) 확인 후 소량(계좌의 1~3%) 진입.
- 손절: 60분 ATR × 1.5 또는 최근 저점(약 103~108원) 하회 시.
- 목표: 단기 저항(118~124원)에서 부분 익절, 잔여는 중기 흐름에 따라 보유.
C. 보유자·숏 포지션 관리
- 보유자: 반등 시 중기 저항에서 일부 익절 권장(리스크 분산).
- 숏 보유자: 반등이 강하게 거래량을 동반해 중기 MA를 돌파하면 손절 고려.
8단계 — 리스크 관리(체크리스트)
- 진입 전: 60m/240m/day의 동일 방향성(혹은 명확한 전환 신호) 확인.
- 손절폭: ATR 기반으로 산정. 변동성 증가 시 폭 확장.
- 포지션 크기: 권장 1~5% (레버리지 사용 시 더 보수적으로).
- 뉴스 체크: 상장·운영·거래소 이슈 등 갑작스런 외부 이벤트 확인.
- 알림 설정: 핵심 가격(예: 118원 돌파, 103원 이탈)에 대해 즉시 알림 설정.
9단계 — 모니터링 규칙(실전 매매 매뉴얼)
- 즉시 알림: 118원(단기 저항) 돌파 / 103~108원(중요 지지) 이탈
- 일봉 기준 거래량이 평균 대비 1.5배↑이며 양봉 마감 시 추세 전환 가능성 재평가
- RSI(일봉) 40 이상·MFI 일봉 상승 동시 확인 시 중기 추가 매수 검토
10단계 — 결론 및 권고
- 현재는 단기 반등의 신호가 존재하나, 중기 저항이 강해서 보수적 접근이 합리적입니다.
- 당장 신규 대규모 진입보다는 (1) 관망하거나 (2) 소액·분할로 진입하고 엄격한 ATR 기반 손절을 적용하는 것을 권장합니다.
