BTT/KRW(60분·240분·일봉) 스크린샷을 바탕으로, 요청하신 대로 “데이터에 기반한 추론”만 사용하여 꼼꼼하고 단계적(절차적) 사고로 분석해 드리겠습니다. 각 단계는 관찰 → 해석 → 실무적 판단(조건·액션) 순서로 구성하며, 확실히 확인된 차트 데이터만 근거로 표기합니다.
1. 요약(한눈에)
- 현재 상황(요약): 최근 큰 하락 이후 저점에서의 기술적 반등 시도가 60분 차트에서 관찰됩니다. 그러나 240분·일봉에서는 이치모쿠 구름과 중장기 이동평균이 가격 위에 있어 중기·장기 저항이 남아 있습니다.
- 핵심 포인트: 단기 반등은 진행 중이나 거래량(반등을 뒷받침할 수준)은 충분치 않아 돌파 신뢰도는 낮습니다. 일봉 모멘텀은 여전히 약세권에 가깝습니다.
- 결론(요약적 권장): 거래량·종가(프레임별)·모멘텀 동반 확인 전까지는 보수적 관망 또는 소규모 분할 진입을 권장합니다.
2. 60분 프레임 — 절차적 분석
- 관찰(차트에서 명확히 보이는 것)
- 현재 표시가: 0.000760(화면 상단). 최근 저점(약 0.000733–0.000739)에서 반등 캔들 연속.
- 단기 MA(5·10·20)들이 근접·교차하고 있음. 볼린저 밴드는 수축→부분 확장 양상.
- 이치모쿠의 구름은 가격 위에 있으며 단기 저항 요소로 보임.
- 거래량: 급락 시점의 스파이크 이후 반등 구간에서 거래량은 평균 내외 수준(특별히 크게 회복되지는 않음).
- 지표(대략값): 60분 RSI는 대략 40~50 안팎으로 보이고, MFI는 중간대(차트상 40~70 범위에서 변동)로 보임.
- 해석
- 단기적으로는 ‘저점 반등 시도’ 단계입니다. 다만, 상단(약 0.000786–0.000800 근방)에서 저항이 존재하고, 거래량 동반이 약해 돌파의 신뢰도가 낮습니다. 볼린저 밴드 확장은 방향성 결정의 전조가 될 수 있으나 현재에는 방향 불확실.
- 실무적 판단(명확한 규칙)
- 단기 진입 조건(보수적): 60분 종가로 0.000786–0.000800 구간을 상향 돌파하고, 돌파 캔들에 거래량이 최근 평균 대비 유의미(예: ≥1.5배) 상승해야 추가 신뢰 확보.
- 손절: 최근 저점(예: 0.000733 미만) 아래 또는 60분 ATR × 1.5 수준으로 설정.
- 진입 방식: 총 목표금액의 1/3로 먼저 진입 → 돌파·거래량 유지 시 나머지 분할 매수.
3. 240분 프레임 — 절차적 분석
- 관찰
- 큰 낙폭 이후 박스권 횡보 및 완만한 회복 시도. 240분 이치모쿠 구름 하단과 중기 MA(예: 60·120)이 가격 위에 위치(저항).
- 거래량은 급락 시 스파이크 후 전반적으로 낮은 상태. ATR은 급락 직후 상승했다가 다시 완만해진 모습.
- 지표(대략값): 중기 RSI·MFI는 저점에서 일부 회복했으나 중립~약세권에 머무름.
- 해석
- 중기 관점에서 상방 전환의 신뢰도를 얻으려면 240분 종가 기준으로 구름 상단 또는 중기 MA군을 돌파해야 합니다. 현재는 저항 우위 상태가 유지됩니다.
- 실무적 판단
- 중기 전환 조건: 240분 종가로 구름 상단·중기 MA(차트상 약 0.00082–0.00086 범위로 추정) 동반 돌파 + 거래량 회복.
- 확인 전까지 비중 확대 금지, 소규모 분할 매수로 리스크 분산.
4. 일봉 프레임(장기) — 절차적 분석
- 관찰
- 일봉상 연속적인 하락·최근 큰 음봉(급락)과 그에 따른 거래량 스파이크 확인. 이후 일봉 거래량은 감소하는 양상.
- 일봉 RSI는 대략 30~35 수준(약세권), 일봉 MFI는 낮은 편으로 보임(자금 유입 약함). ATR은 급락 후 여전히 상대적으로 높은 상태(단, 최근에는 완만히 안정화).
