요약(한 문장)
- 전반 결론: STEEM/KRW는 상·중·단기 모두 하방 압력이 우세한 상태이나 최근(60분·일봉)에서 거래량 급증과 함께 단기 저가 다지기 신호가 관찰됩니다. 상위추세(주·월) 전환 확인 전까지는 관망을 우선하고, 단기 진입은 거래량·지표(연속 양봉 + RSI/MFI 개선) 동반 시 소규모·엄격 손절로만 접근하십시오.
1) 분석 절차(무엇을, 왜, 어떤 순서로 확인했는가)
- 상위 추세(월·주봉) 확인 — 장기 구조(구름·장기 MA)로 전체 매매 태도(롱/숏/관망) 결정
- 중기(240분·주봉 세부) 확인 — 반등 지속성 및 주요 저항(구름·MA) 위치 파악
- 단기(일·60분) 확인 — 캔들(몸통·꼬리)·거래량·RSI·MFI·ATR로 진입·손절 규칙 산정
- 지지·저항 도출 → 조건부 매매 시나리오(보수·단기·숏) 작성
- 포지션 사이징·리스크 규칙 적용 → 주문 전 체크리스트로 실행 준비
(항상 우선순위는 “캔들 → 거래량 → 상위추세”입니다.)
2) 차트에서 관찰한 핵심 포인트(증거 요약)
- 현재가: 114원(60분 화면 기준).
- 거래량: 최근 60분·240분·일봉에서 큰 거래량 봉(스파이크)이 관찰됨 — 단기 모멘텀의 신호이나 지속성은 미확인.
- 캔들 패턴: 연속 하락 가운데 아랫꼬리(저가 탐색) 다수 및 최근 강한 음봉 후 반등 시도 봉 관찰.
- RSI: 60분·일봉에서 저점권(30대 전후) — 기술적 반등 가능성.
- MFI(자금흐름): 일·주·60분 모두 낮은 편 또는 하락세 — 자금 유입이 충분치 않음.
- ATR(변동성): 60분·240분에서 최근 상승 후 소폭 완화 — 단기 손절폭을 넉넉히 잡아야 함.
- 상위구조: 주·월봉에서 가격이 구름 아래에 있으며 장기 MA가 하향 정렬 — 장기적으론 여전히 하방 우위.
의미: 단기 반등 신호는 존재하나 상위추세가 약세이므로 확인 신호 없이 진입하면 리스크 큼.
3) 핵심 지지·저항(이미지 근사값)
- 즉시 단기 지지: 112–113원(최근 저점군)
- 단기 저항: 116–118원(단기 MA·최근 고점)
- 중기 저항: 125–132원(240분/주봉 MA·구름 인근)
- 장기 저항: 150원대 이상(월봉 구름·장기 MA)
- 하방 리스크: 지지 이탈 시 100원대 초반까지 열릴 가능성
(주의: 수치는 이미지 기준 근사값입니다. 실거래 전 실시간 호가로 재확인하세요.)
4) 절차적(단계별) 매매 시나리오 — “무엇을 보고 어떻게 행동할지”
공통 원칙: 상위추세가 하락이므로 롱은 분할·보수, 숏은 경험자만(손절 엄격).
A) 보수적 스윙 (권장)
- 확인 항목(선행 조건): 주봉 또는 일봉에서 구름·장기 MA의 상향 돌파(종가 기준) + 거래량 평균 이상 회복.
- 행동: 돌파가 확인되면 3단계 분할 진입(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여).
- 손절: 일봉 직전 구조적 저점(예: 100원대 초반) 하회 시 전량 청산 또는 일봉 ATR×1.5 기준.
- 목표: 1차 125–132원(중기 저항), 돌파 시 상향 목표 조정.
B) 단기 데이 트레이드(조건부·소규모)
- 즉시 진입 조건(60분 기준):
1) 거래량 동반 강한 양봉 2봉 연속(또는 확정 종가 유지)
2) RSI(60) 상승·MFI 동반 개선
- 진입 시 포지션: 계좌 위험 0.5%~1% 권장(상위추세 역행 위험 고려).
- 손절: 직전 60분 저점(예: 112원 미만) 또는 60분 ATR×1.0~1.5.
- 목표: 단기 저항(116–118원)에서 부분익절, 추세 확신 시 추가 목표 설정.
C) 숏(고위험)
- 진입 조건: 단기 반등이 240분/주봉 저항에서 거래량 동반 실패(강한 음봉)로 확인될 때.
- 손절: 반등이 구름 상향 돌파하거나 연속 강양봉 발생 시 즉시 청산.
- 목표: 단기 지지(112–113원) → 이탈 시 다음 저점으로 분할익절.
5) 포지션 사이징·리스크 관리(절차적 예시)
- 원칙: 한 거래의 손실을 계좌의 1~3%로 제한.
- 계산 예시(계좌 1,000,000원, 허용 손실 2% = 20,000원)
- 단기 진입 가정: 114원, 손절 112원(손절폭 2원 ≒ 1.75%)
- 이론 허용 포지션 금액 ≈ 20,000 ÷ 0.0175 ≈ 1,142,857원(이론치)
- 실전 권장: 수수료·슬리피지·심리 고려해 이론의 30–60% 적용 → 실제 포지션 약 343k–685k원 권장.
- 손절 실행: 반드시 주문 시점에 손절가 선입력(지정가·조건부) — 감정으로 손절을 미루지 않도록 규율 준수.
6) 주문 전 5초 체크리스트(반드시 확인)
- 상위(주·월): 구름 아래 여부(하락이면 관망).
- 240분: 구름 돌파·거래량 동반 신호 확인 여부.
- 60분: 진입 캔들에 거래량·RSI·MFI 개선이 동시 충족되는가?
- 외부 변수: 글로벌 시세(비트코인 등), 거래소 공지·뉴스 확인.
- 주문 세팅: 진입가·손절가·익절가·포지션 크기 사전 입력 완료.
7) 즉시 권장 액션(우선순위)
- 관망(우선) — 상위 추세 전환(주·월 구름 돌파 + 거래량 회복) 확인 전까지 적극 롱 지양.
- 보유자: 일부(30–50%) 익절 고려 — 잔여는 엄격 손절(예: 112원 하회 시 청산) 권장.
- 단타 희망자: 거래량 동반 연속 양봉(최소 2봉)·RSI/MFI 개선 동시 확인 시 소규모 진입(포지션 작게).
- 숏 전략: 경험자만, 손절 즉시 실행 가능하게 세팅.
