스팀(STEEM/KRW) 차트(일·주·월 화면)를 기준으로 “꼼꼼하고 단계적이며 절차적 사고” 방식으로 분석해 드리겠습니다. 내부 추론 과정은 제공하지 않고, 제가 어떤 순서로 무엇을 확인했고 그 근거로 어떤 결론과 실전 규칙을 도출했는지 명확히 정리하겠습니다.
아래는 필수 제목만 표시한 구조로 제공합니다(핵심 관찰 → 시간축별 세부 분석 → 지지·저항 수치 → 조건부 매매 시나리오 → 리스크 관리·체크리스트 → 권장 즉시 액션).
핵심 요약(한 문장)
- 현재(차트 기준 시점) STEEM은 상·중·단기 모두 장기적 하방 구조가 유지되는 가운데, 60분/일봉에서 저가 다지기와 약한 반등 신호가 보입니다. 상위 추세 전환 확인 전까지는 관망이 우선이며, 단기 진입은 거래량·지표 동반 확인 후 소규모·엄격 손절로만 접근하십시오.
분석 절차(무엇을, 왜, 어떤 순서로 확인했는가)
- 상위(월·주·일) 구조 확인 — 추세 방향(구름·장기 MA), 변동성(ATR), 자금흐름(MFI)을 먼저 검토해 매매 태도(롱/숏/관망)를 결정.
- 중기(주·240분) 확인 — 반등의 지속성, 구름·MA 저항 위치, 거래량의 지속성 검증.
- 단기(60분·일봉 세부) 확인 — 캔들 패턴(아랫꼬리·긴 음봉 등), 거래량, RSI/MFI(모멘텀·자금흐름), ATR로 손절폭 산정.
- 지지·저항 레벨 산출 → 조건부 시나리오(보수·단기·숏) 작성 → 포지션·리스크 규칙 결정.
(항상 우선순위: 캔들 → 거래량 → 상위추세)
차트별 관찰(사진에서 확인한 핵심 포인트)
- 현재가: 126원 표기(차트 상단).
- 월봉: 큰 급락 이후 거래량·변동성(ATR)은 축소 추세이나 구름 아래에 위치해 장기 저항 강함. MFI 월단위는 중상단에서 최근 하락 추세(자금 유출 우위).
- 주봉: 중기 MA·구름이 상단에 위치해 저항으로 작용. 주봉 ATR·MFI 모두 하락(중기 모멘텀 약함).
- 일봉: 연속적인 음봉 흐름 속에 소규모 반등 봉과 아랫꼬리 다수 관찰. ATR(일)은 감소 추세, MFI·RSI는 저점권에서 소폭 회복 움직임.
- 거래량: 특정 시점에 큰 봉(거래량 스파이크)이 있었고 이후 거래량은 비교적 낮은 편. 최근 단기 반등 구간에서 거래량이 일부 회복됨(하지만 평균 회복까지는 아님).
- RSI/ MFI: RSI(일·60)는 저점권에서 반등 신호, MFI는 자금유입 회복이 제한적이라 반등 지속성은 의문.
- 전반적 해석: 장기적 구조(구름·장기 MA)는 하락, 단기적으로 저점 다지기 + 일부 모멘텀 회복 신호 관찰 — 확인 신호 필요.
시간축별 세부 분석 (단계적)
1) 월봉(장기) — 핵심 관찰 및 결론
- 확인 항목: 위치(구름 아래), 장기 MA 정렬, 월간 거래량 추이, 월간 ATR·MFI.
- 관찰 결과: 가격이 구름 아래, 장기 MA 하방 정렬. 거래량은 급락 이후 줄어든 상태. MFI는 이전보다 낮음.
- 결론: 장기적으로는 하방 우세. 장기 롱 전환 조건: 월봉 종가 기준의 구름 상향 돌파 + 월간 거래량 의미 있는 회복.
2) 주봉(중기) — 핵심 관찰 및 결론
- 확인 항목: 구름/MA 위치, 주간 거래량, 주봉 ATR·MFI.
- 관찰 결과: 주봉 구름 하단이 실질적 저항, 최근 주간 거래량 약화, ATR 하락. MFI 주간도 하락 추세.
- 결론: 중기 전환 신뢰도 낮음. 중기에서 확실히 매수하려면 주봉 구름 돌파·거래량 상승 필요.
3) 일봉·60분(단기) — 진입 관점의 핵심 관찰 및 결론
- 확인 항목: 개별 캔들(아랫꼬리, 장대음봉), 거래량 바, RSI·MFI·ATR(손절 산정).
- 관찰 결과: 일봉에서 아랫꼬리(저가 매수 탐색) 발생, 최근 60분~일봉에서 연속 양봉과 거래량 회복이 일부 관찰됨. RSI(60·일) 반등, MFI 소폭 개선. ATR(단기)은 축소 추세로 손절폭은 상대적으로 작게 가져가도 되나 급변 가능성 유의.
