STEEM/KRW(이미지 기준, 시점: 2025-10-25 오전)에 대해 요구하신 대로 “꼼꼼하고 단계적인 절차적 사고” 흐름으로 분석하겠습니다. 각 단계에서 무엇을 보는지(목적), 관찰한 사실, 그 의미(의사결정 시 유의점)를 명확히 정리하고, 실전에서 쓸 수 있는 조건부 매매 시나리오와 리스크 관리도 제시하겠습니다.
전체 요약(핵심 결론)
- 상위(일봉) 구조: 하락 추세 지속 — 일목구름 아래, 장기 이동평균 하향 정렬.
- 중기(240분) 상태: 구름 하단·MA 저항으로 반등 신뢰도 낮음.
- 단기(60분) 상태: 135~136원 부근에서 단기 지지 시도, 일부 반등 캔들 확인되나 상위 추세와 정렬이 역행.
- 권장 태도: 상위 추세 전환 신호(일봉 구름 돌파·거래량 동반) 확인 전에는 관망 우선. 단기 진입은 소규모·엄격 손절로만 접근.
절차적 사고 흐름(무엇을, 왜, 어떤 순서로 보는가)
- 일봉 → 전체 추세(방향성) 결정: 장기적 ‘크기’와 구조(구름·장기MA·ATR·거래량)를 본다.
- 이유: 상위 추세가 거래의 전반 전략(롱/숏/관망)을 결정하므로 최우선.
- 240분 → 중기 전환 신호 및 저항/지지 영역 확인: 반등의 지속성 판단(구름·MA·거래량).
- 이유: 단기 신호의 신뢰도를 판단하기 위해 중기 확인 필수.
- 60분 → 진입·손절·타이밍 확정: 캔들 패턴·볼린저(혹은 ATR)·MFI/RSI·거래량 확인.
- 이유: 실제 주문을 넣을 때 필요한 세부 조건과 손절 폭 산출.
- 지지·저항 도출 → 조건부 시나리오 수립 → 리스크·포지션 계산 → 주문 체크리스트 실행.
단계별 상세 분석
1) 일봉(장기)
- 관찰한 항목: 가격이 일목구름 아래, 장기(예: 60·120 MA) 하향 정렬. 최근의 큰 음봉 이후 회복 신호 약함. 일봉 ATR은 과거 급락기보다 다소 낮아졌으나 변동성은 잔존. 거래량은 급락시 집중되고 이후 약화.
- 의미: 장기 관점에서 아직 추세 전환이 확인되지 않았습니다. 장기 롱은 구름 돌파(종가 기준) 및 거래량 동반 시에만 고려.
2) 240분(중기)
- 관찰한 항목: 구름 하단과 중기 MA들이 가격을 압박. 여러 번 반등 시도가 구름·MA 레인지에서 멈춤. 거래량 회복은 일시적.
- 의미: 중기 전환(지속 반등)을 확인하려면 240분에서 구름 상향 돌파 또는 MA 정렬(단기 MA가 중기 MA 위로 교차)과 거래량 증가가 필요.
3) 60분(단기)
- 관찰한 항목: 최근 캔들에서 135원대에서 꼬리(하방 탐색) 관찰, 이후 약한 반등 양봉(136원 근처) 출현. MFI·RSI는 중립~약간 저점 쪽. ATR(60)로 보면 단기 변동성은 안정~소폭 감소 추세이나 반등 시 급변 가능.
- 의미: 60분 기준으로는 단기 반등 기회가 보이나, 신뢰도는 낮음(상위 추세가 하락). 진입 시 거래량 동반 여부가 핵심 판단 기준.
핵심 지지·저항(이미지 기준 실전 레벨)
- 단기 지지: 133–135원 구간(최근 저점·꼬리 위치).
- 즉시(단기) 저항: 136–138원(최근 봉체·MA가 모여 저항된 구간).
- 중기 저항: 139–146원(240분 구름 하단·중단기 MA 밀집 구간).
- 장기 저항: 155원 전후(일봉 구름·장기 MA 위치).
- 구조적 하방 목표: 지지 이탈 시 이전 큰 저점(차트상 120~123원대 가능성)으로 추가 하락 여지 존재.
조건부 매매 시나리오(구체적·단계적)
공통 원칙: 상위(일봉) 하락 추세가 유지되는 동안 롱은 보수적·분할로, 숏은 경험자만(엄격 손절).
시나리오 A — 보수적 스윙 (권장)
- 진입 조건: 일봉에서 구름 상향 돌파(종가 확인) + 240분에서 거래량 동반 상승 확인.
- 진입 방법: 돌파 확인 후 3단계 분할(초기 1/3 → 추가확인 시 1/3 → 확신 시 잔여)로 진입.
- 손절: 일봉 직전 구조적 저점 하회(예: 123원대) 또는 일봉 ATR×1.5 방식.
- 목표: 1차 139–146원(중기 저항), 2차 155원 이상(장기 저항).
시나리오 B — 단기(데이 트레이드)
- 진입 조건: 60분에서 강한 양봉 + 거래량 급증 + MFI/RSI 상승 동반.
- 손절: ATR(60분)×1.0~1.5 또는 직전 60분 저점(예: 133원 이탈 시).
- 목표: 136–138원에서 부분 익절, 남은 비중은 더 보수적으로 관리.
시나리오 C — 숏(고위험)
- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 반등 실패 후 재하락(구름·MA 저항 확인).
- 손절: 반등이 구름 상향 돌파할 경우 즉시 청산(또는 진입가 대비 ATR×1.5).
- 목표: 1차 133–135원(단기 지지), 이탈 시 다음 구조적 저점(예: 120~123원)으로 분할 익절.
손절·포지션 산정(실전 수치 예시)
- 원칙: 한 거래의 최대 손실을 계좌의 1~3%로 제한 권장.
- 예시 계산: 계좌 100만 원, 허용 손실 2% = 2만 원. 손절폭이 5%라면 허용 포지션 금액 = 2만 ÷ 0.05 = 40만 원(이론상).
- 실제 운영: 슬리피지·수수료·심리 고려해 이론값의 40–60% 수준으로 축소 권장(즉 위 예시에서 포지션은 16–24만 원 수준 권장).
- 손절 실행 규칙: 손절가는 반드시 주문에 넣고 자동으로 체결되도록 설정. 감정 개입으로 손절을 미루지 말 것.
매매 전 체크리스트(주문 직전)
- 일봉: 구름·장기 MA는 어떤 정렬인가? (하락이면 관망)
- 240분: 반등에 거래량이 동반되는가?
- 60분: 진입 캔들에 거래량·MFI·RSI가 일관된 신호를 주는가?
- 전체 시장: 비트코인·알트 추세와 동행성(시장 모멘텀) 확인.
- 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가 사전 입력 완료, 포지션 크기 계산 완료.
즉시 권장 행동(우선순위)
- 현재 상태(136원 근처): 상위 하락 추세 유지하므로 ‘관망(대기)’ 권장.
- 단기 기회: 60분에서 거래량 동반 강한 양봉(확실한 바디와 거래량)이 나오면 소규모 진입 가능 — 손절은 엄격히.
- 중·장기 진입: 일봉과 240분에서 동시 신호(구름 돌파 + 거래량) 확인 시 분할매수로 접근.
