스팀(STEEM/KRW) 60분·240분·일봉 스크린샷을 바탕으로, 요청하신 대로 “차트에서 확인 가능한 데이터만”을 근거로 꼼꼼하고 단계적(절차적) 사고 방식으로 분석해 드리겠습니다. 각 섹션은 관찰 → 해석 → 실무적 판단(조건·액션) 순서로 구성하며, 불확실한 항목은 추정임을 명확히 표기합니다.
요약(한눈에)
- 현재 표시가: 140 (화면 상단). 일봉에서는 최근 큰 하락 후 저점권 횡보·미약한 반등 시도. 60분·240분 모두 반등 시도는 있지만 이치모쿠 구름·중장기 MA가 가격 위에 있어 상방 제약이 존재합니다.
- 모멘텀·자금: 일봉 RSI는 약 30대 초중반(약세권), MFI는 낮은 수준으로 자금 유입 약함. 60·240분은 단기 반등 국면에서 RSI/MFI가 다소 회복 중이나 강한 상승 모멘텀은 아님.
- 거래량·변동성: 급락 시 대량 거래량 스파이크 관찰 후 거래량은 전반적으로 감소. ATR은 급락 후 상승했다가 최근 완만히 안정된 상태.
- 결론(요약적 권장): 거래량·종가·모멘텀의 동반 확인(특히 프레임별 종가)을 필수 조건으로 삼아야 하며, 확인 전까지는 보수적 관망 또는 소규모 분할 매수 권장.
1) 60분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 가격: 140 전후 박스권(대략 139–143 사이)에서 횡보. 최근 음·양봉이 교차하며 좁은 범위에서 움직임.
- 지표/구성: 단기 MA(5·10·20)가 근접·교차, 볼린저 밴드는 수축 후 일부 확장 조짐. 이치모쿠(단기 구름)는 가격 위에 위치(저항).
- 거래량: 반등 구간에서 볼륨은 일시적 스파이크를 제외하면 평균 내외.
- 모멘텀: RSI(60분) 약 40~45 근처, MFI(60분) 낮음~중간 범위.
- 해석
- 단기적으로는 ‘저점 반등 시도’가 보이나 상방 돌파 신뢰도는 낮음(거래량 미약, 구름·MA 저항 존재). 밴드 수축→확장은 향후 방향성을 알리는 신호지만 방향은 불확실.
- 실무적 판단(단기 규칙)
- 진입 조건(보수적): 60분 종가로 142 이상(현 차트 기준 상단 저항대)을 확실히 상향 돌파하고 해당 캔들에 거래량이 최근 평균 대비 유의미(예: ≥1.5배)일 것.
- 손절: 최근 저점(예: 133–135 근처) 아래 또는 60분 ATR × 1.5 기준.
- 비중: 초기 진입은 목표 비중의 1/3, 확증 시 분할로 추가.
2) 240분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 가격: 큰 낙폭 이후 박스권·완만 회복. 240분 이치모쿠 구름 하단과 중기 MA(60·120)가 가격 위에 위치(저항).
- 거래량: 급락 시 스파이크 후 평균 이하로 축소. ATR은 급락 이후 완만히 안정.
- 모멘텀: 240분 RSI·MFI는 저점에서 일부 회복했으나 중립권이나 강한 상승 신호는 아님.
- 해석
- 중기 관점에서 상방 전환을 인정하려면 240분 종가로 구름 상단 또는 중기 MA군을 돌파해야 함. 현재는 저항이 우세.
- 실무적 판단(중기 규칙)
- 중기 전환 조건: 240분 종가로 구름 상단 및 중기 MA(차트상 약 142.5–149 범위로 추정)를 돌파 + 거래량 회복.
- 확인 전까지 비중 확대 비권장, 소규모·분할 매수로 리스크 분산.
3) 일봉 프레임(장기) — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 가격: 최근 대형 음봉(급락) 후 저점 횡보(약 133–140 사이) 및 약한 반등 시도. 현재 140 근처.
