BTT/KRW(60분·240분·일봉) 최신 스크린샷을 바탕으로, 요청하신 대로 “데이터 기반 추론”만을 사용하여 꼼꼼하고 단계적(절차적) 사고로 분석해드리겠습니다. 각 단계는 관찰 → 해석 → 실무적 판단(조건·액션) 순으로 구성합니다. 불확실한 내용은 확실히 확인된 데이터 기준의 추론으로만 표현하겠습니다.
요약(한눈에)
- 현재 상태(요약): 최근 큰 낙폭 이후 단기 반등 시도 중. 이치모쿠 구름·중장기 이동평균은 여전히 가격 위에 있어 중기 이상 상방 제약 요소가 남아 있음. 거래량은 급락 시 대규모 스파이크 후 평균 이하로 감소했으며, ATR(변동성)은 급락 직후 증가했다가 감소·다시 소폭 상승하는 모습.
- 결론(간단): 확정적 추세 전환 확인 전까지는 관망 또는 소규모·분할 진입 권장. 거래량과 모멘텀( RSI·MFI )의 동반 확인이 핵심 조건.
1) 60분 프레임 — 단계적 분석
- 관찰
- 최근 급락 후 저점(차트상 약 0.000733~0.000739 구간)에서 연속적인 상승 캔들 형성. 현재 표기 0.000761.
- 단기 이동평균(5·10·20)이 엇갈림·교차 중이며, 가격은 저항(약 0.000786~0.000800 부근) 아래에 위치.
- 볼린저 밴드: 수축 이후 부분 확장.
- MFI(단기): 과거 저구간에서 상승한 뒤 현재는 중간 수준(차트상 약 43~54 범위로 보이는 구간)으로 변화.
- RSI(단기): 30~50 사이에서 움직이며 강한 모멘텀은 아님.
- 거래량: 급락 시 큰 스파이크가 있었고, 이후 반등 구간에서 거래량은 평균 이하에서 일부 회복 시도.
- 해석
- 단기적 반등 시도는 진행 중이나, 상단 저항 바로 아래에서 거래량이 충분치 않아 돌파 신뢰도는 낮음. 볼린저 확장은 향후 방향성을 주지만 현재는 방향 불확실 상태.
- 실무적 판단(단기 규칙)
- 진입 조건: 60분 종가로 저항(약 0.000786~0.000800)을 확실히 상향 돌파하고, 해당 캔들에 거래량이 최근 평균 대비 유의미(예: ≥1.5배) 상승해야 추가 확신 가능.
- 손절: 최근 저점(예: ~0.000733 이하) 기준으로 설정(ATR 기준 손절 병행 권장).
- 비중: 분할(총 목표의 1/3 → 확증 시 추가) 권장.
2) 240분 프레임 — 단계적 분석
- 관찰
- 큰 하락 후 박스권·완만한 회복 패턴. 240분 이치모쿠 구름과 중기 MA(예: 60·120)가 가격 위에 위치, 구름 하단이 저항 역할을 함.
- MFI·RSI(중기)는 최근 저점에서 부분 회복했으나 여전히 중립~약세권에 머무름.
- ATR은 급락 후에 크게 하락했다가 소폭 반등하는 양상(변동성 완만 회복).
- 해석
- 중기적으로는 아직 저항들이 존재하여 상방 전환의 신뢰도가 낮음. 240분 종가 기준으로 구름·중기 MA를 돌파해야 중기 추세 전환 신뢰 가능.
- 실무적 판단(중기 규칙)
- 중기 전환 조건: 240분 종가로 구름 상단 및 중기 MA 군(차트상 약 0.00082~0.00086 예상 범위) 돌파 + 거래량 회복.
- 확인 전까지는 비중 확대 자제, 소규모 분할 매수로 리스크 분산.
3) 일봉 프레임(장기) — 단계적 분석
- 관찰
- 장기적 하락 추세 지속(일봉 MA 및 구름이 가격 위에 위치). 최근에 큰 음봉(급락)과 그에 따른 거래량 스파이크가 확인됨. 이후 거래량은 다시 낮아짐.
- 일봉 RSI 약 32~35 수준(약세권), 일봉 MFI 약 20~33 수준(자금 유출 우세 경향).
- 해석
- 일봉 기준으로는 모멘텀·자금 흐름이 충분히 회복되지 않았음. 장기 추세 전환을 보기 위해서는 일봉 차트 상에 거래량 동반 양봉 여러 개 + MA/구름 돌파가 필요.
