BTT/KRW 차트를 다중 시간대(일/주/월)와 모멘텀·거래량·변동성 지표를 기반으로 단계적으로 분석했습니다. 현재는 중·단기 하방 추세가 이어지며, 최근 데일리 캔들에서 반등 시도가 보이나 신뢰할 만한 추세 전환 신호는 아직 약합니다. 아래에 이유, 핵심 관찰점, 매매 규칙(진입·손절·목표) 및 체크리스트를 단계적으로 정리합니다.
1) 분석의 전제와 접근 방식
- 다중시간대: 월 → 주 → 일 순으로 상위추세부터 확인하여 추세 방향성과 강도를 판단했습니다.
- 모멘텀과 거래량: RSI, MFI로 모멘텀을 확인하고 거래량으로 신뢰도를 평가했습니다.
- 변동성: ATR로 가격의 평균 변동성을 확인하여 손절 폭과 목표 설정에 반영했습니다.
- 차트 상 표시된 지표: 이동평균(단기~장기), 이치모쿠(구름), 거래량, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
2) 다중시간대 관찰 결과
- 월봉: 장기적으로 우하향(하락 추세) 상태입니다. 거래량과 ATR이 감소 추세라 큰 변동성은 줄었지만, 상단 저항(장기 이동평균 / 이치모쿠 상단)이 아직 강하게 존재합니다. 즉, 장기적으로는 매수 관점보다 관망 또는 분할매수 전략 권장.
- 주봉: 주봉에서도 하락 추세가 명확합니다. 최근 몇 주간 약한 반등은 있으나 장기 저항선(이전 박스권 하단~중간 이동평균)에 막혀 상승 지속성 낮음.
- 일봉: 최근 며칠간 큰 음봉 이후 거래량 증가와 함께 양봉 반등이 나옴. RSI가 바닥에서 회복 중(약 35~45 범위), MFI도 소폭 반등. 다만 이치모쿠 구름과 단기~중기 이동평균 위로 올라서지 못해 단기 반등으로 판단.
3) 주요 기술적 지표 해석
- 거래량: 일봉에서 반등일에 거래량 증가가 확인되어 ‘매수 관심’이 일부 유입됨. 그러나 주봉·월봉의 거래량은 여전히 중립~약세.
- RSI(14): 주봉·월봉에서 약 35 수준(약한 약세), 일봉에서 바닥권 탈출 시도. 모멘텀 완전 전환이라 보기엔 부족.
- MFI(14): 자금 유입(MFI 증가)이 일부 관찰되나 강력한 유입 신호는 아님.
- ATR(14): 주·월·일 모두 전반적으로 감소 추세(변동성 축소). 손절 설정은 ATR 기반으로 넉넉히 잡는 것이 안전.
- 이치모쿠: 가격이 구름 아래에 위치(저항 우세). 구름 돌파 전까지는 상승 지속성 낮음.
4) 지지·저항 및 관찰 레벨
- 단기 지지(일봉): 약 0.000617~0.000650 (최근 저점/캔들 꼬리)
- 단기 저항(일봉): 약 0.000750~0.000820 (최근 고점 및 단기 이동평균)
- 주요 저항(주/월): 약 0.0013 부근(중기 이동평균/이전 레인지 상단)
- 만약 가격이 단기 저항을 강하게 돌파(거래량 동반)하면 상위 저항인 0.0013까지 열릴 가능성 있음.
5) 매매 규칙(절차적)
- 목표: 리스크 조절과 다중시간대 확인을 통해 확률 높은 세팅만 진입.
- 포지션 크기: 전체 계좌대비 리스크는 1~2% 이내 권장. (예: 손절 폭 × 투자액 = 계좌 리스크 ≤ 1~2%)
- 손절(기술적): 일봉 기준 저점(0.000617) 아래 약 ATR×1 배 유예. ATR가 0.000032(예시)이므로 손절 여유폭은 약 0.00003~0.00005 권장.
- 진입 조건(보수적):
1) 데일리 가격이 단기 이동평균(예: 5/10MA)을 상향 돌파하고, RSI가 50 이상으로 상승 또는 RSI가 40→상승세 확실 시
2) 거래량이 이전 평균보다 증가하여 돌파의 신뢰도가 있을 때
3) 주봉 상에서도 하락 모멘텀이 완화(주봉 RSI 바닥 탈출)되고, 월봉 추세 전환 징후(거래량 증가·구름 돌파 시) 일부 확인되면 비중확대
- 진입 조건(공격적, 단기 스캘프): 일봉에서 반등 캔들 확인 + 거래량 증가 시 소량 진입, 목표는 단기 저항(0.00075~0.00082), 손절은 최근 저점 아래.
- 익절/목표: 첫 목표는 단기 저항(약 7~15% 영역), 돌파 시 다음 목표는 중기 저항(약 0.0013). 목표마다 분할 매도 권장(예: 50% → 30% → 20%).
6) 리스크·비상 체크포인트
- 주요 악재(상장 폐지·토큰 이슈 등) 발생 시 모든 기술적 분석 무용화 가능 — 뉴스 체크 필수.
- 거래량 없이 단순한 가격 반등은 ‘풀백’(단기 반등)에 불과할 가능성 높음.
- 변동성 급증(ATR 급상승) 시 포지션 크기 재조정 필요.
7) 단계별 실전 체크리스트 (매매 전)
1) 상위(주/월) 추세 확인 — 상위 추세가 반전했거나 약화되었는가?
2) 일봉 모멘텀 — RSI/MFI가 확실한 회복 신호를 주는가?
3) 거래량 확인 — 상승이 거래량으로 뒷받침되는가?
4) 손절 위치 설정 — 최근 저점 + ATR 여유폭 설정
5) 목표와 분할 매도 계획 수립
6) 뉴스/온체인 주요 사건(예: 대량 이체, 상장 관련 소식) 확인
8) 추천 전략(시온님 스타일에 맞춰)
- 보수적: 현 상태에서는 관망 또는 소량 분할매수(달러코스트 평균법) 권장. 월봉·주봉에서 확실한 추세 전환 시 비중 확대.
- 중립(단기 트레이드): 일봉에서 0.00075 급 돌파 + 거래량 확인 시 소량 진입, 손절은 최근 저점 아래.
- 공격적: 뉴스 기반의 단기 모멘텀 트레이드 가능하나 손절은 필수.
9) 실무 제안(자동화·기록)
- 매매 전 거래조건을 자동화된 체크리스트(예: 알림 설정)로 만들면 감정적 에러를 줄일 수 있습니다.
- 진입·손절·익절 기록을 CSV로 남겨 전략 개선에 활용하세요.
