제공하신 스크린샷(2025.12.13 오전 기준)을 바탕으로 분석한 결과 — BTT/KRW는 일봉·4시간에서 상위 저항 압력이 여전한 가운데 1시간에서는 거래량 스파이크 이후 박스권 정리 및 약한 약세(모멘텀 소멸) 신호가 관찰되어, 거래량·모멘텀 동행이 확인될 때만 규칙적으로 진입하는 보수적·절차적 접근을 권합니다.
아래는 단계별(절차적) 사고 흐름에 따라 화면 검증 → 다중시간대 분석 → 지표 해석 → 지지·저항 도출 → 진입/손절/목표 규칙 → 포지션 산정과 실전 체크리스트 순으로 정리한 상세 분석입니다.
절차
1) 가격이 장기 지표(구름·EMA200 등) 대비 위치 확인 → 장기 추세 판단
2) 일봉 거래량 스파이크가 추세 전환을 의미하는지 후속 봉의 거래량·가격 행동으로 검증
3) 일봉 모멘텀(RSI/MFI)·변동성(ATR) 상태 확인
관찰·해석
- 가격은 이치모쿠 구름 하단 또는 구름 아래권에 머물러 있으며, 장기 이동평균들이 상단에 포진해 있다 → 장기적으론 저항 우위(베어 경향).
- 최근 일별로 대형 거래량 봉(스파이크)이 여러 차례 발생했지만 이후 거래량은 다시 정규화되는 경향 → 스파이크가 지속적 유입을 동반했는지 불분명.
- 일봉 RSI는 중립~약세(약 40대), MFI도 높은 자금유입을 지속적으로 보여주지 않음. ATR(일봉)은 스파이크 이후 변동성 일시 증가 후 다시 안정화 추세.
결론: 일봉 관점에서는 명확한 추세 전환 신호 부재. 장기 롱은 상위 돌파(일봉 종가 안착) 확인 후 고려.
절차
1) 4H에서 고점·저점 구조(상승/하락 채널 여부) 관찰
2) 4H 거래량의 지속성 확인(스파이크 후 후속 거래량 추이)
3) 4H RSI/MFI/ATR로 모멘텀·변동성 체크
관찰·해석
- 4시간에서 최근 고저의 흐름은 대체로 하방(낮은 고점·낮은 저점)이나, 중간중간 반등 시도가 나온 모습. 상단(구름·MA)에서 저항을 받는 구간이 여럿 존재.
- 4H 거래량: 특정 시점에 큰 매수·매도 스파이크가 있으나 그 후 큰 거래량 계속 유입으로 연결되지는 않음.
- 4H RSI는 중립대(약 50 전후)로 일부 회복 신호 있으나 강한 모멘텀으로 이어지지 않음. ATR(4H)은 스파이크 후 완만히 하향.
결론: 4H에서는 반등 시도 있으나 상위 저항 앞에서 힘이 약함. 1H 신호와 동행하면 신뢰도 상승.
절차
1) 1H 캔들 패턴(강한 봉, 인걸핑, 핀바 등)과 거래량 동행 여부 확인
2) 1H RSI/MFI의 추세(상승/하락)와 다이버전스 존재 여부 확인
3) ATR(1H) 수준으로 손절 폭 가이드 산정
4) 박스권(범위) 인식 → 돌파/거부 규칙 적용
관찰·해석
- 가격 행동: 큰 거래량 봉 이후 가격이 좁은 박스권(정리 구간)에 들어감. 최근 봉들은 평균 수준의 거래량으로 횡보·약간의 하방 압력 존재.
- 거래량: 초기 스파이크는 뚜렷했으나 후속 봉의 거래량은 줄어 평균화 → 강한 지속성 부재. 다음 중요한 신호는 '돌파 시 거래량이 다시 급증하는지'임.
- RSI(1H): 중립~약간 우위(약 45–51 범위), 강한 과열 신호 없음.
- MFI(1H): 최근 하락 추세 또는 낮은 수준 유지 → 자금 유입이 강하지 않음.
- ATR(1H): 최근 값이 낮아져 단기 변동성 축소 상태. 변동성 급증 시 손절 폭을 ATR로 재조정.
- 패턴 규칙:
- 유효 롱: 박스 상단(예상 0.00063–0.000645 근처) ‘종가 마감 돌파’ + 돌파봉 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5 + 4H에서 모멘텀 동행(또는 최소 저항 약화).
- 유효 숏(리트레이스): 박스 상단에서 인걸핑·장대 음봉 등 거부 캔들 + 거래량 증가 시 진입 고려.
(정확 주문 전 실호가 확인 필수)
- 단기 지지(1H 박스 하단): 약 0.000604 ~ 0.000610
- 단기 저항(1H 박스 상단): 약 0.000630 ~ 0.000645
- 중기 저항(4H): 약 0.000655 ~ 0.000665 (스파이크 상단·구름 근처)
- 일봉 핵심 저항: 구름 하단 및 장기 MA 군(그 위에서 일봉 종가 안착 필요)
원칙: 다중시간대 동행성·거래량 우선. 조건이 모두 충족되어야 진입.
롱(매수) 진입 조건 — 모두 충족
1. 1H에서 박스 상단(0.000630–0.000645) 돌파로 종가 마감 확인.
2. 돌파봉의 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5 (거래량 동행).
3. 4H에서 모멘텀(RSI 상승·고저 구조 개선 등)이 동행하거나, 최소한 저항 약화 신호(구름/MA 수렴·이탈) 확인.
숏(리트레이스) 진입 조건 — 모두 충족
1. 1H에서 박스 상단 부근에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉/인걸핑) 발생.
2. 거부봉의 거래량이 평균 대비 유의미하게 증가(매도 주도 확인).
손절(절차)
- ATR 기반 권장 설정: 손절 = 진입가 ± ATR(1H) × K (K = 0.8 ~ 1.5 범위, 변동성이 크면 K를 크게).
- 구조적 손절 대체: 롱이면 박스 하단(0.000604)·직전 저점 아래, 숏이면 직전 스윙 고점 위.
목표·익절(절차)
- 1차 목표: 근거리 저항(예: 4H 약 0.000655 근처).
- 2차 목표: 상위 저항(일봉 구름 부근 및 그 위).
- 분할익절: 목표에 도달하면 30–50% 부분익절, 잔여는 ATR 기반 트레일로 관리.
리스크 관리(절차)
- 포지션당 계좌 리스크 0.5%~1.0% 권장(계좌 성향에 따라 조정).
- 슬리피지·수수료 고려해 손절 거리·수량을 보수적으로 산정.
절차
1) 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 리스크 비율
2) 손절거리(원 단위) = |진입가 − 손절가|
3) 포지션 수량 = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리
예시(계산 절차)
- 계좌 100만원, 리스크 1% = 허용 손실 10,000원
- 가정 진입(롱) 0.000624, 손절 0.000604 → 손절거리 = 0.000020
- 수량 ≈ 10,000 ÷ 0.000020 = 500,000 단위(거래소의 최소 단위·수수료 반영 필수)
