요약(한 문장)
2025.12.10 오전 9:27 기준 BTT/KRW는 1시간 차트에서 거래량 급증 후 횡보·정리 국면에 있으며, 단기 모멘텀은 일시적 상승 신호를 보였지만 상위 저항 구간 근처라 보수적 관망 또는 거래량·모멘텀 동행 시에만 규칙 기반 단기 트레이드 허용을 권합니다.
분석 전제 및 방법론 (절차적 사고 준비)
- 목적: 1시간 차트를 중심으로 4시간·일봉을 상위확인하여 현재 구조, 거래량·모멘텀 신호, 진입/손절/목표 등 구체적 매매 규칙을 단계적으로 제시.
- 사용 지표(차트에 표시된 것 기준): 단기 MA군, 이치모쿠(구름/전환선), 거래량·거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 분석 순서: 데이터 확인 → 상위시간대 추세 → 단기(1H) 프라이스 액션·거래량·지표 분석 → 지지·저항 도출 → 절차적 매매 규칙 제시 → 시나리오별 행동 플랜 → 실시간 모니터링 체크리스트.
1단계 — 데이터·현재화면 확인 (시각적 점검)
- 현재가 표시: 0.000622 (약).
- 최근 관찰: 4시간·1시간에서 큰 거래량 봉이 발생했고 이후 1시간 차트는 비교적 좁은 범위로 수렴(횡보).
- 지표 전반: 1시간 RSI가 약 58→약 54 구간에서 내려오는 모습(단기 과열 해소 중), MFI는 최근 상승 후 조정(약 64→34 표기 혼재, 시간대별 값 상이), ATR(1H)은 급등 후 상승세(단기 변동성 증가).
2단계 — 다중시간대 추세 파악 (상위 → 하위)
- 일봉(장기)
- 상태: 여전히 상위 저항(장기 MA·구름 하단) 아래에 위치. 최근 일시적 거래량 스파이크가 있으나 일봉상 추세 전환까지는 추가 확인 필요.
- 4시간(중기)
- 상태: 거래량 급증과 장대봉(스파이크) 발생 후 상단에서 조정·횡보. 중기 저항대 인근에서 반응(거부 가능성).
- 1시간(단기, 메인)
- 상태: 급등 뒤 횡보·정리 국면. 일부 상방 시도(양봉)와 거래량 증가가 겹쳤으나 평균 거래량 대비 지속적 유입 확인 필요. ATR 상승은 단기 변동성 확대를 의미.
결론(추세): 상위(4H·일봉)에서 명확한 돌파 신호 확인 전까지는 공격적 롱 제한. 단기적으로는 거래량·모멘텀 동행 시만 규칙적으로 진입 가능.
3단계 — 1시간 차트 프라이스 액션·거래량·모멘텀 분석 (절차적)
- 거래량 해석
- 큰 거래량 봉은 시장 참여 증가를 의미. 이후 거래량이 유지·증가하면 추세 지속 가능성, 반대로 회복되어 낮아지면 단기 변동성 소멸(횡보) 가능성이 큼.
- 캔들 구조
- 스파이크 이후 여러 봉이 상·하 움직이며 EMA군 근처에서 저항을 테스트. 저항에서 명확한 거부(장대 음봉·인걸핑)는 숏 신호, 지지에서 재반등은 롱 신호가 됨.
- 모멘텀 지표
- RSI: 과열 구간에서 이탈하는 모습(상승 모멘텀 약화 신호).
- MFI: 자금유입 지표로 최근 상향 후 일부 후퇴 — 지속적 자금유입 확인이 관건.
- ATR: 상승(변동성 확대) — 손절 폭 고려 시 ATR 기반 보정 필요.
4단계 — 시각적 지지·저항 레벨(이미지 기준, 주문 전 호가 단위 확인 필수)
- 즉각 단기 지지(1H): 약 0.000600 ~ 0.000605 구간(최근 박스 하단).
- 추가 하방 지지(4H/일봉 연결): 약 0.000580 ~ 0.000590.
- 단기 저항(1H): 약 0.000630 ~ 0.000645(단기 EMA·최근 고점 밀집).