- 지표: 일봉 RSI 약 30~35(약세권), MFI 낮음(자금 유입 약함). 일봉 이치모쿠·장기 MA는 가격 위에 위치.
- 거래량: 급락 당시 대규모 스파이크 확인, 이후 감소 추세.
- 해석
- 일봉 기준으로는 모멘텀과 자금 흐름이 충분히 회복되지 않았으므로 장기 추세 전환으로 보기 어려움. 일시적 반등일 가능성이 더 높음.
- 실무적 판단(장기 규칙)
- 장기 매수는 일봉 기준으로 거래량 동반 양봉 연속 및 MA/구름 돌파가 확인될 때만 적극 고려. 그전에는 분할·저비중 접근 권장.
4) 주요 지지·저항(화면상 확인 가능한 가격대)
- 단기 지지: 약 133–135(최근 저점).
- 단기 저항(당면): 약 142–145(60·240분의 MA·구름 하단 근처).
- 중기 저항: 약 148–159(240·일봉의 MA 군 및 과거 지지대 전환 가능 구간).
- 해석: 당장 142–145 구간을 종가 기준으로 넘지 못하면 재차 133대 테스트 가능성 존재.
5) 지표별 요약(데이터 기반 해석)
- RSI: 단기(60분)에서 40대 전후로 반등 시도, 일봉은 30대 → 단기 반등은 가능하나 장기적 회복 신호는 아님.
- MFI: 전반적으로 낮은 편 → 자금 유입 약함.
- 거래량: 급락 당시 스파이크가 확인되었지만 이후 회복 미약 → 거래량 없이 상승하면 허수 돌파 가능성 높음.
- ATR: 급락 후 상승 → 최근 안정화. 돌파 시 ATR 동반 상승이면 신뢰도 상승.
6) 절차적(규칙 기반) 매매 시나리오 — 명확한 조건과 액션
- 시나리오 A — 보수적(권장)
- 필수 조건: 60분·240분 중 하나의 프레임에서 해당 저항(60분: 142–145 / 240분: 142.5–149 예상)을 ‘종가’로 상향 돌파 + 돌파 캔들에 거래량 ≥ 최근 평균의 1.5배.
- 보조 조건: RSI·MFI 동반 상승(모멘텀 확인).
- 액션: 조건 충족 시 목표금액의 1/3 진입 → 돌파 유지·거래량 지속 시 추가 분할 진입.
- 손절: 최근 저점(133–135) 아래 또는 ATR×1.5로 자동 설정.
- 목표: 1차 단기 저항(약 145), 2차 중기 저항(약 150–159)에서 부분 익절.
- 시나리오 B — 방어(하방 이탈 시)
- 조건: 단기 지지(133–135) 명확 이탈 + 하방 거래량 증가.
- 액션: 즉시 포지션 축소/전량 청산.
- 시나리오 C — 단기 스캘핑(경험자용)
- 조건: 60분 볼린저 수축→확장 + 강한 방향 캔들 & 거래량 동반.
- 액션: 타이트 손절(1–2%), 짧은 목표(1–3%)로 빠르게 진입·청산.
7) 체크리스트(매매 전·보유 중 반드시 확인할 항목)
- 돌파의 경우: 돌파가 ‘종가’로 확정되었는가? (허수 돌파 주의)
- 거래량: 돌파 캔들에 거래량이 평균 대비 유의미하게 증가했는가?
- 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하여 신뢰도를 높이는가?
- 변동성: ATR이 돌파 시 상승하여 밴드가 확장되는가?
- 리스크: 손절가·포지션 크기가 계좌 리스크 규칙(포지션당 손실 허용 1–3%)을 만족하는가?
8) 모니터링 우선순위(다음 24–72시간)
- 60분·240분 거래량의 회복(평균 대비 상승) 여부 — 전환 신호 핵심.
- 60분 종가가 142–145 범위를 안정적으로 넘는지(종가 확인).
- RSI·MFI의 동반 상승(모멘텀 확증).
- ATR·볼린저 밴드의 수축→확장 전환(방향 확정 신호).
- 단기 지지(133–135) 이탈 시 즉시 손절 실행
