BTT/KRW 차트(이미지 기준, 시점: 2025-10-25 오전 09:11)를 바탕으로, 요청하신 대로 “꼼꼼하고 단계적이며 절차적인 사고” 흐름으로 분석해 드리겠습니다. 목표는 (1) 상위 방향성 판단 → (2) 중기 신호 확인 → (3) 단기 진입·손절 규정화 → (4) 실전 대응 플랜 제시입니다.
절차적 분석 계획(무엇을 어떤 순서로 왜 보는가)
- 일봉(상위) — 전체 추세(추세의 방향성, 장기 저항/지지 구조, 일봉 ATR/거래량) 확인
- 이유: 상위 추세가 매매의 기본 태도를 결정하므로 최우선 확인
- 240분(중기) — 반등의 신뢰성(구름/MA 정렬, 거래량 동반 여부) 점검
- 이유: 단기 신호의 지속성을 검증하기 위해 필요
- 60분(단기) — 실제 진입 타이밍 · 손절폭 산출(캔들 패턴·거래량·MFI·RSI·ATR)
- 이유: 주문을 넣을 때 필요한 구체적 조건 확보
- 지지·저항 레벨 도출 → 조건부 매매 시나리오(보수적·단기·숏) → 리스크·포지션 계산 → 체크리스트로 마무리
1) 일봉(상위) — 관찰 및 해석
- 무엇을 확인했나
- 일목구름: 가격이 구름(하단 포함) 아래 위치 → 구조적 저항 존재
- 장기 이동평균(장·중기 MA): 하향 정렬, 최근 큰 음봉 이후 회복 신호 약함
- 일봉 ATR: 급락기 이후 다소 줄었으나 여전히 변동성 잔존
- 거래량: 급락시 거래량 집중, 이후 거래량 전반은 둔화
- 의미(결론)
- 상위(일봉) 관점: 명확한 상승 전환 신호(구름 상향 돌파·장기 MA 정렬 전환·거래량 동반)가 나오기 전까지는 ‘하방 우세’로 판단합니다. 따라서 장기·중기 비중 확대는 보류가 안전합니다.
2) 240분(중기) — 관찰 및 해석
- 무엇을 확인했나
- 240분 차트에서도 가격이 구름 아래, 구름 하단과 중기 MA가 저항으로 작용
- 반등 시도가 몇 차례 있었으나 구름/MA 레인지에서 멈추거나 지속성 부족
- 거래량 회복은 간헐적(지속적 상승을 못 받침)
- 의미(결론)
- 중기 전환을 신뢰하려면 240분에서 구름 상향 돌파(종가 기준) 혹은 단기 MA가 중기 MA 위로 교차하면서 거래량이 동반되어야 합니다. 현재는 그 전 상태라 ‘반등은 취약’하다는 판단입니다.
3) 60분(단기) — 관찰 및 해석 (진입·손절 관점)
- 무엇을 확인했나
- 캔들 시퀀스: 연속적인 횡보·약한 매집 신호 뒤 하단 꼬리(저가 탐색)와 최근 소폭 양봉(반등 시도) 관찰
- MFI(자금흐름): 중립~약간 회복 신호(약 40 전후), RSI: 저점권(30대 근처에서 소폭 반등)
- ATR(60): 단기 변동성은 감소 추세이나 반등 시 급변 가능성 존재
- 거래량: 최근 몇 봉에서 거래량 증가 — 단기 반등 신뢰도를 높여주는 요소이나 상위 추세(240/일봉)와의 정렬이 중요
- 의미(결론)
- 60분 기준 반등은 관찰되나 신뢰도는 제한적입니다. 단기 매매(스캘프·데이)는 가능하나 반드시 거래량 동반 양봉을 확인한 뒤 소규모로 진입하고 손절을 엄격히 지켜야 합니다.
4) 핵심 지지·저항 레벨(이미지 기준 실전 포인트)
- 단기 지지: 0.000732–0.000740 (최근 60분 저점·하단 꼬리 영역)
- 즉시(단기) 저항: 0.000748–0.000755 (최근 캔들 상단·MA 근접 영역)
- 중기 저항: 0.000770–0.000800 (240분 구름 하단 · MA 밀집 구간)
- 장기 저항: 0.00085 이상(일봉 구름·장기 MA 위치)
- 하방 리스크: 지지 이탈 시 이전 구조적 저점(일봉 기준 더 낮은 레인지)으로 추가 하락 가능
5) 조건부 매매 시나리오(구체적·단계적)
공통 원칙: 상위(일봉) 하방 추세가 유지되는 동안 롱은 보수, 숏은 경험자만(손절 엄격).
- 시나리오 A — 보수적 스윙 (권장)
- 진입 조건: 일봉에서 구름 상향 돌파(종가 확인) + 240분에서 거래량 동반 상승 확인
- 진입 방식: 돌파 확인 후 3분할 진입(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여)
- 손절: 일봉 직전 구조적 저점 하회 또는 일봉 ATR×1.5 적용
목표: 1차 0.00077–0.00080(중기 저항), 2차 0.00085 이상(장기 저항)
시나리오 B — 단기(데이 트레이드)
- 진입 조건: 60분에서 강한 바디의 양봉 + 거래량 급증 + MFI/RSI 동반 상승
- 손절: ATR(60분)×1.0~1.5 또는 직전 60분 저점 하회 시 즉시 청산
목표: 단기 저항(0.000748–0.000755)에서 부분익절, 잔여는 매우 보수적으로 관리
시나리오 C — 숏(고위험)
- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 반등 실패 후 재하락(구름·MA 저항 확인)
- 손절: 구름 상향 돌파·강한 반등 발생 시 즉시 청산(또는 진입가 대비 ATR×1.5)
- 목표: 1차 단기 지지(0.000732–0.000740), 이탈 시 더 낮은 구조적 저점으로 분할 익절
6) 리스크 관리·포지션 산정(구체적 예시)
- 원칙: 한 거래당 계좌의 1~3% 손실 허용 권장.
- 계산 예시(계산 방식 제시):
- 계좌 100만 원, 허용 손실 2% → 손실 허용액 2만 원.
- 손절폭이 5%(진입 0.000750 → 손절 0.0007125)라면 이론상 허용 포지션 금액 = 2만 ÷ 0.05 = 40만 원.
- 실제 운영 시에는 수수료·슬리피지·심리 고려해 이론값의 40–60% 수준(예: 16–24만 원)으로 보수 적용 권장.
- 손절 실행 규칙: 손절가는 반드시 주문에 선입력하고, 감정으로 미루지 않도록 자동화 권장.
7) 매매 체크리스트(주문 직전 반드시 확인)
- 일봉: 구름·장기 MA 정렬(하락 vs 상승) — 하락이면 관망
- 240분: 반등에 거래량이 동반되는지(지속성 여부)
- 60분: 진입 캔들에 거래량·MFI·RSI가 일관된 신호인지
- 시장 컨텍스트: 비트코인 등 대형 코인의 방향성 및 주요 뉴스/거래소 이슈 체크
- 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가·포지션 크기 사전 입력 확인
8) 즉시 권장 액션(우선순위)
- 현재(이미지 기준 0.000747 전후): 상위 하락 추세 유지 → ‘관망(대기)’ 권장.
- 단기 트레이드 기회: 60분에서 거래량 동반 강한 양봉(확실한 바디와 거래량)이 나오면 소규모 진입 가능 — 손절은 반드시 선입력.
- 중·장기 진입: 일봉과 240분에서 동시 신호(구름 돌파 + 거래량) 확인 시 단계적 분할매수로 접근.