- 중기 저항(4H): 약 0.000675 ~ 0.000690(스파이크 상단 근처).
- 상기 레벨은 스크린샷 기반 시각적 추정치이므로 실제 주문 전 정확한 호가 레벨 확인 필요.
5단계 — 절차적 매매 규칙(구체적·보수적)
기본 원칙: 상위 차트(4H·일봉)에서 돌파나 추세 전환 확인 전에는 적극적 롱 금지. 모든 진입은 거래량·모멘텀 동행 확인을 우선.
- 롱 진입(조건 — 모두 충족)
- 4시간에서 주요 저항(약 0.000675~0.000690) 위로 의미 있는 종가 마감 또는 1시간에서 0.000630~0.000645 돌파 후 재시험에서 지지 확인.
- 돌파·재시험 구간에서 거래량이 최근 20봉 평균의 ≥1.5배로 동반.
- RSI·MFI가 동행(상승 방향)하거나 적어도 상승 다이버전스가 해소되는 경우.
- 숏(리트레이스·거부) 진입
- 1시간에서 단기 저항(0.000630~0.000645) 부근에 명확한 거부 캔들이 발생(장대 음봉·인걸핑).
- 거부가 거래량 증가와 동반될 때 신뢰도 상승.
- 손절(예시)
- 숏: 진입가 위 직전 스윙 고점 + ATR(1H)×0.5.
- 롱: 진입가 아래 직전 스윙 저점 − ATR(1H)×1.5.
- 목표·익절
- 1차 목표: 근거리 지지/저항(예: 숏이면 0.000605~0.000590).
- 리스크-리워드: 최소 1:1.5 권장. 부분익절(30~50%) 후 잔여는 ATR 트레일.
6단계 — 포지션 사이즈 절차(계산식)
- 절차:
1) 계좌 가치 × 허용 리스크(%) = 허용 손실 금액.
2) 손절 거리(진입가 − 손절가)를 호가 단위로 계산.
3) 포지션 수량 = 허용 손실 금액 ÷ 손절 거리.
- 예시: 계좌 100만원, 리스크 1% → 허용 손실 10,000원.
- 만약 숏 진입 0.000622, 손절 0.000642(거리 0.000020) → 수량 ≈ 10,000 ÷ 0.000020 = 500,000 단위(거래소 단위로 반영 필요).
- 반드시 수수료·슬리피지 고려해 보수적으로 산정.
7단계 — 시나리오별 절차적 행동 플랜
- 시나리오 A: 거래량 동반 상방 돌파(강세)
- 절차: 4H 돌파 확인 → 1H 재시험에서 지지 확인 → 롱 진입 → 손절·목표 설정 → 분할익절 및 ATR 트레일.
- 시나리오 B: 저항에서 거부(약세)
- 절차: 1H 거부 캔들 + 거래량 증가 확인 → 소규모 숏 진입 → 손절 엄격 적용 → 목표(근지지)에서 부분익절.
- 시나리오 C: 횡보(불확실)
- 절차: 관망 유지 또는 범위 내 스캘핑(지지에서 매수·저항에서 매도), 포지션 소형화.
8단계 — 실시간 모니터링 체크리스트 (거래 전·중 확인 절차)
- 거래량: 돌파·거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인가?
- 캔들: 돌파 시 종가가 레벨 위에 안착(재시험 후 지지화)되는가?
- 모멘텀: RSI·MFI의 방향성 일치 여부(상승·하락 동행 또는 다이버전스).
- 변동성: ATR 급등 시 손절 폭 재조정 필요(ATR 기반 보정).
- 외부 요인: 거래소 공지, 대량 입금·대형 지갑 이동 같은 뉴스성 이벤트 유무 확인.
결론 및 권장 행동(우선순위)
- 현재는 보수적 관망 권장 — 상위 차트(4H·일봉)에서 의미 있는 돌파·전환 신호 확인 전에는 적극적 롱 자제.
- 단기 기회는 거래량과 모멘텀 동행 시에만 규칙적으로 진입(위 조건 충족 시 진입).
