BTT/KRW(60분·240분·일봉) 차트를 바탕으로, 요청하신 대로 꼼꼼하고 단계적인 절차적 사고 방식으로 분석해드리겠습니다. 각 단계는 관찰 → 해석 → 실무적 판단(진입·청산·리스크) 순으로 정리하였고, 마지막에 즉시 활용 가능한 체크리스트와 모니터링 포인트도 덧붙였습니다.
1) 한눈에 요약
- 현재 단·중기: 약세가 우세하나 단기적으로 관망 후 방향 확인 단계. 가격은 최근의 박스권(0.00076~0.00080 내외)에서 움직이며 큰 변동성 없이 횡보 중입니다.
- 모멘텀: RSI는 단·중기에서 중립~약세권, MFI는 최근에 증가했다가 다시 보수적 수준으로 다소 낮아짐 → 자금 유입이 강하지 않음.
- 거래량·변동성: 일시적 거래량 스파이크 이후 평균 이하로 축소, ATR은 급락 후 하락·최근 소폭 반등(변동성 축소에서 약간의 확대 신호).
- 결론(요약적 판단): 뚜렷한 거래량 동반 돌파 또는 모멘텀 동반 회복 신호 없이는 적극 매수 비권장. 단기 돌파·반등 시 소규모 분할 진입 권장.
2) 프레임별 단계적 분석
60분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 가격: 최근 박스권 횡보 후 약간 상향 시도(현재 0.000788 표기).
- 이동평균(MA들): 단기 MA(5·10·20)가 근접·교차하며 혼조, 그러나 전반적으로 가격이 단기 MA 부근에서 저항/지지 반복.
- 볼린저: 밴드 폭은 비교적 좁음(수축) → 향후 방향성(돌파) 가능성.
- MFI: 과거 낮은 구간에서 어느 정도 회복 후 다시 보수적 수준(중립 근처).
- RSI: 단기에서 40~55 구간 변동 → 모멘텀 약함.
- 거래량: 몇 차례 큰 캔들에 거래량 동반했으나 최근 평균 이하로 줄어듦.
- 해석
- 단기적으로 변동성 수축 후 방향 선정 대기 상태. 상단 돌파 시에도 거래량 동반 여부가 관건.
- 판단(단기 매매)
- 단기 스캘핑은 가능하나, 돌파를 신뢰하려면 거래량과 RSI·MFI 동반 상승 필요.
- 조건 미충족 시 관망 권장.
240분 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 큰 급락(이전 구간) 후 저가권에서 횡보 및 약한 회복 시도.
- 중기 MA(60·120)가 가격 위에 위치하여 저항으로 작용.
- ATR은 급락 이후 점진 하락 추세(변동성 감소).
- 해석
- 중기적으론 아직 저항들이 상방 압력으로 남아 있음. 상승 전환 시 중기 MA 돌파 여부가 중요.
- 판단(중기 매매)
- 중기 추세 전환 확인 전까지는 신규 비중 확대 비권장.
- 중기 반등 성공 시(240분 종가로 MA 돌파 + 거래량 회복) 분할 진입 고려.
일봉 프레임 — 관찰 → 해석 → 판단
- 관찰
- 장기적으로 하락 추세 지속(이동평균 하향, 볼린저 밴드 하단 부근).
- MFI·RSI 일봉 기준 약세권(자금 유출 기운).
- 최근의 하락에 대해 일별 거래량 스파이크가 있었음(매도 주도), 이후 거래량은 줄어드는 양상.
- 해석
- 중장기 관점에서는 여전히 매도 압력이 우세. 일봉상 추세 전환 신호(상승 캔들 + 거래량 회복 + MA 돌파)가 나오기 전까지 보수적 접근 필요.
- 판단(장기 매매)
- 장기 롱은 추세 전환 확증을 기다리거나, 분할 매수(저점 분산)로 리스크 관리.
3) 지지·저항·중요 가격대
- 단기 지지: 약 0.00076 ~ 0.00077 부근(최근 하단 박스권).