- 실무적 판단(장기 규칙)
- 장기 매수는 일봉 기준의 명확한 전환 신호(거래량 동반 상승·MA·구름 돌파)를 확인할 때까지 보수적으로 유지. 저점 분할 매수 시 손절과 비중 관리를 엄격히 적용.
4) 지지·저항(데이터 기반 추정)
- 단기 지지(관측된 저점): 약 0.000733~0.000739(최근 저점 근처).
- 당면 저항(단기): 약 0.000786~0.000800(60분 상단 및 MA/볼린저 중상단 구간).
- 중기 저항: 약 0.00082~0.00086(240분 MA·구름·과거 지지대 전환 구간).
- 일봉 주요 지지: 최근 저점 부근(0.00073~0.00074) 이하 구간이 다음 강지지로 추정됨.
- 해석: 단기적으로 0.000786~0.000800 구간 돌파가 실패하면 다시 지지 테스트 가능성(0.000733~0.000739) 존재. 지지 붕괴 시 추가 하락 여지가 있음.
5) 지표별 의미와 현재 신호(데이터 중심)
- MFI: 단기에서 상승하며 자금 유입 신호를 일부 보였으나 일·중기에서는 여전히 약세권 또는 회복 초기 단계. 단순 MFI 상승 단독으로는 신뢰도 낮음.
- RSI: 단기 반등을 보이나 일봉은 약세권(30대). RSI만으로 강한 매수 신호 확정 불가.
- ATR: 급락 직후 변동성 급증 → 이후 평균화(감소) → 최근 소폭 상승. 변동성 재확대는 돌파 시 신뢰도에 기여할 수 있음.
- 거래량: 급락 때의 대규모 거래량 스파이크가 확실히 관측됨. 현재 반등 구간에서의 거래량은 평균 이하~보통 수준으로, 거래량이 충분히 회복되어야 추세 전환 신뢰도가 높아짐.
6) 절차적 매매 규칙(명확한 조건과 액션)
- 보수적 진입(권장)
- 필수 확인(진입 전): 60분 또는 240분에서 종가 기준으로 저항(약 0.000786~0.00082 범위, 대상 프레임에 따라 다름) 돌파 + 해당 돌파 캔들에 거래량 ≥ 최근 평균의 1.5배.
- 모멘텀 보조: RSI 상승(단기 >50 목표), MFI 동반 상승.
- 진입 방법: 조건 충족 시 목표금액의 1/3로 진입 → 돌파 유지 및 거래량 지속 시 추가 분할 매수.
- 손절: 최근 저점(예: 0.000733 이하) 또는 ATR×1.5 기준으로 자동 손절.
- 익절: 1차 목표 단기 저항(약 0.00080~0.00082), 2차 목표 중기 저항(약 0.00086 이상)에서 부분 익절.
- 방어(손절 우선) 규칙
- 조건: 중요 지지(0.000733~0.000739) 뚜렷한 이탈 + 하방 거래량 증가 시 즉시 포지션 축소/청산.
- 단기 스캘핑 규칙
- 조건: 60분 볼린저 수축→확장 + 큰 캔들 & 거래량 동반
- 액션: 타이트한 손절(1~2%)·짧은 목표(1~3%)로 빠르게 진입·청산. 수수료·슬리피지 고려.
7) 체크리스트(매매 전 반드시 확인할 항목)
- 거래량: 돌파 시 평균 대비 유의미한 증가(≥1.5배) 여부
- 종가 확정: 돌파는 종가로 확정되었는가(시간 프레임별로 종가 확인)
- 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하고 있는가?
- 변동성: ATR이 돌파와 함께 상승하는가(밴드 확장)?
- 리스크: 손절가와 포지션 크기가 계좌 리스크 규칙(포지션당 계좌의 1~3% 손실 허용 범위)을 만족하는가?
8) 모니터링 포인트(24~72시간 금번 관찰 우선 순위)
- 60분·240분에서의 거래량 회복 여부(평균 대비 상승 여부)
- 60분 종가가 0.000786~0.000800을 확실히 넘는지(종가 기준)
- RSI·MFI가 동반 상승하여 50 수준 근처로 회복되는지
- ATR과 볼린저의 밴드 확장 여부(수축→확장 전환)
- 일봉 거래량의 연속적 회복 여부(장기 전환 신뢰도 판단에 필수)
시온님, 데이터만으로 보면 현재는 “저점에서의 기술적 반등 시도” 단계이며, 일봉·중기 지표는 아직 약세 상태입니다. 따라서 거래량과 모멘텀의 동반 확인을 조건으로 한 절차적 규칙(위 6번)을 엄격히 지키는 것이 안전합니다.
