스팀(STEEM/KRW) 차트(2025.12.12 오전 기준)를 1시간(주요), 4시간, 일봉 다중시간대로 단계적으로 검사한 결과, 상위 저항(일봉·이치모쿠·장기 MA) 아래에 머물러 장기적으론 하방 우세지만 1시간에서 거래량 증가와 단기 반등 시도가 관찰되어 규칙적·절차적 접근으로 단기 트레이드(거래량·모멘텀 동행 시)만 허용하는 것이 합리적입니다.
분석 목적과 전제(절차적 사고 시작)
- 목적: 1시간 차트 중심으로 거래량·모멘텀 신호를 우선 확인하고, 4시간·일봉에서 상위 추세 동행 여부를 검증한 뒤 절차적 매매 규칙(진입·손절·목표)과 모니터링 체크리스트를 제시합니다.
- 전제: 제공된 스크린샷을 시각적으로 분석(지표: 여러 MA, 이치모쿠, 거래량 및 거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14)). 수치 일부는 시각 추정임 — 실제 주문 전 호가 단위/실시간 가격 확인 필요.
단계 1 — 데이터·차트 구성 확인
- 시간축: 1시간(메인), 4시간(중간), 일봉(장기) 모두 제공.
- 보이는 지표: 단기 MA군(5/10/20/60/120), 이치모쿠(구름·전환선), 거래량과 거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 현재가(화면): 약 106~108원(스크린샷별 약간 상이). ATR(1H) 약 1.0~1.45(화면별 차이), 1H RSI 약 45~54 범위, 일봉 RSI 약 39~41.
단계 2 — 상위시간대(일봉→4시간) 추세 확인
- 일봉(장기)
- 관찰: 가격이 장기 MA와 이치모쿠 구름 하단 가까이 또는 아래에 위치. 최근 큰 거래량 스파이크는 있었으나 이후 거래량이 정상화되며 추세 전환 명확하지 않음.
- 해석: 장기적 저항(구름·장기 이동평균)이 여전히 존재하므로 장기 롱 진입 전 추가 확인 필요.
- 4시간(중기)
- 관찰: 낮은 고점·저점 패턴. 최근 몇 번 상방 시도 후 저항에서 되돌림이 있었음. 거래량은 일부 봉에서 증가했지만 지속적 매수 유입으로 이어졌는지 불확실.
- 해석: 중기 모멘텀은 일시적 회복 신호가 있으나 상위 저항에서 거부될 가능성 존재.
단계 3 — 단기(1시간) 프라이스 액션·거래량·모멘텀 분석 (핵심)
- 거래량
- 최근 특정 시간대에서 거래량이 눈에 띄게 증가 후 가격은 좁은 박스권으로 정리. 거래량이 재차 늘면 추세 지속 가능성, 그렇지 않으면 단기 횡보 지속.
- 캔들 구조(프라이스 액션)
- 상단을 시험하는 양봉과 그 후의 일부 되돌림이 반복. 저항에서 장대 음봉 또는 인걸핑 발생 시 숏 신호. 지지에서 강한 반등(종가 지지 확인) 시 롱 신호.
- 모멘텀 지표
- RSI(1H): 중립권에서 상방 시도 후 소폭 하락 — 모멘텀이 확실하지 않음.
- MFI: 최근 일시적 상승 후 조정 — 자금 유입 지속성 확인 필요.
- ATR(1H): 최근 변화가 작지만 급등·급락 시 증가 — 손절 폭을 ATR로 보정 권장.
단계 4 — 시각적 지지·저항(스크린샷 기반 추정)
(실제 주문 전 정확가격 확인 권장)
- 단기(1H) 지지: 약 103~105원(최근 저점 박스 하단 근방)
- 단기(1H) 저항: 약 110~113원(EMA/이치모쿠 전환선·최근 고점 밀집)
- 중기(4H) 저항: 약 116~120원(구름 하단·장기 MA 근처)
- 일봉 핵심: 장기 추세 전환 확인 시 120원대 이상 안정화 필요
단계 5 — 절차적 매매 규칙(구체적, 보수적)
기본 원칙: 상위(4H·일봉)에서 전환 확인 전 공격적 롱 금지. 모든 진입은 거래량·모멘텀 동행 확인을 우선.
- 롱 진입(조건 — 모두 충족)
- 4시간에서 주요 저항(약 116~120원) 위로 의미 있는 종가 마감 또는 1시간에서 110~113원 구간을 돌파한 뒤 재시험에서 지지 확인.
- 돌파·재시험 봉에서 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배 동반.
- RSI·MFI가 동행하거나 상승 다이버전스가 확인될 것.
- 숏(리트레이스) 진입(조건)
- 1시간에서 단기 저항(110~113원) 부근에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) 발생.
- 거부 시 거래량 증가가 동반되어 매도 우위가 확인될 것.
- 손절·목표(절차적)
- 손절: ATR(1H)을 기준으로 설정(예: 손절 = 진입가 ± ATR×1.0 또는 더 보수적으로 ATR×1.5).
- 목표: 1차는 근거리 지지/저항, 2차는 리스크-리워드 1:1.5~1:2 달성 시 부분익절, 잔여는 ATR 기반 트레일.
단계 6 — 포지션 사이즈 계산 방법(절차)
- 계산 절차:
- 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 리스크 비율(예: 0.5%~1%).
- 손절거리 = |진입가 − 손절가| (원 단위)
- 포지션 수량 = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리
- 예시(절차 적용): 계좌 100만원, 리스크 1% = 10,000원.
- 가정: 진입 107원, 손절 112원(손절거리 5원) → 수량 ≈ 10,000 ÷ 5 = 2,000주(거래소 단위 확인 필요).
- 주의: 수수료·슬리피지·최소 거래단위 반영해 보수적으로 산정.
단계 7 — 시나리오별 절차적 행동 플랜
- 시나리오 A (상방 돌파·강세)
- 4H에서 저항 돌파 확인 → 1H 재시험에서 지지 확인 → 룰에 따라 롱 진입 → 손절·목표 적용 → 분할익절·트레일.
- 시나리오 B (저항 거부·하락)
- 1H에서 저항 근처 거부 캔들 + 거래량 증가 확인 → 소규모 숏 진입 → 엄격 손절 → 목표에서 분할익절.
- 시나리오 C (횡보)
- 관망 유지 또는 지지/저항 범위에서 소규모 스캘핑(리스크 작게).
단계 8 — 실시간 모니터링 체크리스트(거래 전/중)
- 돌파·거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인지.
- 돌파봉의 종가가 레벨 위에 안착(재시험 후 지지화)되는지.
- RSI·MFI의 방향성 일치(동행 상승/하락 또는 다이버전스) 여부.
- ATR 급등 시 손절 폭 재설정 필요 여부.
- 뉴스·온체인 이벤트(상장·대형 지갑 이동·프로젝트 공지)로 거래량 급증 원인 확인.
권장 다음 단계(즉시 수행 가능)
- 구체적 수치 계산을 원하면 아래 정보 알려주십시오.
- 계좌 금액(예: 100만원)
- 포지션당 허용 리스크 비율(예: 0.5% 또는 1%)