- 단기 저항: 약 0.00080 ~ 0.00081(단기 MA/볼린저 중상단 근처).
- 중기 저항: 약 0.00082~0.00086(240분 MA 군·과거 지지대 전환 구간).
- 일봉 주요 지지: 0.000739 근처(최근 일봉 저점) 및 그 아래 과거 저점들.
- 해석: 지지 붕괴 시 추가 하방 가능성(다음 지지까지 폭 클 수 있음). 저항 돌파 시 반드시 거래량을 확인.
4) 지표별 의미(현 시점 해석)
- RSI(14)
- 60분: 40~55 구간 변동 → 강한 모멘텀 부재.
- 일봉: 30대 전후 → 약세권이지만 과매도 직전 레인지.
- MFI(14)
- 최근 상승 시도 때 일시적으로 회복했으나, 전반적으로 자금 유입이 크지 않음.
- MFI가 확실히 상승하며 50 이상을 회복할 때까지 신뢰도 낮음.
- ATR
- 급락 이후 축소되었다가 소폭 다시 확장(변동성 복귀 조짐). 돌파 시 ATR 급등이면 신뢰도 상승.
- 거래량
- 거래량은 핵심 검증 수단. 가격 상승/하락 모두 거래량 동반 여부가 신뢰 판단의 핵심.
5) 절차적 매매 시나리오 (명확한 규칙 기반)
- 보수적 매매 규칙(권장)
- 진입 전 확인 조건
- 60분 또는 240분에서 상향 돌파(종가 기준) + 거래량이 최근 평균 대비 1.5배 이상.
- RSI 상승추세(단기 >50 근처 또는 상승 모멘텀 확인), MFI 동반 상승.
- 진입 방식
- 조건 만족 시 총 목표금액의 1/3로 진입(분할 진입).
- 추가 확증(돌파 유지·거래량 지속) 시 잔여 2/3 분할 진입.
- 손절·목표
- 손절: 최근 저점 아래 1.5~3% 여유(또는 ATR×1.5 기준).
- 1차 목표: 단기 저항대(0.00080~0.00082). 2차 목표: 중기 저항대(0.00086 이상).
- 방어적(손절) 시나리오
- 조건: 지지(0.00076 이하) 명확히 이탈 + 거래량 동반 증가
- 액션: 즉시 포지션 축소/청산. 숏은 레버리지·유동성 위험 고려해 신중.
- 단기 스캘핑 규칙
- 조건: 볼린저 수축 이후 한 방향으로 확장되는 큰 캔들 + 거래량 동반.
- 액션: 타이트한 손절(1~2%), 빠른 목표(1~3%)로 잦은 진입·청산.
6) 리스크 관리(구체 수치)
- 계좌 리스크: 포지션당 계좌의 1~3% 손실 허용 범위 권장.
- 손절 설정: 최근 저점 기준 1.5~3% 또는 ATR×1.5 기준.
- 분산: 전체 자산의 일정 비중만 BTT에 할당(예: 5~10% 이내 권장).
- 레버리지: 권장하지 않음(특히 박스권·유동성 낮은 코인에서는 손실 가속).
7) 즉시 활용 가능한 체크리스트(매매 전)
- 거래량: 최근 평균 대비 상승(예: 1.5배 이상) 확인했는가?
- 종가 확인: 돌파라면 종가로 확정되었는가(확정 전 리스크 높음)?
- 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하는가?
- 변동성: ATR이 상승(돌파의 신뢰도 상승)하는가?
- 손절·목표: 입·퇴장 가격과 손절 지점 미리 설정했는가?
8) 모니터링 포인트(다음 24~72시간)
- 60분·240분 거래량: 평균 대비 상승 시 추세 전환 신호.
- RSI·MFI: 동반 상승하여 50 이상 회복되는지.
- 볼린저 밴드: 수축→확장 전환(방향성 확립) 여부.
- ATR: 급격한 상승 시 단기 추세 확정 가능성.
- 글로벌 시세(거래소 간 급격한 괴리나 유동성 이벤트) 확인.
