일·주·월봉을 함께 보면서 절차적으로 정리해 드리겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 스팀(KRW) 188원은 단기 박스권 중앙, 중장기 하락 추세의 바닥 다지기 구간으로 보입니다. 핵심 저항은 196 → 205 → 220원, 핵심 지지는 186 → 183 → 171원입니다. 변동성(ATR) 기준으로는 “한 번에 크게 뚫기보다 레인지 안에서 흔들다 방향 결정을 할 확률”이 높습니다.
1) 시장 구조 정의(프레임 세우기)
- 월봉: 장기 하락 추세 속 하단 밴드 부근에서 바닥 다지기 시도. 큰 이동평균선들이 모두 위에 있어 상방은 “저항 우세”.
- 주봉: 170대 중반~205원 사이에서 옆으로 기는 박스. 205~220원대에 두터운 공급(매물) 구간이 겹침.
- 일봉: 최근 저점(170대 후반)에서 반등 후 20일선 부근(중심선)에서 공방. 5·10일선은 단기 골든크로스 시도이나 결정적 돌파는 아직.
해석: “장기 하락 → 주봉 박스 → 일봉 중립”의 다중 타임프레임 구조입니다. 방향 결정의 스위치는 196~205원대 저항대 돌파 여부입니다.
2) 위치·구간 파악(수평 레벨)
- 즉시 저항: 196원(일봉 볼린저 상단/단기 레인지 상단), 그 다음 205원(주봉 박스 상단, 다중 MA), 220원(굵은 과거 매물대).
- 즉시 지지: 186~183원(일봉 중심선 및 최근 종가 지지대), 하단 171원(볼린저 하단+최근 저점), 이탈 시 160대 초반까지 공백 위험.
이 레벨들 사이에서 매수·매도 주체가 반복적으로 맞부딪힌 흔적이 차트에 명확합니다.
3) 모멘텀(힘의 방향) 점검
- RSI(일봉): 약 49 근처로 “중립”. 추세가 아니라 박스 가능성이 높다는 신호.
- MFI: 일봉 57, 주봉 60대. 거래량 동반 유입은 있으나 과열 신호(70~80)는 아님.
- 결론: 모멘텀은 아직 “결정적 우위 없음”. 레인지 트레이딩이 통할 여건.
4) 변동성(ATR) 기반 리스크 산정
- ATR14(일봉) 대략 9~10원.
- 1일 기대 범위(평균 진폭) ≈ 188 ± 9원 → 179~197원.
- 손절·목표 설정 시 1R을 ATR으로 잡으면,
- ATR14(주봉) 대략 36원.
- 1주 기대 범위 ≈ 188 ± 36원 → 152~224원(주간 기준 리스크 큼).
포인트: 손절은 최소 1.0~1.2×ATR(일봉) 이상 거리로 두어야 “평균 변동”에 휩쓸리지 않습니다.
5) 시나리오별 전개(확률·트리거 중심)
- 기본 시나리오: 박스 지속(약 45%)
- 범위: 183~196원 사이 공방 3~7거래일.
- 트리거: 183원 종가 유지 시 상단 재도전, 196원 도달 시 잦은 위꼬리 가능.
- 상승 시나리오: 196원 일봉 종가 돌파(약 30%)
- 경로: 188 → 196 돌파 → 196~198 재확인(되돌림) 성공 → 205 테스트 → 강하면 220 근접.
- 확인 조건: 돌파봉 거래량이 20일 평균 이상, 다음 날 196 지지 확인.
- 하락 시나리오: 183원 일봉 종가 이탈(약 25%)
- 경로: 188 → 183 이탈 → 176~171 하단 밴드 테스트.
- 171 주봉 종가 이탈 시 160대 초반까지 하방 공백 위험 확대.
확률은 차트 구조와 변동성 기준의 주관적 베이스라인입니다(뉴스 변수 미반영).
6) 실행 예시(ATR 기반 진입·청산)
지지 매수형(레인지 트레이딩)
- 진입: 186~184원 분할.
- 손절: 172~175원(약 1.2×ATR 하단; 11~14원 하방 여지).
- 목표: 195~196원 1차(≈+1R), 205원 2차(≈+2R).
- 관리: 196 부근 반등 둔화 시 절반 청산, 나머지는 본절 이동.
돌파 추격형(모멘텀)
- 트리거: 196원 “일봉 종가” 위 마감 + 거래량 증가.
- 진입: 다음 날 196~198 되돌림 지지 확인 후.
- 손절: 188~190원(돌파 실패 무효화), 또는 1.2×ATR 기준 185~187.
- 목표: 205(1차), 220(2차). 205 도달 시 절반 익절, 나머지는 추세선 이탈까지 보유.
저항 매도형(역추세)
- 진입: 196~205원 저항대에서 음봉 전환/거래량 감소 확인 시 소량.
- 손절: 210원 상회 종가.
- 목표: 188 → 183.
- 주의: 장기 하락 추세라도 저항대에서 급등 변동성 위험이 있어 비중 제한 필수.
포지션 크기
- 계좌당 1회 위험(R)을 1~2% 내로 제한. 예: 손절 12원, R=계좌의 1%라면 수량 = (계좌×0.01)/12.
7) 논리 오류 점검 체크리스트
- 상·하위 타임프레임 방향 일치? → 월·주봉 하락/횡보, 일봉 중립. 단기 롱은 “저항에서 가볍게”, 추세전환 확정 전 과도한 베팅 금지.
- 돌파 확인은 종가·거래량 포함? → 네. 196 “종가”와 거래량 조건 명시.
- 손절/목표는 변동성(ATR) 대비 합리적? → 1.0~1.2×ATR 기준 반영.
- 뉴스 변수 반영? → 현재 차트 기반만 반영. 재료 발생 시 시나리오 확률이 달라질 수 있음.
8) 예상 가격 흐름(요약)
- 1주 전망: 183~196 박스 흔들림 후 방향 결정. 196 돌파 시 205 테스트, 실패 시 재차 186~183 재확인.
- 1개월 전망: 205 주간 마감 회복에 성공하면 220 부근까지 단계적 반등 가능. 반대로 171 주간 이탈이면 160대 초반까지 하방 공백.
마무리
- 지금 구간은 “레인지 중심의 공방”이므로,
- 지지 매수는 183대,
- 돌파 추격은 196 종가 돌파 확인 후,
- 저항 매도는 196~205에서 신호 확인 후 소량이 합리적으로 보입니다.
- 모든 계획은 ATR 기반 손절을 먼저 고정하시고, 수익 목표는 최소 1R 이상으로 설정해 기대수익/위험비를 1 이상 확보해 주세요.
