STEEM/KRW 차트(60분·240분·일봉)를 바탕으로 요청하신 대로 꼼꼼하고 단계적인 절차적 사고 방식으로 분석해드리겠습니다. 각 단계마다 관찰 → 해석 → 실무적 판단(진입/청산·리스크 관리) 순으로 정리하겠습니다.
1. 전체 요약(한눈에)
- 전반적 추세: 단·중·장기 모두 하방 압력이 우위. 최근 급락 후 저점권에서 횡보 또는 약한 하락 지속.
- 모멘텀: RSI와 MFI 모두 저(약세) 구간에 위치(특히 MFI 매우 낮음 → 자금 유출/약한 매수력).
- 변동성·거래량: ATR은 급락 이후 감소 추세에서 일부 완만한 반등, 거래량은 급락 시 스파이크 후 전반적으로 줄어들어 관망세.
- 결론: 뚜렷한 거래량 동반 반등 신호 없이는 추세 전환을 확신하기 어려움. 관망 또는 소규모 분할 진입 권장.
2. 프레임별 관찰 → 해석 → 판단
- 60분 차트
- 관찰: 최근 캔들들이 연속 음봉으로 하락, 단기 이동평균(5·10·20 등)이 가격 위에 위치. 볼린저 밴드 하단 근처에서 지지 시도, MFI ~19.7(매우 낮음), RSI ~31.35(약세).
- 해석: 단기적으로 매수 유입 약한 상황. 밴드 하단 부근이 단기 지지 역할을 하며 반등 시도 가능하나, 힘이 약해 실패 가능성 큼.
판단(단기 대응): 단기 스캘핑 외에는 진입 비권장. 반등을 노릴 경우 거래량 동반, RSI/MFI 동반 상승 확인을 조건으로 분할 진입.
240분 차트
- 관찰: 급락(대형 음봉) 이후 반등 시도 후 재차 하락·횡보. 중기 MA(60·120)가 가격 위에서 저항. MFI 중간대(약 47.9)에서 내려오는 중.
- 해석: 급락 이후 시장이 완만히 안정화되는 구간. 그러나 중기 저항을 넘지 못하면 재차 하방 재개 가능성.
판단(중기 대응): 추세 전환 확인 없이 적극 매수보다는 지지(과거 저점)를 기준으로 소량 분할 매수 또는 관망.
일봉 차트
- 관찰: 일봉상 뚜렷한 하락 추세(이동평균 하향), 최근 큰 낙폭 이후 소폭 반등 실패·하락 지속. MFI ~24.6(자금 유출 우세), RSI ~36.6(약세).
- 해석: 중장기 관점에서 매도 압력 우세. 일봉 모멘텀 회복 없이는 중장기 롱 포지션 리스크 큼.
- 판단(장기 대응): 주요 저항(이동평균·볼린저 상단) 돌파와 거래량 회복 확인 전까지 신규 비중 확대 자제.
3. 지지·저항·중요 가격대
- 단기 지지: 현재 표시된 저가권 ~143~144 근처(단기 저점). 일봉 기준 최근 저점 ~134 부근이 다음 큰 지지 가능성.
- 단기 저항: 146~150(단기 MA군·볼린저 중간·상단 인근). 중기 저항: 159~176(240·일봉 MA 및 과거 지지대 전환 구간).
- 판단: 지지 붕괴 시 추가 하락 리스크(다음 지지까지 거리 큼). 저항 돌파는 거래량 확인이 필수.
4. 주요 지표 해석(의미 중심)
- RSI(14): 30대 전후 → 약세권. 30 이하에서 반등 가능성 있으나 지속적으로 30대면 약세 지속 신호.
- MFI(14): 20대 이하 또는 근처(특히 60분에서 19.7) → 자금 유입 약함, 매수 심리 부재.
- ATR(14): 급락 후 최고치에서 감소 → 단기 변동성 축소. 변동성 확대로 방향 확정 가능.
- 거래량: 급락 시 큰 볼륨 스파이크 있었으나 이후 축소. 의미: 현재 움직임에 신뢰도 낮음(거래량 없는 상승은 취약).
5. 절차적(단계별) 매매 규칙 제안
- 사전 조건(진입 전 반드시 확인)
- 거래량: 일·240·60분 기준 최근 평균 대비 유의미한 증가(상승 시 평균 1.5배 이상 권장).
- 모멘텀: RSI가 50 근접 또는 상향, MFI가 동반 상승(예: MFI > 40 권장).
- 가격: 주요 저항(단기 MA 또는 볼린저 중상단)을 종가 기준 돌파.
- 보수적 진입 절차
- 조건 충족 확인 → 전체 계획 대비 1/3 규모 진입.
- 손절: 최근 단기 저점(예: 60분 기준 143) 아래 1~3% 또는 ATR 기반(1.5×ATR).
- 목표: 첫 목표는 단기 저항대(146~150), 돌파 시 중기 저항(159~176)으로 부분 익절 계획.
- 비상(손절) 절차
- 지지 이탈(예: 143 깨짐) 및 거래량 증가 → 즉시 손절/전량 청산.
- 반대 신호(모멘텀 급락) 발생 시 포지션 축소.
- 분할 관리: 진입·익절 모두 2~3회 분할로 수행.
6. 리스크 관리(구체 수치 권장)
- 계좌 리스크: 한 포지션당 최대 계좌의 1~3% 손실 허용.
- 손절 위치: 최근 저점 기준 1~3% 여유 또는 ATR×배수 기준.
- 레버리지: 사용 비권장(특히 현재 유동성·변동성 환경에서 위험 큼).
- 포지션 사이징: 목표-손절 거리 기반으로 Kelly 또는 단순 분수법 적용(안전하게 2~3% 권장).
7. 체크리스트(매매 전·보유 중 반드시 점검)
- 진입 전: 거래량 증가 여부 / RSI·MFI 동반 상승 / 저항 돌파의 종가 확인
- 보유 중: 거래량 변동·ATR 변화·주요 지지 이탈 여부를 실시간 모니터링
- 청산 신호: 거래량 없는 허수 돌파, RSI/MFI 급락, 주요 지지 붕괴
8. 실전 예시(참고용)
- 현재가 144 기준(예시)
- 보수적 진입 시나리오: 150(단기 저항) 상향 돌파 + 거래량 동반 → 진입 1/3, 손절 140(최근 저점 밑) → 목표 159(중기 저항)까지 부분 익절.
- 손절 시나리오: 143(단기 지지) 이탈 시 전량 청산.
9. 모니터링 포인트(향후 며칠)
- 거래량(특히 240분·일봉) 회복 여부
- RSI·MFI 동반 반등으로 모멘텀 전환 신호 발생 여부
- ATR이 다시 상승하며 볼린저 밴드 확장 → 방향 확인
- 글로벌 시세·거래소 간 가격 차이 발생 여부(알림창 유의)
