스팀(STEEM/KRW) 차트 절차적 분석
첨부하신 일봉·주봉·월봉 이미지를 종합해 가격 구조 → 추세/이평 → 수급/거래량 → 변동성 → 모멘텀 → 시나리오 → 리스크 관리 순으로 단계화했습니다.
1) 가격 구조(구간 정의)
- 단기 지지
- 134~149원 박스: 최근 장대 음봉 저점과 후속 캔들의 몸통 하단이 겹치는 구간입니다. 134원 이탈 시 일봉 하방 확장 위험이 커집니다.
- 단기 저항
- 157~165원: 붕괴 전 지지였던 자리이자 일봉 단기 이동평균 밀집대 상단.
- 중기 저항
- 173~181원: 일봉/주봉 기준 이전 박스 하단과 중기 이평대가 맞물린 공급 구간.
- 구조 요약
- 대형 낙폭 후 134~149 박스에서 기술적 반등과 저가 매수/반등 매도가 충돌하는 상태입니다.
2) 추세와 이동평균
- 일봉: 5·10·20·60선 역배열, 가격은 모든 단기·중기선 아래. 반등은 나와도 저항을 연속적으로 만날 확률이 큽니다.
- 주봉: 하락 추세선 아래로 재하향 이탈, 주봉 단기선들도 하향. 주간 추세는 약세 지속.
- 월봉: 장기 하락 채널 하단권 근접. 구조적으로는 “장기 저점권 가능성은 있지만 추세 반전 신호는 아직” 상태입니다.
해석: 현 시점은 추세 추종 롱으로 보기 어렵고, 확증 돌파 후 추종 또는 박스 단타가 유리합니다.
3) 거래량/수급
- 일봉에서 급락 캔들에 대형 거래량 스파이크가 발생했고, 다음 날/다음 봉에서 상대적으로 줄었습니다.
- 의미: 투매성 물량 출회 후 단기 반발 매수 유입, 다만 주도 매수세가 이어지는지는 미확인. 저항 돌파 시 거래량 재확대가 필수입니다.
체크 포인트
- 157~165 돌파 순간, 최근 10일 평균 대비 1.5~2배 거래량이 동반되는지 확인하세요.
4) 변동성
- ATR이 급등 후 둔화 국면으로 진입 중. 변동성 수축이 진행되면 박스 상단/하단에서의 가짜 돌파가 늘 수 있습니다.
- 볼린저 관점: 하단 이탈 → 하단 부근 재진입. 중심선(일봉 기준 대략 165 전후)까지가 1차 반등 한계가 되기 쉽습니다.
5) 모멘텀(RSI/MFI 등)
- RSI(일봉): 30대 후반 수준으로 과매도권에서 빠져나오는 중이나 50선 하회. 반등은 “기술적” 성격.
- MFI: 중립 하회권에서 완만한 회복. 뚜렷한 자금 유입 전환 신호는 부족합니다.
결론: 모멘텀은 아직 약세 우위. 확증 돌파가 나오기 전까지 반등은 탄력 제한적일 가능성이 큽니다.
6) 시나리오별 계획
보수적(확증 후 추종)
1) 157~165 상단 박스 돌파 + 거래량 증가 확인.
2) 되돌림에서 157~160 재지지 확인 시 분할 진입.
3) 1차 목표: 173~181, 2차: 190대(과거 갭/이평 저항).
4) 손절: 155 종가 이탈.
박스 단타(역추세)
1) 134~142 하단대기 분할 매수.
2) 149~157 구간 도달 시 절반 이상 청산, 남은 물량은 추세 전환 확인 시 홀드.
3) 하단 이탈 리스크: 134 이탈 시 즉시 손절 또는 재진입은 126~128대에서만 재평가.
공매도 성격의 역추세 숏(가능 거래소 한정)
- 165 부근 저항 확인 + 거래량 둔화 + 음봉 전환 시 단기 숏 가능.
- 커버 기준: 149~151. 다만 변동성 크므로 스탑 타이트하게.
7) 실행 체크리스트
- 가격: 일봉 종가가 157 위에서 마감하는지.
- 거래량: 돌파 봉 거래량이 직전 10봉 평균 대비 ≥1.5배.
- 캔들: 돌파 봉 실체가 크고 윗꼬리 짧은지.
- 이평: 5선이 10·20선을 상향 돌파하고 가격이 20선 위에서 2~3봉 유지되는지.
- 리스크: 급등 시 추격매수는 지양, 반드시 되돌림·재지지 확인.
8) 포지션·리스크 관리
- 포지션 크기: 평소 대비 50~70%로 축소 권장.
- 분할 규칙: 3회 진입·2회 청산 구조로 평균단가 관리.
- 손절 기준: 절대가(가격) + 시간(종가 기준) + 거래량(돌파 실패 시 급감) 3요소 동시 고려.
- 이벤트 리스크: “글로벌 시세와 가격 괴리” 경고가 표시되어 변동성 급등 가능성. 시장가보단 지정가·스탑 사용을 권장합니다.
한줄 요약
현재 스팀은 134~149 저점 박스에서 낙폭 소화를 진행 중이며, 157~165 저항을 거래량 동반으로 회복하기 전까지는 반등 매도 우위입니다. 확증 돌파 시 173~181까지의 갭 메우기가 1차 목표가가 될 수 있습니다.
