스팀(STEEM/KRW) 차트 단계별 분석
아래 분석은 첨부하신 60분·240분·일봉 화면을 종합해, 가격/수급/변동성/모멘텀/리스크 순으로 절차적으로 정리했습니다.
1) 가격 구조와 구간 정의
- 핵심 레벨
- 단기 지지: 134~142원 박스(최근 급락 후 저점과 장대음봉 종가들이 모인 구간)
- 단기 저항: 149~157원(이탈 전 지지였던 자리 + 단기 이동평균 밀집대 상단)
- 중기 저항: 165~173원(240분·일봉 기준 이평 밀집과 볼린저 중심선 부근)
- 구조 해석
- 급격한 갭 하락성 장대음봉 이후, 134~142원에서 횡보하며 낙폭 소화 중.
- 박스 하단(134) 이탈 시 일봉상 하방 확장 위험이 커짐. 반대로 149~157원 회복이 첫 전환 신호.
2) 이동평균 정렬(추세 판단)
- 60분/240분: 단기선(5·10)이 강하게 하향, 20·60 아래에 위치. 역배열이 명확해 단기 추세는 하락 지속 국면.
- 일봉: 단·중기선 전부 위에 가격이 놓여 있어 반등이 나와도 이평 저항을 순차로 맞을 가능성 높음.
- 결론: 추세 추종보다는 박스 매매 혹은 반발 매수는 “저항 도달 전 이익 실현” 전제 필요.
3) 거래량과 수급
- 급락 구간에서 대형 거래량 스파이크 발생 후, 이후 봉들은 거래량 급감.
- 의미: 공포성 투매 후 단기 관망 단계. 추세 전환을 위해서는 저항 돌파 구간에서 재차 유의미한 거래량 동반이 필요.
- 확인 포인트: 149~157 돌파 시 거래량이 급락봉의 절반 이상 수준으로 재유입되는지 체크.
4) 변동성 지표
- 볼린저밴드: 밴드 하단 이탈 → 밴드 밖 장대음봉 → 다시 하단 부근에서 옆걸음. 통상적으론 단기 반등 여지 있으나, 중심선(일봉 기준 약 165 부근 추정)까지가 1차 한계.
- ATR(변동성): 급등 후 점진적 하향. 변동성은 줄고 있지만 방향성 확정은 아직.
5) 모멘텀 지표(MFI/RSI)
- RSI(60분/240분): 과매도권 진입 후 소폭 반등, 아직 50선 하회. 반등은 “기술적” 성격.
- MFI: 급락 직후 저점에서 회복 시도했으나 50선 아래 체류. 자금 유입이 본격화되었다고 보기 어려움.
- 결론: 모멘텀은 “반등 시 매도 우위” 시그널에 가까움. 추세 전환 확증이 필요.
6) 시나리오별 계획
보수적 접근(확증 후 추종)
1) 149~157원 박스 상단 돌파 + 거래량 동반 확인.
2) 재돌림 눌림에서 149~151 재지지 확인 시 분할 진입.
3) 목표: 165~173 1차, 181대 2차.
4) 손절: 147 캔들 종가 이탈.
공략형 단타(박스 매매)
1) 134~142 박스 하단 근처 분할 매수.
2) 149~157 도달 시 비중 축소/전량 청산.
3) 리스크: 134 이탈 시 즉시 손절. 변동성 확대 구간에서는 슬리피지 감안.
위험 관리
- 단일 봉 변동성이 큰 종목 특성상, 포지션 크기 축소와 분할 실행 필수.
- 손절 라인은 “가격”이 아니라 “종가 기준”과 “거래량 동반 이탈”을 함께 보며 결정.
7) 체크리스트(실전 확인 포인트)
- 장중 호가창: 149~151 구간 매도벽 감소 여부.
- 거래량: 돌파 구간에서 최근 하락 추세 평균 대비 1.5배 이상 증가.
- 캔들 구조: 돌파 봉이 장대양봉 + 윗꼬리 짧게 마감하는지.
- 이평: 5·10·20선 역배열 완화(5선이 10선 상향 돌파) 시 신뢰도 상승.
8) 한줄 요약
지금은 134~142 지지 박스에서 기술적 반등 대기 단계이며, 149~157 회복 전까지는 반등 매도 전략이 유리합니다. 149~157 돌파에 거래량이 붙으면 165~173까지의 갭 메우기 시도가 첫 목표가가 될 수 있습니다.
