2025-11-28 오전 기준 STEEM/KRW 차트는 단기적으로 강한 상승 모멘텀과 거래량 유입이 확인되며 1시간·4시간 차트에서 정돈된 상승 흐름을 보입니다. 다만 4시간·일봉의 이치모쿠 구름대·중·장기 이동평균이 상단 저항으로 남아 있어, 중장기 추세 전환으로 보기 위해선 거래량을 동반한 명확한 저항 돌파 및 돌파 후 리테스트 성공이 필요합니다.
분석 개요(방법론 및 적용 지표)
- 적용 타임프레임: 1시간(단기), 4시간(중기), 일봉(장기)
- 사용 지표: 캔들(시·종·고·저), 거래량(봉+MA), 단순 이동평균(MA 5/10/20/60/120), 이치모쿠(구름대), RSI(14), MFI(14), ATR(14)
- 절차: 각 타임프레임별 관찰 → 수급·모멘텀 해석 → 핵심 지지·저항 도출 → 규칙 기반 매매 시나리오 제시 → 리스크 관리 제안
1) 1시간 차트(단기) — 관찰 → 해석
- 관찰: 최근 연속적인 양봉이 발생하고 단기 MA(5/10/20)가 상향 정렬되어 있다. 거래량은 며칠 전의 대형 스파이크 이후 재차 유입되는 모습이며 RSI는 65선 근처, MFI는 80대에 근접해 자금 유입 강도가 높음. ATR은 단기적으로 소폭 상승했다가 안정화 중.
- 해석: 단기적으로 강한 매수세가 유입되어 상승 모멘텀이 확인된다. RSI·MFI 수치가 높아 과열 신호가 일부 존재하므로 즉시 추격 매수보다는 되돌림을 이용한 분할 매수 전략이 합리적이다.
2) 4시간 차트(중기) — 관찰 → 해석
- 관찰: 4시간 차트에서 이치모쿠 구름대가 여전히 상단에 자리하고 있으며 중기 MA(60·120)가 가격 상단에 분포한다. 최근의 상승은 구름대 하단까지 접근했거나 일부 돌파 시도가 있으나 거래량 동반이 완전하지 않은 구간이 관찰됨. RSI(4H)는 중립~상단(약 66 근처), MFI는 70 내외에서 완만. ATR은 하향 추세로 변동성은 전반적으로 감소 추세.
- 해석: 중기 관점에서는 저항 우위가 여전히 유효하나, 단기 모멘텀의 힘이 지속된다면 구름대 돌파 시 강한 중기 전환 가능성도 존재한다. 다만 돌파의 신뢰성은 거래량 동반 여부와 돌파 후 리테스트 성공으로 판단해야 함.
3) 일봉(장기) — 관찰 → 해석
- 관찰: 일봉상 장기 이동평균과 구름대가 상단에 밀집되어 장기 저항을 형성하고 있다. 최근 일봉은 저점권 바닥 확인 후 소폭 반등하는 형태이나 거래량 회복은 제한적. RSI(일봉)는 저점에서 회복 중(약 49~50 근처), MFI는 저점 대비 상승했으나 여전히 높은 자금유입을 의미하지는 않음. ATR(일봉)은 감소 추세.
- 해석: 장기적으로는 하락 축이 완전히 해소되지 않았으므로 일봉 관점의 확실한 추세 전환 확인 전까지는 장기 포지션 확대는 보수적이어야 함. 일봉 저항(구름대·장기 MA)을 거래량으로 돌파하고 위에서 며칠간 종가를 유지할 때만 장기 전환으로 판단 권장.
4) 핵심 지지·저항(추정치)
- 현재가(차트 표기): 약 119 KRW
- 단기 지지: 114–116 KRW(1H 단기 MA/최근 저점)
- 중기 지지: 110–112 KRW(4H 박스 하단·MA)
- 단기 저항: 121–125 KRW(최근 고점대 및 단기 매물대)
- 중기 저항: 126–138 KRW(구름대 하단~중기 MA)
- 일봉 핵심 저항: 140 KRW 이상(장기 MA 및 과거 매물대)
5) 규칙 기반 매매 시나리오(절차적)
- 시나리오 A — 보수적 단기 분할 매수(권장 우선)
- 조건: 1시간 지지(114–116) 유지 또는 1시간 리트레이스(115 전후)에서 거래량·RSI 안정 확인
- 진입: 총 목표량의 30% → 2차 30%는 1시간 MA 위에서 확인 후 투입
- 손절: 1시간 지지 하회(예: 112 이하) 시 전량 정리
- 부분익절: 첫 목표 121–125에서 40% 익절, 잔량은 4시간 돌파 여부에 따라 관리
- 시나리오 B — 중기 추세 전환 시 확대
- 조건: 4시간 구름대·중기 MA(≈126–138) 거래량 동반 돌파 AND 돌파 후 리테스트 성공
- 행동: 리테스트 확인 시 잔량 투입(분할 확대)
- 손절: 리테스트 실패 또는 4시간 지지 이탈 시 축소/청산
- 시나리오 C — 관망(리스크 최소화)
- 조건: 거래량·MFI 동반 회복 미확인, 일봉 저항 미통과 시 무포지션 또는 초소량 보유
6) 리스크 관리 및 운영지침
- 포지션 크기: 각 진입 시 계좌 허용손실 1~3% 준수. 손절폭에 따라 진입 수량 사전 계산.
- 손절 규칙: 감정 개입 금지, 주문 등록 시 손절가 선입력 필수.
- 분할 진입·분할 익절: 평균단가 관리 목적 2~3회 분할 권장.
- 이벤트 모니터링: 온체인 대형 이체·거래소 공지·프로젝트 공시·글로벌 시황(비트코인·주요 거시) 등은 즉시 재평가 요인 — 이벤트 전후 포지션 축소 권장.
7) 즉시 권장 액션 플랜(우선순위)
1) 실거래 전 현재 호가창(매수·매도 잔량) 스냅샷을 캡처하여 큰 매물벽·스탑헌팅 가능성 점검.
2) 보유 포지션(평단·수량) 제공 시, 즉시 권장 손절가·익절가·분할 오더(가격·수량)을 계산해 드림.
3) 단기 트레이드 희망 시 1시간 지지(114–116) 재확인 후 1차 소규모 진입(손절 선행) 권장.
4) 중기 확장 목표라면 4시간 구름대 돌파와 리테스트를 관찰하며 그 신호 발생 시 분할 확대.
