steemcoin 25.11.11

STEEM/KRW 차트를 240분·60분·일봉을 중심으로 단계적으로 절차적 사고로 분석했습니다. 현재는 단기에서는 횡보~약한 회복 시도, 중·단기 관점에서는 여전히 저항에 갇힌 상태입니다. 거래량과 모멘텀 지표가 완전한 추세 전환을 지지하지 않아 보수적 접근을 권합니다. 아래에 단계별 관찰, 기술적 레벨, 구체적 매매 절차(진입·손절·목표)와 체크리스트를 정리합니다.

1단계 — 분석 전제 및 사용 지표

• 다중시간대: 240분(4시간) → 60분 → 일봉 순으로 상위→하위 흐름을 확인했습니다.


• 사용 지표: 이동평균(단기~장기), 이치모쿠(구름), 거래량, RSI(14), MFI(14), ATR(14), 캔들 패턴.


• 기준가: 현재 표시된 호가 126원 기준으로 레벨 산정.

2단계 — 각 시간대 핵심 관찰

• 240분(4시간)


• 최근 고점 근처(약 127~128원)에서 반복 저항 확인. 큰 폭의 붉은 4시간봉(매도 압력) 이후 재반등 시도가 존재.


• 거래량: 반등 구간에서 일시적으로 거래량 증가(신뢰도↑). 그러나 지속성은 미확인.


• RSI 약 49~54로 중립~다소 매수 우세로 보이나 강한 과매수 신호는 아님.


• 
  

  구름(이치모쿠) 상단이 저항 역할을 할 가능성 있음.

  
  


• 
  

  60분

  
  


• 단기적으로 상하 변동성 큼. 최근 큰 양봉 후 강한 음봉이 나와 변동성이 단기 확대된 상태.


• 단기 이동평균(5/10/20)이 교차 중(불명확한 방향). 단기 체결 신호는 아직 불안정.


• 
  

  ATR(60m) 소폭 회복 징후 → 단기 손절폭은 다소 넉넉히 잡아야 함.

  
  


• 
  

  일봉

  
  


• 중기 하락 흐름에서 최근 몇 개의 양봉으로 반등 시도. 그러나 이치모쿠 구름 아래에 위치해 상위 저항이 존재.


• 거래량은 최근 반등일에 증가했지만 주봉/월봉의 거래량 강도와 비교하면 약함.


• MFI 일봉은 낮은 수준(자금 유입 약함), RSI 일봉은 바닥 탈출 후 중립권에 머무름.


• ATR(일봉)은 전반적으로 하락 추세였으나 최근 소폭 상승(단기 변동성 경계).

3단계 — 지지·저항 레벨(현재가 126원 기준)

• 즉각적 단기 저항: 127–128원 (최근 고가·단기 이동평균)


• 중요 단기 저항: 130–133원 (이치모쿠 전환권 또는 단기 MA 집결 지역)


• 단기 지지: 123–124원 (최근 저가대)


• 추가 하방 지지: 119–115원 (이전 박스 하단 및 거래량 지지대)


• 만약 130원 이상 강한 거래량 돌파 시 상단 목표: 140–150원 영역(단계적 목표)

4단계 — 모멘텀·거래량·변동성 해석

• 모멘텀: RSI가 중립~약강세(약 49~54) → 상승 여지 있으나 확실한 추세 전환까지는 추가 확인 필요.


• 자금 흐름(MFI): 낮은 편(약 27~30) → 자금 유입 강하지 않음. 상승이 거래량 없이 이루어지면 신뢰 낮음.


• 거래량: 반등일의 거래량 증가는 긍정적 신호이나 꾸준한 증가가 필요.


• ATR: 전반적으로 축소된 뒤 최근 단기적 상승 → 단기적으로는 변동성 대비 손절 여유 필요.

5단계 — 절차적 매매 규칙(구체적)

• 포지션 크기: 계좌 대비 리스크 1% 내외 권장(보수적). 손절폭 × 투자금액 = 리스크 한도 준수.


• 손절 기준(권장)


• 보수적 진입: 최근 명확한 일봉 저점(예: 119원대 상단)은 추가 하방 리스크가 있으므로, 단기 진입 시 60~100% ATR 여유 포함. 예) 손절 = 123원 아래 1.5×ATR(일봉) 수준.


• 공격적/스캘핑: 60분 기준 최근 저점(약 123원) 아래 소량 손절.


• 진입 조건(확률 높은 순)
  
  1) 240분 또는 일봉에서 가격이 단기 MA(예: 5/10MA)를 의미 있게 돌파하고, RSI가 50 이상으로 상승 또는 RSI의 연속 상승 확인.
  
  2) 거래량이 최근 평균보다 유의미하게 증가하면서 돌파가 동반될 때.
  
  3) 이치모쿠 구름 상단 돌파(더 확실한 추세 전환 신호) 또는 주봉·월봉에서 모멘텀 약화 신호 확인 시 비중 확대.


• 익절(목표) 전략


• 분할 매도: 1차 목표 = 127–130원(단기 저항), 2차 목표 = 133–140원(중기 저항), 3차 목표 = 150원대 돌파 시 추가 확장.


• 목표별 비율: 40% / 30% / 30% 또는 50% / 30% / 20% 권장.


• 재진입 기준: 손절 후 재진입은 동일한 진입 조건(거래량+모멘텀) 충족 시에만.

6단계 — 체크리스트(매매 전 점검)

1) 상위(일봉·주봉) 추세: 여전히 구름 아래인가? 저항이 강한가?

2) 240분에서 돌파가 거래량으로 뒷받침되는가?

3) RSI(일봉) 상승 추세 확인(연속 양봉·RSI 상승)?

4) MFI가 상승으로 전환해 자금 유입을 보이는가?

5) ATR 기반 손절폭은 합리적인가(스마트 리스크 관리)?

6) 관련 뉴스/온체인 이벤트 또는 큰 지갑 이동은 없는가?

7단계 — 시나리오별 행동(사례별)

• 보수 시나리오(권장): 관망 또는 소량 분할 매수. 월·주 차트에서 뚜렷한 추세 전환 신호(구름 돌파·주봉 거래량 증가) 확인 시 비중 확대.


• 중립(단기 트레이드): 127–128원 강한 돌파 + 거래량 동반 시 소량 진입, 손절 123원 이하.


• 공격(단기 모멘텀): 60분에서 강한 돌파 캔들(거래량 동반) 나타나면 스캘핑 진입, 목표는 단기 저항까지, 손절은 최근 1시간 저점 아래.

8단계 — 리스크 경고

• 거래량 없이 이뤄진 가격 상승은 되돌림 가능성 큼.


• 주요 뉴스(상장·발행·대형 지갑 이동 등)는 기술적 분석을 무력화할 수 있음 — 거래 전 필수 확인.


• 레버리지 사용 시 손실 확대 가능성 → 권장하지 않음(특히 변동성 큰 코인).