- 해석
- 일봉 데이터는 중장기 약세를 시사합니다. 단발성 반등은 발생할 수 있으나, 장기 추세 전환을 인정하려면 일봉 기준으로 거래량 동반 양봉의 연속·MA/구름 돌파가 필요합니다.
- 실무적 판단
- 장기 매수는 일봉 기준의 명확한 전환 신호(거래량 동반·MA/구름 돌파 등) 확인 시 고려. 현재는 보수적 관망 또는 소액 분할 매수 권장.
5. 지지·저항(이미지 기반으로 확인 가능한 가격대)
- 단기 지지: 약 0.000733–0.000739(최근 저점 근처).
- 당면 단기 저항: 약 0.000786–0.000800(60분 기준 상단 영역).
- 중기 저항: 약 0.00082–0.00086(240분 MA·구름 상단 추정).
- 일봉 주요 지지: 최근 저점(0.00073대) 이하가 다음 강지지로 추정.
- 해석: 0.000786–0.000800을 종가 기준으로 넘지 못하면 상단 저항에서 재차 하락해 지지(0.000733대) 테스트 가능성 존재.
6. 지표별 핵심 포인트(데이터 기반)
- 거래량: 급락 시점의 스파이크는 확실히 관찰됩니다. 현재 반등 구간의 거래량 회복은 제한적이므로 상승 신뢰도는 낮음.
- RSI: 60분에서는 반등하는 모습(약 40~50), 일봉은 여전히 약세권(약 30대).
- MFI: 단기에서 일부 회복이 보이나 일봉 기반 자금 흐름은 약함.
- ATR: 급락 직후 상승했다가 최근 완만히 안정화—향후 돌파 시 ATR 동반 상승이면 신뢰도 상승에 유리.
7. 절차적(규칙 기반) 매매 시나리오 — 명확한 조건과 액션
- A. 보수적(권장) 진입 시나리오
- 필수 조건: 60분 또는 240분에서 해당 프레임의 저항(60분: 0.000786–0.000800 / 240분: 0.00082–0.00086)을 종가로 상향 돌파 + 돌파 캔들에 거래량 ≥ 최근 평균의 1.5배.
- 보조 조건: RSI·MFI 동반 상승(모멘텀 확인).
- 액션: 조건 충족 시 1/3 규모 진입 → 돌파 유지·거래량 지속 시 추가 분할 매수.
- 손절: 최근 저점(예: 0.000733 이하) 또는 ATR×1.5 기준.
- 익절: 1차 목표 = 단기 저항(약 0.00080–0.00082), 2차 목표 = 중기 저항(약 0.00086 이상)에서 부분익절.
- B. 방어(하방 이탈 시) 규칙
- 조건: 단기 지지(0.000733–0.000739) 뚜렷한 이탈 + 동반 거래량 증가.
- 액션: 즉시 포지션 축소/전량 청산(손절 실행). 숏 포지션은 레버리지·유동성 위험 고려해 신중히 판단.
- C. 단기 스캘핑(경험자용)
- 조건: 60분 볼린저 밴드 수축 후 한쪽으로 급확장하는 캔들 + 거래량 동반.
- 액션: 타이트한 손절(1–2%)·짧은 목표(1–3%)로 빠르게 진입·청산. 수수료·슬리피지 고려 필수.
8. 체크리스트(매매 전 반드시 확인)
- 거래량: 돌파 시 최근 평균 대비 유의미한 증가(≥1.5배) 여부 확인.
- 종가 확정: 돌파는 반드시 프레임별 종가로 확정했는지 확인(허수 돌파 차단).
- 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하는지 확인.
- 변동성: ATR이 돌파와 함께 상승해 밴드가 확장되는지 확인.
- 리스크: 손절가·포지션 크기가 계좌 리스크 규칙(포지션당 계좌의 1–3% 손실 허용 범위)을 만족하는지 확인.
9. 모니터링 포인트(우선순위, 다음 24–72시간)
- 60분·240분 거래량의 회복(평균 대비 증가) 여부
- 60분 종가가 0.000786–0.000800을 확실히 넘는지(또는 240분이 0.00082–0.00086을 넘는지)
- RSI·MFI의 동반 상승(각 프레임에서 모멘텀 전환 징후)
- ATR·볼린저 밴드의 수축→확장 전환(방향 확정 신호)
- 일봉 거래량의 연속적 회복(장기 전환 신뢰도 판단에 중요)