- 결론: 단기 스캘프·소규모 진입은 가능하나, 상위추세(주·월)가 하락인 점을 고려해 비중 작게·손절 엄격하게. 거래량 동반 연속 양봉(최소 2봉) 확인 시 신뢰도 상승.
핵심 수치(차트에서 읽은 근사값)
- 현재가: 126원(표시).
- 일봉 ATR(차트 표기 근사): 약 6.1 (차트 값 참조) — 일단 손절 폭 산정 기준 활용.
- 일봉 MFI: 약 18.16 (저수준) — 자금 유입 약함.
- 주봉 ATR: 약 26.7(차트 표기) — 중기 변동성 상황 참고.
- 주봉 MFI: 약 45.11 — 중기 자금 흐름 약세.
(수치는 이미지 내 표시를 근사치로 기입한 값이므로 실제 거래 시 실시간 값 확인 요망)
핵심 지지·저항 레벨(이미지 기준 근사값)
- 즉시 단기 지지: 약 120–123원 영역(최근 저점·아랫꼬리 군).
- 단기 저항(즉시): 약 135–138원(최근 봉 상단·단기 MA 근방).
- 중기 저항: 약 157원 근처(주봉/240분 MA·구름 인근)
- 장기 저항: 300원대 이상(월봉 구름/장기 MA) — 장기 회복을 위해선 이 구간 상향 돌파 필요.
- 하방 리스크: 단기 지지 이탈 시 100원 이하(이전 구조적 저점 및 심리적 지지)로 추가 하락 가능.
조건부 매매 시나리오(단계적·실전 규칙)
공통 원칙: 상위 추세(일·주·월)가 하락이므로 롱은 분할·보수, 숏은 경험자만(손절 엄격).
A) 보수적 스윙(권장)
- 진입 조건: 주봉 또는 일봉에서 구름(종가 기준) 상향 돌파 + 거래량 평균 이상 지속.
- 진입 방식: 돌파 확인 후 단계적 분할(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여 40%).
- 손절: 일봉 직전 구조적 저점 하회 시(또는 일봉 ATR×1.5 적용).
- 목표: 1차 중기 저항(약 157원), 2차 장기 저항(월봉 상단).
B) 단기 데이 트레이드(조건부·소규모)
- 진입 조건: 60분에서
1) 강한 바디의 양봉 2연속(또는 다음 봉) +
2) 거래량이 최근 평균 대비 증가 +
3) RSI·MFI 동반 개선
- 진입 시 포지션: 계좌의 0.5%~1% 손실 한도 권장.
- 손절: 직전 60분 저점(예: 약 120–123원 아랫부분) 또는 ATR(60)×1.0~1.5.
- 목표: 단기 저항(약 135–138원)에서 부분익절.
C) 숏(고위험, 경험자만)
- 진입 조건: 반등이 240분/주봉 저항에서 거래량 동반으로 명확히 실패(강한 음봉)할 때.
- 손절: 반등이 연속 양봉으로 구름 상향 돌파 시 즉시 청산.
- 목표: 단기 지지(120–123원) → 이탈 시 다음 구조적 저점(100원대)로 분할익절.
포지션 사이징·리스크 관리(구체적 예시)
- 원칙: 한 거래의 최대 손실을 계좌의 1~3%로 제한 권장.
- 예시 계산(계좌 1,000,000원, 허용 손실 2% = 20,000원)
- 단기 예: 진입 126원, 손절 120원(손절폭 6원 ≈ 4.76%) → 이론 허용 포지션 약 20,000 ÷ 0.0476 ≈ 420,168원(이론)
- 실전 권장: 수수료·슬리피지 고려해 이론의 30–60% 적용 → 실제 포지션 약 126k–252k원 권장.
- 손절 방식: 지정가·조건부 주문으로 반드시 선입력, 감정 개입으로 손절 미이행 금지.
주문 전 간단 체크리스트(실행 직전 확인)
- 상위추세(주·월)는 하방인가? → 네(하락이면 관망 우선).
- 240분/일봉에서 거래량 동반한 반등·구름 돌파 신호가 있는가? → 아니면 대기.
- 60분 진입 캔들: 연속 양봉·거래량·RSI·MFI 일치 신호인가? → 네일 때만 소규모 진입.
- 외부 변수: 글로벌 시세(비트코인 등 알트시장), 주요 뉴스·거래소 공지 확인.
- 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가·포지션 크기 사전 입력 완료.
즉시 권장 행동(우선순위)
- 관망(우선): 상위(주·월) 전환 확인 전까지 신규 롱 비중 확대 금지.
- 보유자: 일부(30–50%) 익절 고려 — 잔여는 엄격 손절(예: 120원 하회 시 청산) 권장.
- 단타 희망자: 거래량 동반 연속 양봉(최소 2봉)과 RSI/MFI 개선 동시 확인 시 소규모 진입.
- 숏 전략: 경험자만, 변동성·유동성 주의.
